天利投資基金 - 拉丁美洲基金Retail 類(Net)Acc 美元

Threadneedle Latin American Fund Retail (Net) Acc USD

GB0002769866

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

JPY / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.77%
3個月
+3.88%
6個月
+9.88%
1年
+9.77%
3年
+24.76%
5年
-6.98%

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.65%
年度化波幅
+21.16%
夏普比率
+0.22

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (OEIC系列)
基金成立日期
1997-11-13
基金經理
Ilan Furman
基金經理開始日期
Ilan Furman (Mgr Start Date : 2015-11-20)
主要投資地區
拉美
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
GBP 394,545,857.59
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 4.279200 (2019-03-07)

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JPY / EUR / GBP / USD

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HKD30,000.00

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每日

16:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-03-074.279200
2018-03-073.720500
2017-03-072.113500
2016-03-071.602500
2015-03-070.027700
2014-03-090.030000
2013-03-070.040000
2012-03-075.130000
2011-03-071.049000
2010-03-072.000000
2009-03-081.910000
2008-03-092.220000
2007-03-072.506900

投資目標

達到資本增長。
投資政策為將本基金最少三分之二的資產投資於在拉丁美洲居駐或大部分業務均在拉丁美洲的公司的股票。本基金亦可投資於拉丁美洲的政府與公司債券等固定收益證券、其他股票及貨幣市場證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
無法保證能達致本基金的投資目標。本基金持有之投資的價值可跌可升,投資者未必能全數收回原本投資金額,非長期持有的投資尤為如此。
2. 波動性風險
本基金的投資的短期價格可能會大升大跌,並可能導致本基金價值出現較大波動。
3. 股本證券風險
本基金所持的股本證券價值或會受多項因素影響。該等證券的價值下滑將會對本基金的價格造成影響。
4. 政治與金融風險
本基金投資的市場存在巨大經濟與監管風險。該等因素會影響流動性、結算及資產價值。任何該等事件均可能對閣下的投資價值造成負面影響。
5. 地域集中性風險
本基金的投資集中於拉丁美洲。相較於包含廣泛的全球投資組成的基金,本基金的波動性可能更大。
6. 貨幣風險
如投資在以多種貨幣計值的資產,匯率變動可能會影響投資的價值。
7. 投資者貨幣風險
如本基金投資的計值貨幣與閣下投資的計值貨幣不同,匯率變動可能會影響閣下投資的價值。
8. 對沖╱基準風險
在不利情況下,或如果受權公司董事或投資經理運用並非與本基金的投資妥為相關的策略,則為對沖及╱或以有效組合管理目的而運用金融衍生工具或會變得無效。這可能導致本基金遭受重大損失。

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