天利 (盧森堡) - 美元高收益債券基金 AU類 Acc 美元

Threadneedle (Lux) US High Yield Bonds Fund AU Acc USD

LU0180519315

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

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16:30

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.59%
3個月
+2.52%
6個月
+4.91%
1年
+10.67%
3年
+16.80%
5年
+23.60%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.31%
年度化波幅
+4.50%
夏普比率
+0.67

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (盧森堡系列)
基金成立日期
2003-12-11
基金經理
Jennifer Ponce de Leon
基金經理開始日期
2015-05-06
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 228,539,086.38
基金管理費
1.25%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

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投資目標

本投資組合透過將其資產至少三分之二投資於以美元計值及產生收益的債務證券,側重高收益市場,尋求達致來自資本增值及收入的回報。在一般情況下,本投資組合會將其淨資產至少三分之二投資在獲評級機構評為低於投資級別的債務證券多元化投資組合。本投資組合一般不會購入評級低於標準普爾或穆迪的「C」級或獲另一評級機構等值評級或未獲評級及相信屬類似質素的債務證券。所有評級在作出投資之時適用。若某一證券的評級在購入之後有變動,該證券可由代理顧問酌情決定繼續持有。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
無法保證能達致本投資組合的投資目標。本投資組合持有之投資的價值可跌可升,投資者未必能全數收回原本投資金額,尤其是非長期持有的投資。
2. 波動性風險
本投資組合投資的價格可能會在短期大幅上落,從而可能導致本投資組合的價值更大幅度地波動。
發行人風險本投資組合所投資證券的發行人如拒絕付款或無法付款,證券價值將受到嚴重影響。
3. 低於投資級別的債務證券風險
本投資組合可投資於高收益╱低於投資級別的債務證券。這意味著本投資組合面對較高波動性及流動性風險的可能性較大。
4. 債務證券評級下滑風險
本投資組合所持的債務證券的隨後評級下滑可能會對該等證券的價值造成不利影響,並可令本投資組合承受較高的信貸及對手方風險。
5. 流動性風險
本投資組合投資於並非總能迅速出售而不致公平價值出現折讓的資產。本投資組合可能須大幅降低售價、出售其他投資或放棄其他更具吸引力的投資機會。
6. 地域集中性風險
本投資組合的投資集中於美國。相對於廣泛投資於全球的基金,本投資組合的波動性可能較高。
7. 貨幣風險
如投資以多種貨幣計值的資產,匯率變動可能會影響投資的價值。
8. 投資者貨幣風險
如本投資組合的投資以閣下本身貨幣以外的貨幣計值,匯率變動可能會影響閣下投資的價值。
9. 利率風險
利率變動可能會影響本投資組合的價值。通常,利率上升,定息債券價格便會下跌,反之亦然。
10. 通脹風險
大部分債券基金資本增值潛力有限,且收益與通脹並無關聯。因此,通脹或會隨時間逐漸影響資本價值及收益。
11. 衍生工具風險
本投資組合可投資於金融衍生工具。投資於該等工具可能涉及對手方風險。如果對手方對該等工具違約,則或會對本投資組合的價值造成影響。
12. 對沖╱基準風險
在不利情況下或如果管理公司或代理顧問運用並非與本投資組合的投資妥為相關的策略,則為對沖及╱或有效組合管理目的而運用金融衍生工具可能會變得無效。這或會導致本投資組合有重大虧損。
13. 以資本支付分派的風險
倘若AUP、AEC、ASC及DEC股份類別於相關期間應佔的可分派收入淨額不足以支付所宣佈的分派,則可以該等股份類別的資本支付分派。本投資組合的董事亦可酌情以總收入支付股息,同時以該等股份類別的資本支付全部或部分開支,從而增加用作支付股息的可分派收入,而因此實質上以相關股份類別的資本支付股息。投資者應注意,無論以資本或實質上以資本支付分派,即代表退回或提取投資者原有投資額的一部分或該金額應佔的資本收益。無論以該等股份類別的資本或實質上以該等股份類別的資本支付股息,所涉及的任何分派將導致相關股份的資產淨值即時減少。

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