天利英國公司債券基金 Retail類 (Net) Acc 英鎊

Threadneedle UK Corporate Bond Fund Retail (Net) Inc GBP

GB0031109738

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

0.75%

HKD10,000.00起投

JPY / EUR / GBP / USD

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HKD30,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.82%
3個月
+0.06%
6個月
+3.93%
1年
+8.78%
3年
+14.67%
5年
+26.70%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.67%
年度化波幅
+3.51%
夏普比率
+1.08

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (OEIC系列)
基金成立日期
1995-06-30
基金經理
Alasdair Ross
基金經理開始日期
2008-04-01
2015-11-11
主要投資地區
英國
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
GBP 982,473,715.11
基金管理費
0.75%
最新派息
GBP 0.003600 (2019-09-08)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2019-09-080.003600
2019-06-090.003700
2019-03-070.003700
2018-09-090.003700
2018-06-070.003900
2018-03-070.003700
2017-12-070.003900
2017-09-070.004200
2017-06-070.003900
2017-03-070.004200
2016-12-070.003600
2016-09-070.003800
2016-06-070.004100
2016-03-070.004100
2015-12-070.004500
2015-09-070.004600
2015-08-090.004100
2015-08-080.430000
2015-06-070.004500
2015-03-080.004900
2015-03-070.005500
2014-12-070.005400
2014-09-070.005700
2014-06-080.430000
2014-03-090.530000
2013-12-080.420000
2013-09-080.010000
2013-06-090.010000
2013-03-070.005400
2012-12-090.005300
2012-09-090.005500
2012-06-070.005200
2012-03-070.005600
2011-12-070.006000
2011-09-070.006100
2011-06-070.006300
2011-03-070.006200
2010-12-070.006100
2010-09-070.006000
2010-06-070.006100
2010-03-070.006200
2009-12-070.006300
2009-09-070.006500
2009-06-070.006500
2008-12-070.006600
2008-09-070.005600
2008-06-080.005500
2008-03-090.005500
2008-01-070.005000
2007-12-090.005100
2007-10-070.006200
2007-09-090.005700
2007-08-070.005000
2007-06-070.005000
2007-05-070.004800
2007-03-070.005000
2006-03-070.005900
2005-12-070.006100
2005-09-070.006300
2005-06-070.005100
2005-03-070.005100
2004-12-070.005300
2004-09-070.005400
2004-06-070.005500
2004-03-070.005500
2003-12-070.005400
2003-07-030.005400
2002-12-080.005500
2002-09-080.006000
2002-03-070.006100

投資目標

達到高收入。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
投資風險
無法保證能達致本基金的投資目標。本基金持有之投資的價值可跌可升,投資者未必能全數收回原本投資金額,非長期持有的投資尤為如此。
利率風險
利率變動可能會影響本基金的價值。通常,利率上升,定息債券價格便會下跌,反之亦然。
債務證券評級下調風險
倘若本基金持有的債務證券評級隨後被下調,可能會對該等證券的價值造成不利影響,從而令本基金須承受較高的信貸和交易對手風險。
貨幣風險
如投資在以多種貨幣計值的資產,匯率變動可能會影響投資的價值。
投資者貨幣風險
如本基金投資的計值貨幣與閣下投資的計值貨幣不同,匯率變動可能會影響閣下投資的價值。
發行人風險
本基金所投資證券的發行人如拒絕付款或無法付款,證券價值將受到嚴重影響。
通脹風險
大部分債券基金資本增值潛力有限,且收益與通脹並無關聯。因此,通脹會隨時間逐漸影響資產價值及收益。
流動性風險
本基金投資的資產並非總能以不低於公平價值的價格迅速出售。本基金可能須大幅降低售價、出售其他投資或放棄其他更具吸引力的投資機會。
地域集中性風險
本基金的投資集中於英國及歐洲大陸。相較於包含廣泛的全球投資組成的基金,本基金的波動性可能更大。
歐洲主權債務危機風險
本基金主要投資於歐洲。由於目前的歐元區危機可能出現多種不同的結果,包括但不限於調低歐洲國家的信貸評級、歐元區一個或多個主權國家違約或破產、部分或所有相關歐盟會員國脫離歐元區及歐元區解體,因此本基金可能須承受一系列增加風險(如波動性風險、流動性風險及貨幣風險)。這或會對本基金的表現及價值造成不利影響。
對沖╱基準風險
在不利情況下,或如果受權公司董事或投資經理運用並非與本基金的投資妥為相關的策略,則為對沖及╱或以有效組合管理目的而運用金融衍生工具或會變得無效。這可能導致本基金遭受重大損失。

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