天利英國增長與收入基金 Dis 英鎊

Threadneedle UK Growth and Income Fund Dis GBP

GB0001529675

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.95%
3個月
+5.73%
6個月
+7.73%
1年
+8.05%
3年
+22.30%
5年
+37.95%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.94%
年度化波幅
+10.78%
夏普比率
+0.52

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (OEIC系列)
基金成立日期
1966-11-27
基金經理
Richard Colwell
基金經理開始日期
2010-03-01
主要投資地區
英國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
GBP 279,668,795.24
基金管理費
1.50%
最新派息
GBP 0.019000 (2019-09-08)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2019-09-080.019000
2019-08-020.014100
2018-09-090.020100
2018-03-070.012600
2017-09-070.020800
2017-03-070.011800
2016-09-070.020000
2016-03-070.010800
2015-09-070.018200
2015-08-090.018200
2015-03-080.009600
2014-09-070.000200
2014-03-091.060000
2013-09-080.015800
2013-03-070.009100
2012-09-090.014400
2012-03-070.007900
2011-09-070.012900
2011-03-070.006700
2010-09-070.011100
2010-03-070.007400
2009-09-070.011200
2009-03-080.008700
2008-09-070.013200
2008-03-090.009700
2007-09-090.011800
2006-03-070.005000
2005-09-070.009500
2005-03-070.004900
2004-09-070.008600
2004-03-070.004000
2003-09-070.008100
2003-03-090.004600
2002-03-070.005400
2001-09-090.008100
2001-03-070.004800
2000-09-070.008000
2000-03-070.005700
1999-09-070.008300
1999-03-070.003800
1998-09-070.004800
1998-03-080.000800

投資目標

資本長期增長,收入合理及持續增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.投資風險
無法保證能達致本基金的投資目標。本基金持有之投資的價值可跌可升,投資者未必能全數收回原本投資金額,非長期持有的投資尤為如此。
2.波動性風險
本基金的投資的短期價格可能會大升大跌,並可能導致本基金價值出現較大波動。
3.股本證券風險
本基金所持的股本證券價值或會受多項因素影響。該等證券的價值下滑將會對本基金的價格造成影響。
4.小型公司風險
本基金投資於小型公司。因此,本基金可能須承受較高的波動性和流動性風險,並較容易受到經濟週期波動的影響。
5.地域集中性風險
本基金的投資集中於英國。相較於包含廣泛的全球投資組成的基金,本基金的波動性可能更大。
6.貨幣風險
如投資在以多種貨幣計值的資產,匯率變動可能會影響投資的價值。
7.投資者貨幣風險如本基金投資的計值貨幣與閣下投資的計值貨幣不同,匯率變動可能會影響閣下投資的價值。
8.流動性風險
本基金投資的資產並非總能以不低於公平價值的價格迅速出售。本基金可能須大幅降低售價、出售其他投資或放棄其他更具吸引力的投資機會。
9.對沖╱基準風險
在不利情況下,或如果受權公司董事或投資經理運用並非與本基金的投資妥為相關的策略,則為對沖及╱或以有效組合管理目的而運用金融衍生工具或會變得無效。這可能導致本基金遭受重大損失。
10.資本增長風險
從資本中支付費用及開支以增加可分派收入,相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或從該原有投資額應佔的任何資本收益支付。任何涉及實際地從本基金的資本中支付股息的分派,或會導致每股資產淨值即時減少。

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