天利投資基金 - 新興市場債券基金Retail 類(Gross)Acc 美元

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail (Gross) Acc USD

GB00B66GND72

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

1.45%

HKD10,000.00起投

JPY / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.26%
3個月
-0.44%
6個月
+2.73%
1年
+9.76%
3年
+12.35%
5年
+17.11%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.96%
年度化波幅
+6.49%
夏普比率
+0.21

基金資料

基金公司
天利投資管理香港有限公司 (OEIC系列)
基金成立日期
2011-03-31
基金經理
Henry Stipp
基金經理開始日期
Henry Stipp (Start Date: 2012-04-24)
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
GBP 182,748,742.71
基金管理費
1.45%
最新派息
USD 0.113500 (2019-09-08)

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HKD30,000.00

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-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-080.113500
2019-09-050.108800
2019-03-070.118600
2018-09-090.106899
2018-03-070.096592
2017-09-070.108689
2017-03-070.106254
2016-09-070.087231
2016-03-070.098038
2015-09-070.081289
2015-03-080.089263
2014-09-070.089634
2014-03-090.080000
2013-09-080.085564
2013-03-070.074100
2012-09-090.073100
2012-03-070.082095
2011-09-070.084600
2011-03-070.082416
2010-09-070.083141
2010-03-070.081818
2009-09-070.071497
2009-03-080.087124
2008-09-070.042600
2008-03-090.099100
2007-09-090.064905
2005-03-090.028385
2003-03-090.046900
2002-09-080.039900

投資目標

主要以收入方式加上資本增長達到全面回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
無法保證能達致本基金的投資目標。本基金持有之投資的價值可跌可升,投資者未必能全數收回原本投資金額,非長期持有的投資尤為如此。
2. 波動性風險
本基金的投資的短期價格可能會大升大跌,並可能導致本基金價值出現較大波動。
3. 政治與金融風險
本基金投資的市場存在巨大經濟與監管風險。該等因素會影響流動性、結算及資產價值。任何該等事件均可能對閣下的投資價值造成負面影響。
4. 低於投資級別的債務證券風險
本基金可能投資於高收益╱低於投資級別的債務證券,因此,本基金可能須承受較高的波動性和流動性風險。
5. 地域集中性風險
本基金的投資集中於新興市場。相較於包含廣泛的全球投資組成的基金,本基金的波動性可能更大。
6. 債務證券評級下調風險
倘若本基金持有的債務證券評級隨後被下調,可能會對該等證券的價值造成不利影響,從而令本基金須承受較高的信貸和交易對手風險。
7. 貨幣風險
如投資在以多種貨幣計值的資產,匯率變動可能會影響投資的價值。
8. 投資者貨幣風險
如本基金投資的計值貨幣與閣下投資的計值貨幣不同,匯率變動可能會影響閣下投資的價值。
9. 發行人風險
本基金所投資證券的發行人如拒絕付款或無法付款,證券價值將受到嚴重影響。
10. 流動性風險
本基金投資的資產並非總能以不低於公平價值的價格迅速出售。本基金可能須大幅降低售價、出售其他投資或放棄其他更具吸引力的投資機會。
11. 利率風險
利率變動可能會影響本基金的價值。通常,利率上升,定息債券價格便會下跌,反之亦然。
12. 通脹風險
大部分債券基金資本增值潛力有限,且收益與通脹並無關聯。因此,通脹會隨時間逐漸影響資產價值及收益。
13. 對沖╱基準風險
在不利情況下,或如果受權公司董事或投資經理運用並非與本基金的投資妥為相關的策略,則為對沖及╱或以有效組合管理目的而運用金融衍生工具或會變得無效。這可能導致本基金遭受重大損失。
14. 資本增長風險
從資本中支付費用及開支以增加可分派收入,相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或從該原有投資額應佔的任何資本收益支付。任何涉及實際地從本基金的資本中支付股息的分派,或會導致每股資產淨值即時減少。

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