富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金 H類-人民幣

Franklin Sealand China Prospect Mixed Assets Fund H-CNH

CNE1000025B5

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

RMB

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.74%
3個月
+9.55%
6個月
+15.77%
1年
+39.95%
3年
+33.66%
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
+10.15%
年度化波幅
+15.19%
夏普比率
+0.68

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
2016-04-06
基金經理
Li Rong Xu
基金經理開始日期
2014-02-21
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
平衡組合 - 較多股票
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-29)
RMB 2,288,161,739.193
基金管理費
1.50%
最新派息
RMB 0.056300 (2019-09-24)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (RMB)
2019-09-240.056300

投資目標

本基金注重基金資產長期增值,透過主要投資於未來收益具有成長性和資產價值低估的上市公司股票, 為投資者賺取長期穩定的資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險,並不保證償付投資本金。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.與基金互認安排有關的風險
額度限制:內地與香港基金互認安排(「基金互認」)有整體額度限制。本基金單位之認購可能因其額度用盡而被終止。
不能符合資格要求:如本基金不再符合基金互認的資格要求,則可能不被允許接受新的認購申請。在最壞情況下,證監會可因本基金未能符合資格要求,而取消其於香港公開銷售的認可。現時不能確保本基金能持續地符合基金互認的資格要求。
中國內地稅務風險:目前,根據基金互認安排的有關政策,若干稅收減免及豁免適用於本基金及/或其投資者。概不保證該等減免及豁免或中國內地稅收法律法規不會改變。現有減免及豁免以及相關法律法規如有任何變動,均可能對本基金及/或其投資者造成不利影響,且可能導致彼等遭受重大損失。
市場慣例的差異:中港兩地的市場慣例可能存在差異。此外,本基金與於香港公開銷售的其他基金於操作安排上亦可能存在差異。例如,本基金可能只於中港兩地市場均為營業日的日子,處理認購或贖回申請,或其截止時間或交易日亦可能與證監會認可的其他基金不一致。投資者必須明白此等差異及其影響。
2.投資風險
本基金為投資基金。並不保證償付投資本金或支付股息或分派。此外,概不保證本基金將可達致其投資目標,及無法確保所訂策略可成功實行。
3.集中風險╱中國內地市場風險
本基金主要投資於中國內地市場的相關證券,並可能須承受額外的集中風險。在中國內地市場的投資可能產生不同的風險包括政治、政策、稅務、經濟、外匯、法律、監管和流動性風險。
4.人民幣匯率風險及兌換風險
人民幣現時不可自由兌換並受到外匯管制和限制。並不保證人民幣將不會貶值。
本基金購入的投資將以人民幣計價,而本基金的單位類別可能以不同於投資者的基本貨幣的其他貨幣計價。這可能令投資者承受匯率波動。
在特殊情況下,由於人民幣所受的外匯管制及限制,H類-人民幣基金單位的投資者於贖回投資及╱或基金公司派息時,可能不能收回人民幣,或有關人民幣的付款可能會被推遲。
5.中國內地股票風險
市場風險:本基金投資於股票證券需承受一般市場風險,由於各種因素,其價值可能產生波動,如投資氣氛的改變,政治及經濟狀況和針對個別發行人的因素。
波動性風險:大幅的市場波動及中國內地股票市場潛在的結算困難,亦可能會導致於這類市場交易的證券價格顯著波動,從而可能對本基金的價值產生不利影響。
政策風險:中國內地的證券交易所一般有權暫停或限制在有關交易所進行的任何證券交易。政府或監管機構亦有可能推出政策,對金融市場造成影響。所有這些因素將可能對本基金產生負面影響。
高估值風險:中國內地上市的股票市盈率可能較高。該等高估值未必可以持續。
流動性風險:相對其他已發展市場,中國內地證券市場的流動性可能較低。如果本基金未能按其預期時間沽出持有投資,本基金可能因此蒙受重大損失。
與小型╱中型市值公司有關的風險:相比大型市值公司,一般而言,小型╱中型市值公司的股票流動性相對較低,並於不利的經濟環境下,其價格波動性將相對較大。
6.中國內地債務證券風險
波動性及流動性風險:相對已發展市場,中國內地債務證券市場可能具有更高的波動性和較低的流動性。在該等市場上交易的證券價格可能會較波動。
交易對手風險:本基金所投資的債務證券,將導致本基金需承受債券發行人的信貸╱違約風險。
利率風險:本基金的投資需承受利率風險。一般而言,當利率下降時,債券的價格上升,而當利率上升時,債券的價格則下跌。
評級下調風險:債務工具或其發行人的信貸評級將有可能被下調。在這種降級的情況下,本基金的價值可能會受到不利影響。基金管理人亦可能無法沽售被降級的債務工具。
信貸評級機構的風險:在中國內地採用的信貸評級體制及評級方法可能與其他市場的不一樣。中國內地評級機構發出的信貸評級可能因此無法與其他國際評級機構的評級作直接比較。
與城投債相關的風險:本基金可投資於城投債。城投債是由地方政府融資平台(「地方政府融資平台」)發行,這類債券通常不是由地方政府或中國內地中央政府保證。於有關地方政府融資平台未能支付本金或利息的情況下,本基金可能遭受重大損失並對本基金的淨資產值可能有不利的影響。
與資產支持證券相關的風險:本基金可投資於資產支持證券(包括資產支持商業票據)。資產支持證券可能非常不流通且容易出現大幅價格波動。相對其他債務證券,這些工具可能需承受更大的信貸、流動性及利率風險。此等資產支持證券經常面對延遲及提前還款及還款責任沒有履行的風險,這將對證券收益構成不利的影響。
與被內地信貸評級機構評為BB+或以下或未被評級的債務證券相關的風險:本基金可投資於被中國內地信貸評級機構評為BB+或以下或未被評級的債務證券。相對於較高信貸評級的債務證券,這些證券一般而言是流動性較低,波動性較高以及本金和利息損失的機會較大。
7.從資本中作出分派的風險
投資者應注意,從資本中撥付股息即代表投資者從當初投資基金之款項中獲付還或提取部分金額或從歸屬於原本投資的資本收益中獲付還或提取金額。涉及從H類-人民幣基金單位、H類-美元基金單位及H類-港幣基金單位的資本中撥付股息的任何分派,將導致有關H類-人民幣基金單位、H類-美元基金單位及H類-港幣基金單位的每單位資產淨值即時減少。
8.與中小企業板塊和創業板有關的投資風險
股價大幅波動:通常中小企業板及╱或創業板的上市公司具有成長性和規模較小的特點。因此,其股票價格及流動性波動幅度較大,同時較主板的上市公司具有高風險高周轉率的特徵。
過高估值的風險:中小企業板及╱或創業板的股票或許估值過高,且過高估值或許不能持續發展。鑒於其流通股較少,股價更易被操縱。
創業板監管的差異:與主板和中小企業板相比,創業板上市公司的監管法律法規對收益率和股本的規定較為寬鬆。
退市風險:通常中小企業板及╱或創業板的上市公司或許更易退市。這對投資該等退市公司的基金或會產生不利影響。
投資中小企業板和創業板或許會給基金及其投資者帶來重大損失。

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