富蘭克林智選環球多元資產入息基金 A類 MDis H1-人民幣

Franklin Select Global Multi Asset Income Fund A MDis H1-RMB

HK0000283314

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.85%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.87%
3個月
+1.56%
6個月
+3.28%
1年
+5.79%
3年
+14.64%
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.66%
年度化波幅
+9.32%
夏普比率
+0.14

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
2016-07-04
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
Team Managed (Start Date: 2016-07-05)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
平衡組合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 21,108,307.758
基金管理費
0.85%
最新派息
RMB 0.042000 (2019-11-07)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (RMB)
2019-11-070.042000
2019-10-090.042000
2019-09-080.043000
2019-08-070.043000
2019-07-080.043000
2019-06-100.043000
2019-05-080.044000
2019-04-080.045000
2019-03-070.046000
2019-02-120.047000
2019-01-080.046000
2018-12-090.048000
2018-11-070.049000
2018-10-080.051000
2018-09-090.051000
2018-08-070.052000
2018-07-090.052000
2018-06-070.054000
2018-05-080.058000
2018-04-100.059000
2018-03-070.061000
2018-02-070.045000
2018-01-080.044000
2017-12-070.044000
2017-11-070.044000
2017-10-100.044000
2017-09-070.044000
2017-08-070.044000
2017-07-090.044000
2017-06-070.044000
2017-05-090.044000
2017-04-100.043000
2017-03-070.043000
2017-02-070.043000
2017-01-090.042000
2016-12-070.042000
2016-11-070.042000
2016-10-100.043000

投資目標

本基金的投資目標是實現由收入及資本增值組成的總回報,以令其可提供穩定的派息。概無保證本基金將達致其目標。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 資產配置風險:
本基金採取主動式管理資產配置方法。倘若證實經理人對市場、未來波幅、利率、行業、界別及區域的判斷不正確,基金或會蒙受損失。法律或監管發展(可能追溯應用)可影響經理人採取的投資技巧。經理人可使用建模系統,以實施本基金的投資策略。概不保證該建模系統是完整或準確的,或代表未來市場週期,即使其是準確的,亦未必對本基金有利。其或會因
該等原因而對本基金的表現造成不利影響。
2. 投資基金風險:
本基金的表現直接受其所持的任何投資基金的表現影響。該等投資或會涉及額外費用,包括管理及顧問費及相關投資基金可能收取的其他費用。概無保證(1)相關投資基金的流動性一直足以應對贖回請求;及(2)成功達致投資目標,儘管經理人勤勉盡責及採取監察程序。該等因素可能對本基金的價值有不利影響。
3. 債務證券風險:
本基金可投資於債務證券,其須承受以下風險,該等風險可能對本基金有不利影響:
− 主權債務風險:主權債務須承受政府發行機構可能不願或無力對其主權債務支付利息及償還本金的風險,或由於現金流問題、外匯儲備不足、債務負擔對整體經濟規模的相對大小、政府對主要的國際貸款機構(如國際貨幣基金組織)的政策,或 其他政治考慮而無法履行其義務。若發生主權債務違約,本基金可能在對抗違約政府機構的法律資源有限。
− 利率風險:當利率下調,債務證券將通常升值。利率上升時,債務證券則貶值。
− 信貸風險:信貸風險是指某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款的風險。發行機構的財務狀況的轉變、整體經濟及政治情況的改變或特別對發行機構(尤其是主權或超國家發行機構)有關的經濟及政治因素的改變,所有這些因素都可能對 發行機構的信貸質素及證券價值有不利的影響。
− 降級風險:債務證券的發行人或擔保人或會面臨信貸困境,導致該等證券被降級或損失部分或所有投資於該等證券的款項或該等證券的到期付款。倘若債務證券或其發行機構的信貸評級下調,受影響證券的價值或其流動性或會下降,其可能進而對 本基金的價值造成不利影響。
− 低評級、非投資級別或未被評級的證券風險:本基金可投資於較高息而又被評為低於投資級別的證券,或信貸質素類似的未被評級證券,相對於高質素債務證券,其涉及較高的風險,包括延遲利息及本金支付或損失全部本基金的投資。倘若證券的 發行機構違約,或該等證券未能變現或表現不佳,本基金的資產淨值可能受到不利影響,及投資者或會蒙受重大損失。
4. 股票風險:
本基金可投資於股票及股票相關證券,及其價值或會受到經濟、政治、市場及發行機構特有的轉變影響。不論公司特有的業績表現如何,該等轉變或會對證券造成不利影響,其可能進而對基金的價值造成不利影響。
5. 新興市場風險:
本基金可投資於新興市場,其一般較已發展市場規模較小,流動性較低,且承受較多經濟、政治及規管不明朗因素。投資於新興市場的風險可能包括:投資及資金回國的限制;市場波幅可能較高;證券市場深度及流動性極低;國際及地區性 政治及經濟發展;施加外匯管制或其他本地政府法律或限制的可能性。投資於新興市場可能被視為投機性,或會導致本基金承受 重大損失。
6. 歐元區風險:
歐洲國家債務負擔加重,經濟增長放緩,以及歐洲金融市場存在不明朗因素,包括憂慮或實際銀行體系失效及歐元區與歐元可能解體,或會對歐洲及其他市場的利率和固定收益及股票證券價格有不利影響。該等事件可能增加與投資於歐洲相關的風險,包括波動性風險、流動性風險及貨幣風險。單一或多個歐洲國家可能退出歐元區或歐元區的國家可能發生債務違約。倘歐元區或歐元解體,本基金可能承受額外的營運或績效風險,或會對本基金的價值造成不利影響。
7. 商品相關投資風險:
投資於商品相關工具屬投機性及可能極為波動。商品的市場價格可能因多種因素而快速變化,包括:供求關係的預期及實際變化;天氣;農業;貿易;政治及經濟事件及政策;疾病;瘟疫;技術發展;及貨幣與其他政府政策。若干商品主要用於單一行業,且單一行業的活動水平波動可對某一特定商品的全球需求造成不均衡的影響。工業生產及國內生產總值的近期增長已令部分發展中國家的商品使用者過多,並已加劇該等市場對特定商品價格的影響程度。商品相關工具的價格波動或會對本基金的表現有不利影響。
8. 房地產證券風險:
房地產證券,包括房地產投資信託基金(REITs),其價值波動取決於租金收入和相關房地產價值。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
9. 重組公司風險:
投資於重組公司涉及較大的信貸風險。涉及架構重組或金融重組的公司之財務狀況通常相對較弱,及亦可能面臨重組對相關公司的業務及管理架構造成破壞性影響的風險,這可能使本基金承受較高的投資風險及較大的損失風險。
10. 市場風險:
這是一種對所有類型的投資都有影響的一般性風險。價格趨勢主要決定於金融市場的趨勢及發行機構的經濟發展,他們本身是受全球經濟及每一國家的當時的經濟及政治狀況的整體情形影響。因為本基金持有的證券價格波動,投資於本基金的價值會上升及下跌。 投資者可能不會取回投資的數額。
11. 外幣風險:
本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,單位可能以不同於本基金報價貨幣的貨幣發行,及本基金的價值或會受到匯率變動及外匯管制規例的不利影響。外滙兌現率的波動亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。
12. 貨幣對沖類別風險:
經理人將採取貨幣對沖策略,以減低對沖類別貨幣與本基金的報價貨幣之間的匯率波動。本基金的對沖類別可使用金融衍生工具作為該等對沖策略的一部分,因此本基金或須承受與該等工具有關的風險。可對經理人實現對沖目標的能力構成負面影響的因素包括與實施該等對沖策略有關的交易費用,及所採用的名義金額與本基金被對沖的持倉的實際價值之間的差幅。確切的對沖策略或會不同,概無保證對沖將有效,該等對沖類別的投資者可能仍需承受未對沖之貨幣兌換風險。倘若工具之交易對手違約,對沖類別的投資者可能承受未對沖的貨幣風險及可能因此承受進一步損失。此外,對沖交易的成本將由對沖類別承擔。對沖類別將盡量把本基金的報價貨幣對沖為類別貨幣,以使該對沖類別的表現與以本基金的報價貨幣定值的相關類別的表現一致。此策略可能限制相關對沖類別的單位持有人從報價貨幣對類別貨幣的任何潛在升值中得益。
13. 人民幣貨幣風險:
人民幣匯率不與美元掛鈎。現時人民幣匯率已轉為一個受管理的浮動匯率,匯率基於市場供求及參考一籃子外國貨幣而釐定。人民幣匯率亦受制於外匯管制政策。人民幣與其他貨幣之間的匯率可能容易因外圍因素而變動。因此,投資於以人民幣計價的類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率波動而受到不利的影響,即使相關投資升值。人民幣現時並非自由兌換貨幣。人民幣供應及將外幣兌換為人民幣須遵守中國大陸當局實施的外匯管制政策及限制,因此,該等貨幣兌換受限於有關時間內的人民幣供應。當未能及時具備足夠的人民幣供結算贖回款項及派息時,存在以人民幣支付的贖回款項及/或股息可能被延誤的風險。無論如何,贖回所得款項將於接獲填妥的文件後一個曆月內支付。本基金提供的人民幣類別參考離岸人民幣(CNH)而非在岸人民幣(CNY)計值。將 CNH 兌換為 CNY 是一項貨幣管理程序。CNH及CNY雖屬相同貨幣,但有關貨幣在獨立運作的不同和個別市場上買賣。CNH與CNY的匯率未必相同,買賣差價可能擴闊,及匯率走勢亦可能不一樣。CNH與CNY間的匯率波動可影響人民幣類別的價值。概不保證人民幣不會貶值,可能對投資者於人民幣類別的投資價值造成不利影響。人民幣類別的投資者在投資以人民幣計價的類別時可能須將港元或其他貨幣兌換為人民幣,其後亦須將人民幣贖回所得款項及╱或派息(如有)兌換為港元或該等其他貨幣。投資者將招致匯兌成本,並可能蒙受損失,視乎人民幣相對於港元或該等其他貨幣的匯率走勢而定。
14. 衍生工具風險:
本基金可投資於衍生工具作投資或對沖用途,其或會令本基金承受較高的交易對手、流動性及市場風險。概無保證本基金使用衍生工具作對沖或投資目的將有效。衍生工具須承擔交易成本,並相對所承受的市場風險通常涉及較少的投資,產生槓桿效應,其可導致較高波幅,或在市況低迷的情況下導致本基金資產於短時間內蒙受重大損失。
15. 交易對手風險:
當場外交易或其它雙方合約達成時,本基金可能會發現自己承受其交易對手的償付能力及遵守合約條款的能力所帶來的風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
16. 流動性風險:
本基金可能由於市況低迷或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
17. 派息政策風險:
本基金之派息政策可允許由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每單位資產淨值即時減少。因此,單位持有人應注意,本基金的派息並不等於閣下於本基金的投資之回報。
18. 證券借貸風險:
證券借貸交易涉及一定的風險,及概無保證等運用可達致目標。若本基金證券借貸人違約、破產或清盤,存在延遲取回或無法取回借出的證券(可能限制本基金履行證券銷售的交付責任的能力)或者甚至喪失收回抵押品的權利的風險。此外,若證券的借貸人未能退還借出的證券予本基金,則存在所收到的抵押品之價值或會低於借出證券的價值的風險,不論是由於定價不準確、不利市場波動、抵押品發行人的信貸評級轉差或買賣抵押品的市場不流通。投資者應注意潛在的損失風險或本基金的表現可能因此受到不利影響。

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