鄧普頓環球總收益基金 A類 MDis 澳元 (對沖)

Templeton Global Total Return Fund A MDis AUD (Hedged)

LU0536402737

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.75%

HKD10,000.00起投

AUD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-1.67%
3個月
-5.80%
6個月
-6.52%
1年
+0.41%
3年
+8.92%
5年
-0.05%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.89%
年度化波幅
+12.33%
夏普比率
-0.17

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
2003-08-28
基金經理
Michael Hasenstab
Sonal Desai
基金經理開始日期
2003-08-29
2011-01-01
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
USD 15,705,697,239.22
基金管理費
0.75%
最新派息
AUD 0.062000 (2019-09-08)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (AUD)
2019-09-080.062000
2019-08-070.064000
2019-07-070.066000
2019-06-090.072000
2019-05-070.069000
2019-04-070.074000
2019-03-070.077000
2019-02-070.081000
2019-01-080.084000
2018-12-090.068000
2018-11-070.075000
2018-10-070.077000
2018-09-090.076000
2018-08-070.071000
2018-07-080.069000
2018-06-070.070000
2018-05-070.070000
2018-04-080.073000
2018-03-070.070000
2018-02-070.064000
2018-01-080.062000
2017-12-070.061000
2017-11-070.065000
2017-10-080.062000
2017-09-070.066000
2017-08-070.066000
2017-07-090.066000
2017-06-070.070000
2017-05-070.071000
2017-04-090.067000
2017-03-070.061000
2017-02-070.067000
2017-01-080.067000
2016-12-070.062000
2016-11-070.062000
2016-10-090.056000
2016-09-070.060000
2016-08-070.061000
2016-07-070.056000
2016-06-070.062000
2016-05-080.059000
2016-04-070.060000
2016-03-070.059000
2016-02-070.054000
2016-01-100.067000
2015-12-070.042000
2015-11-080.053000
2015-10-070.056000
2015-09-070.055000
2015-08-090.058000
2015-07-070.050000
2015-06-070.053000
2015-05-070.029000
2015-04-080.040000
2015-03-080.041000
2015-02-080.028000
2015-01-080.033000
2014-12-070.036000
2014-11-090.036000
2014-10-070.038000
2014-09-070.032000
2014-08-070.035000
2014-07-070.032000
2014-06-080.033000
2014-05-070.035000
2014-04-070.042000
2014-03-090.039000
2014-02-090.027000
2014-01-080.034000
2013-12-080.043000
2013-11-070.035000
2013-10-070.035000
2013-09-080.033000
2013-08-070.032000
2013-07-070.032000
2013-06-090.035000
2013-05-070.033000
2013-04-070.039000
2013-03-070.033000
2013-02-070.036000
2013-01-080.082000
2012-12-090.041000
2012-11-080.045000
2012-10-070.036000
2012-09-090.036000
2012-08-070.032000
2012-07-080.030000
2012-06-070.038000
2012-05-080.035000
2012-04-100.036000
2012-03-070.034000
2012-02-070.032000
2012-01-080.062000
2011-12-070.028000
2011-11-080.032000
2011-10-090.037000
2011-09-070.034000
2011-08-070.033000
2011-07-070.036000
2011-06-080.036000
2011-05-080.031000
2011-04-070.035000
2011-03-070.034000
2011-02-070.039000
2011-01-090.039000
2010-12-070.037000
2010-11-070.038000

投資目標

鄧普頓環球總收益基金("本基金")致力於中期至長期透過投資增值、收益及貨幣升值實現最大總投資回報。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
2. 利率證券風險
利率變動一般取決於現行經濟、政治和監管狀況以及發行機構相關的特定因素,相對年期短的證券,對較長年期的證券影響較大。當利率下調,固定收益證券則升值。利率上升時,則固定收益證券將通常貶值。因此,除影響本基金賺取的利息收入外,利率變動可能每日負面影響着本基金的固定收益證券(例如債券)之價值及本基金資產淨值。銀行業狀況亦可能對利率及固定收益證券之價格有不利影響。
3. 信貸風險
本基金或須承受本基金所投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。發行機構的財務狀況的轉變、整體經濟及政治情況的改變或特別對發行機構有關的經濟及政治因素的改變,這些因素都可能對發行機構的信貸質素及證券價值有不利的影響。倘某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款,違約就可能發生,這可能導致本基金承受重大損失。債務證券亦牽涉被降低評級的風險,這可能對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。
4. 主權債務風險
本基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。在市況低迷的情況下,主權債務發行機構未必能夠或願意償還已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金參與債務重組。倘主權債務發行機構違約,本基金可能承受重大損失,且對主權債務發行機構採取的法律追索途徑可能有限。
5. 低評級、未被評級或非投資級別的證券風險
本基金可投資於較低評級、未被評級或非投資級別的證券(例如低評級債券),其未能支付利息及/或本金的風險相對較高評級的證券為大。較低評級、未被評級或非投資級別的證券通常面臨較高的流通性不足及估值風險。該等風險可能導致本基金承受重大損失。
6. 外幣風險
本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例的影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。本基金可使用工具,例如貨幣遠期、交叉貨幣遠期及貨幣期貨合約,以對沖貨幣風險,這可限制貨幣增益潛力,或持有貨幣持倉作投資用途,這可導致本基金承受重大損失。在本基金尋求作對沖或防範外滙兌現風險的情況,沒有保證會達到對沖或防範效果,及本基金的價值可能受到不利影響。此外,以不同於本基金報價貨幣的貨幣(「另一可選擇貨幣」)計值的股份類別的總回報,可能因本基金報價貨幣與另一可選擇貨幣之間的匯率變動而受到正面或負面影響。
7. 集中風險
本基金尋求維持一個由數量有限的發行機構的證券組成的投資組合,由於投資比較集中,本基金可能較分散投資的基金波動,或承受較大的風險,因為一個或部分持倉的表現落後將對投資集中的基金產生更大的影響。本基金可能因該等較大波幅或風險受到負面影響。
8. 流動性風險
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
9. 估值風險
本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。未必可一直提供獨立定價資料。如證實估值不正確,本基金的投資者可能會受到不利影響。
10. 波動性風險
與較發達市場比較,新興市場的債務證券可能受較高波動性及較低流動性影響。在該等市場買賣的證券的價格或須承受波動。該等證券的買入價與賣出價的差價可能較大,本基金或會招致重大的交易成本。
11. 按揭抵押證券及資產抵押的證券風險
就按揭抵押證券及資產抵押證券而言,本金是在證券的有效期內而非於期滿時歸還。當利率下降,該等證券受到預付款項影響,導致年期縮短及放棄收取未來的利息付款;及當利率上升,該等證券受到延期風險影響,導致年期延長及對利率波動有較大的敏感度。該等證券的發行機構就強制執行相關資產的證券權益的能力可能有限,及若違約,可能無法取回抵押品。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
12. 按揭滾動交易風險
本基金可出售當月交收之按揭抵押證券,並同時訂下合約於未來特定日期購買實質上類似證券。倘交易對手違約,本基金可能承受重大損失。
13. 衍生工具風險
衍生工具的投資涉及成本,亦可能較波動,並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動可能造成相對大的影響,或會令本基金承受重大損失。其他風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易市場交易風險。在不利的市況下,本基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令本基金蒙受重大損失。
14. 高預計槓桿水平風險
本基金所承擔的淨槓桿可能超過本基金資產淨值的100%。這可能進一步加強相關資產價值的任何變化對本基金的潛在負面影響,亦可能會提高本基金價格的波動性,並可能導致重大損失。
15. 掉期協議風險
在一般標準之「掉期」交易中,雙方同意互換所賺取之回報(或回報率差距),這些回報(或回報率差距)是從賺取或變現某些已決定投資或工具中所獲取。本基金之掉期協議是否能成功達到其投資目標,視乎投資經理是否能正確預測何等投資將能比其他投資帶來較大回報。掉期協議是非流動性的。若交易對手違約或破產,本基金可能承受重大損失。
16. 信貸掛鈎證券風險
本基金可投資於信貸掛鈎證券(例如信貸違約掉期)。任何由信貸違約掉期的相關償還債項的發行機構或信貸掛鈎證券的發行機構作出付款的延遲或停止可能對本基金有不利影響。若信貸掛鈎證券市場變為流通性不足,而本基金如欲以基金經理認為公平的價格賣出此等證券,可能會遭遇困難,本基金可能受到不利影響。
17. 結構性票據風險
結構性票據指由交易對手建構的票據,其價值將跟隨票據所述相關證券的價格走勢。有別於金融衍生工具,票據買方須向賣方交付現金。若相關證券的價值下跌,投資於該等工具可能導致損失。本基金亦可能承受票據發行機構違約的風險。結構性票據的流動性可能遜於相關證券、一般的債券或債務工具,因而可能對本基金造成負面的影響。
18. 交易對手風險
本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
19. 對沖股份類別風險
某一對沖股份類別的對沖策略或未能如預期般發揮作用,令該股份類別的投資者承受貨幣風險。此外,對沖股份類別的投資者,可能會承受反映用作對沖的金融工具的損益及相關交易成本的每股淨資產值上的波動,可能對該等投資者有不利影響。
20. 派息政策風險
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。

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