鄧普頓中國機會基金 A類 Acc 港元

Templeton China Opportunities Fund A ACC HKD

HK0000127776

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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HKD10,000.00起投

1.25%

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HKD / USD

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每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.09%
3個月
+7.67%
6個月
-2.50%
1年
+7.76%
3年
+19.20%
5年
+50.38%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.03%
年度化波幅
+15.97%
夏普比率
+0.40

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 (鄧普頓中國機會基金)
基金成立日期
2012-12-02
基金經理
Mark J. Mobius
Tom Wu
Eddie Chow
基金經理開始日期
Mark J. Mobius (Start Date: 2012-11-30) Tom Wu (Start Date: 2012-11-30) Eddie Chow (Start Date: 2012-11-30)
主要投資地區
中國A股
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2016-06-29)
USD 13,480,000
基金管理費
1.25%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金之投資目標及政策為透過直接或間接投資於中國A股及在中國或外國證券市場上市的中國公司, 或主要收入來自中國經濟體或大部份資產位於中國的公司或發行人之股票證券,以達致長線資本增值。此等股票證券包括但不限於,透過鄧普頓中國A股基金持有的A股(請參閱標題為「鄧普頓中國A股基金」的一子節,了解進一步詳細資料)、中國B股、中國H股及紅籌股。
於正常市場情況下,本基金至少70%的總資產淨值透過鄧普頓中國A股基金間接投資於國內中國A股股票證券。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 市場風險
本基金會受重大市場波動及一切投資所固有的風險影響,單位的價格可升亦可跌。投資者可能不能取回其原有的投資。
2. 中國內地投資風險
在對中國內地市場有參與的本基金中的投資涉及某些風險,及通常與在更發達的經濟體系或市場不相關的特別考慮因素,例如政府對經濟較大的控制、政治及法律的不明朗、貨幣波動或受阻、中國內地政府可能決定不再繼續支持經濟改革計劃的風險及資產國有化或被徵用的風險、稅務及外匯風險、以及規管風險、法律風險及會計風險。
3. 集中風險
本基金僅投資於中國內地,由於本基金較易受到有限數目的持股或其所投資的單一國家的不利條件造成的價值波動的影響,所以與擁有廣泛多元化投資的基金(例如環球或地區股票基金)相比,可能較不穩定。
4. 外幣、匯率控制及多次兌換風險
本基金及鄧普頓中國A股基金涉及外幣及匯率控制風險。本基金可投資於以其報價貨幣之外的貨幣(如,人民幣或港幣)計價的資產。因此,本基金的表現將受資產的計價貨幣及其報價貨幣之間的匯率波動影響。鄧普頓中國A股基金的基金貨幣為美元,而其投資及該等投資所賺取的收益(如有)是以除美元之外的其他貨幣及主要是以人民幣(現時尚不是可自由兌換的貨幣,而且受到匯兌控制及限制)為單位。因此,鄧普頓中國A股基金承擔貨幣兌換(即,將美元認購款項兌換為人民幣,以使鄧普頓中國A股基金可投資於以人民幣計價的投資及必要時將人民幣出售所得(在鄧普頓中國A股基金出售以人民幣計價的投資之後)兌換為美元,以滿足贖回要求)所引致的交易成本。此外,對鄧普頓中國A股基金的投資將受美元兌其他貨幣,包括人民幣匯率之波動的影響。不能保證人民幣不會貶值或升值,或者不會發生外幣短缺。
5. QFII制度風險
-匯回管制及投資限制相關之風險: 根據適用的QFII規例,QFII持有人可能被限制從其鄧普頓中國A股基金的戶口提取資金,直至及除非根據QFII規例,QFII 持有人整體獲準匯回資金。如本基金的QFII 持有人匯回的凈富蘭克林鄧普頓基金系列-鄧普頓中國機會基金款額在任何情況下超過五千萬美元的等值(包括本金及利潤),必須事先獲中國國家外匯管理局(「國家外匯管理局」)批准。在此情況下,贖回款項的支付會有延誤,將盡實際可能盡快於完成匯回程序後七(7)個營業日內支付予鄧普頓中國A股基金(包括本基金)的單位持有人。現時,匯回的款額少於或等於五千萬美元的等值(包括本金及利潤)須向國家外匯管理局存檔(儘管毋須經國家外匯管理局事先批准)。然而,相應的規例可能改變。該等規例的適用及解釋因此也可能仍待確定,且其現在和將來如何適用尚不明朗。如於一個交易日收到大批贖回鄧普頓中國A股基金單位的要求(即超過已發行單位總數的10%),鄧普頓中國A股基金可能需要延遲鄧普頓中國A股基金的部分贖回請求,以滿足上述贖回要求。因此,贖回款項的支付可能有延誤,及將於完成匯回程序後七(7)個營業日內支付予單位持有人。現時QFII規例項下有規則及限制,包括投資限制、最長轉付期、最低投資持有期及匯回本金及利潤限制。
-QFII中國託管人及中國經紀相關之風險: 由於鄧普頓中國A股基金投資於中國市場,其託管及/或交收系統較不發達,鄧普頓中國A股基金及本基金的資產可能承受託管風險。如有任何法律的追溯應用及/或欺詐或不當的鄧普頓中國A股基金資產業權註冊,該等資產的數量或價值之減少將為鄧普頓中國A股基金及本基金帶來損失。有關中國經紀,鄧普頓中國A股基金可能因中國經紀違約或破產或其被取消擔任經紀資格而直接或間接遭受損失的風險,這或會阻止鄧普頓中國A股基金與該中國經紀作任何進一步交易,可能導致個別證券現時或預期的交易中斷及付出機會成本。由於部分基金或證券的最佳執行或轉讓可能不可立即進行或實現,這或會影響鄧普頓中國A股基金及本基金的表現及投資者的投資。
-QFII規例及其他監管要求相關之風險: 規管QFII在中國內地的投資以及匯回及貨幣兌換的規例可能改變。該等投資規例的適用及解釋因此也可能仍待確定。由於中國內地當局及規管者在執行這些投資規例方面被給予廣泛的酌情權,而且上述酌情權現在和將來如何行使尚無先例亦不清楚,這些規例如何適用尚不明朗。中國法律及規例的不明朗及變更可能對鄧普頓中國A股基金及本基金有不利的影響。規管QFII投資的規則及規例亦可能改變。
-QFII持有人之QFII資格相關之風險: 鄧普頓中國A股基金QFII持有人的資格或認可可能隨時因適用的法律、規例、政策、慣例或其他情況之變更、QFII持有人的作為或遺漏或任何其他原因而被撤銷或終止或無效。在該等情況下,QFII持有人為鄧普頓中國A股基金或因鄧普頓中國A股基金所持有的所有資產將根據適用的法律、規例及鄧普頓中國A股基金與QFII持有人訂立的協議條文進行清算及匯回至鄧普頓中國A股基金。該等清算或匯回可能導致鄧普頓中國A股基金及本基金遭受損失。此外,授予QFII持有人的QFII全部額度(即3億美元)並非專供鄧普頓中國A股基金使用。鄧普頓中國A股基金僅獲配置1億美元。倘QFII持有人就授予QFII持有人的QFII全部額度(即3億美元)之任何一部分進行其他活動而導致QFII持有人遭受任何監管,包括撤回授予的QFII全部額度,鄧普頓中國A股基金及本基金將受到不利影響。
6. 中國內地稅務風險
根據獨立稅務意見,經理人將不就本基金出售中國B股及中國居民企業發行的境外上市股票(包括中國H股、ADRs及GDRs)所賺取的資本收益而應付的任何中國稅項作出撥備,本基金投資於鄧普頓中國A股基金除外,鄧普頓中國A股基金已就中國A股的中國資本收益稅作出10%撥備。倘中國國家稅務總局確認紅籌股的發行人為中國稅務居民企業,經理人將就本基金出售紅籌股所賺取的資本收益而應付的任何中國稅項作出撥備。在中國國家稅務總局及/或中國財政部頒佈稅額覈定規例以釐清中國的資本收益稅時,任何超過本基金引致的稅務責任或預期將引致的稅務責任的預扣款項將發放及轉入本基金帳戶內,構成本基金的部分資產。另一方面,如果該等撥備款額不足以履行實際的稅務責任,任何不足將由本基金資產承擔。由於本基金須承擔額外的稅務責任,本基金的資產價值將受到不利影響。
7. 投資於另一集體投資計劃的風險
本基金將透過另一集體投資計劃,即鄧普頓中國A股基金,間接投資於中國A股。除本基金收取的收費及費用外, 投資者應注意,投資於鄧普頓中國A股基金涉及額外的費用,包括鄧普頓中國A股基金的服務提供者所收取的費用及收費,以及鄧普頓中國A股基金於適用於鄧普頓中國A股基金的鎖定期內所收取的贖回費。此外,概無保證(i)鄧普頓中國A股基金的流動性總在需要時足以滿足贖回要求及(ii)將成功達致鄧普頓中國A股基金的投資目標及策略。投資經理人被委任為鄧普頓中國A股基金提供投資組合管理服務,可能引致潛在性的利益衝突。本基金於其所投資的另一集體投資計劃的持股之估值主要取決於相關集體投資計劃及其服務提供者所提供的未經審核的財務資料。這可能影響本基金資產淨值的計算,可能不能反映本基金之投資的公平價值。再者,如該計劃的交易日與本基金的交易日不同,本基金可能延遲收取來自相關集體投資計劃、用以計算本基金資產淨值的必要財務資料。如本基金投資於由經理人或經理人之關連人士所管理的相關基金,可能引致潛在性的利益衝突。詳情請參閱「利益衝突」一節。
8. 債務證券風險
概無保證投資於債務證券(例如債券)不涉及虧損。交易對手不履行支付利息或本金之責任或會對鄧普頓中國A股基金及本基金的表現造成不利影響。鄧普頓中國A股基金可投資於未評級及/或低評級債券,其未能支付利息及/或本金之風險較高評級債券為高,可能令鄧普頓中國A股基金及本基金承受潛在的損失。債券亦承受被降級的風險,可導致鄧普頓中國A股基金及本基金大幅貶值。
9. 利率風險
債務證券(例如債券)更易受利率波動影響。債務證券的價格一般會隨利率上升而下跌,對鄧普頓中國A股基金及本基金的價值產生不利影響,而價格隨利率下降而上升。相對較短期證券,長期債務證券通常對利率變動較為敏感。

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