鄧普頓新興市場均衡基金

Templeton Emerging Markets Balanced Fund

LU0608807433

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.3%

HKD10,000.00起投

USD

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HKD10,000.00

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每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.77%
3個月
-2.39%
6個月
-2.20%
1年
+3.27%
3年
+16.53%
5年
+5.04%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.23%
年度化波幅
+10.30%
夏普比率
+0.36

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
2011-04-28
基金經理
Michael J. Hasenstab
Chetan Sehgal
Laura Burakreis
基金經理開始日期
Michael J. Hasenstab (Start Date: 2011-04-29) Chetan Sehgal (Start Date: 2017-05-31) Laura Burakreis (Start Date: 2011-04-29)
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
平衡組合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
USD 145,663,065.97
基金管理費
1.3%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

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投資目標

鄧普頓新興市場均衡基金(“本基金”)致力於中期至長期實現投資增值及尋求收益。本基金主要(即本基金最少三分之二的淨資產)投資於:
1.位於或成立於或其主要業務在發展中或新興市場國家的政府、與政府相關的發行機構及企業機構所發行的股票證券、固定及浮動利率債務證券,包括低評級及未獲評級的債務證券及償還債項。
2.該等國家包括但不限於,巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、祕魯、捷克共和國、埃及、匈牙利、摩洛哥、波蘭、俄羅斯、南非、土耳其、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、臺灣及泰國等國家。
在輔助的情況下,本基金可投資於:
1.衍生工具作對沖、有效管理投資組合及/或投資用途。金融衍生工具可用作獲得更多流動性、鎖定更高收益用途或實施貨幣及利率觀點,以參與經濟,以代替現貨市場交易。表現與新興市場之資產或貨幣相關之公司發行的股票或債務證券。
2.按揭抵押證券及資產抵押證券。
3.結構性產品(例如參與票據及股票掛鈎票據)。
4.股票掛鈎證券、優先股及普通股。
5.認股權證。
6.可換股債務證券。
7.可轉讓證券集體投資企業(“UCITS”)及其他集體投資企業(“UCIs”)的單位(限於本基金資產淨值的10%)。
8.違約證券(限於本基金資產淨值的10%)。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.市場風險:
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
2.股票風險:
股票及股票有關的證券可能受多項經濟、政治、市場及發行機構相關的特定因素影響而出現重大價格變動。不論發行機構的獨特表現,該等變動可對股票價值有不利的影響。此外,不同的行業、金融市場及證券會因應該等變動而有不同的調整。本基金價值的該等波幅多於短期內加劇。金融市場趨勢(包括憂慮或實際銀行體系失效)亦有可能造成證券價格大幅波動。本基金可能因此受到不利影響。
3.新興市場風險:
本基金可投資於或參與新興市場,可能涉及投資於較發達市場一般不會附帶的更多風險及特別考慮因素。投資於新興市場的風險可對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失,其可能包括:流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
4.利率證券風險:
利率變動一般取決於現行經濟、政治和監管狀況以及發行機構相關的特定因素,相對年期短的證券,對較長年期的證券影響較大。當利率下調,固定收益證券則升值。利率上升時,則固定收益證券將通常貶值。因此,除影響本基金賺取的利息收入外,利率變動可能每日負面影響着本基金的固定收益證券(例如債券)之價值及本基金資產淨值。銀行業狀況亦可能對利率及固定收益證券之價格有不利影響。
5.信貸風險:
本基金或須承受本基金所投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。發行機構的財務狀況的轉變、整體經濟及政治情況的改變或特別對發行機構有關的經濟及政治因素的改變,這些因素都可能對發行機構的信貸質素及證券價值有不利的影響。倘某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款,違約就可能發生,這可能導致本基金承受重大損失。債務證券亦牽涉被降低評級的風險,這可能對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。
6.主權債務風險:
本基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。在市況低迷的情況下,主權債務發行機構未必能夠或願意償還已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金參與債務重組。倘主權債務發行機構違約,本基金可能承受重大損失,且對主權債務發行機構採取的法律追索途徑可能有限。
7.低評級、未被評級或非投資級別的證券風險:
本基金可投資於較低評級、未被評級或非投資級別的證券(例如低評級債券),其未能支付利息及/或本金的風險相對較高評級的證券為大。較低評級、未被評級或非投資級別的證券通常面臨較高的流通性不足及估值風險。該等風險可能導致本基金承受重大損失。
8.外幣風險:
本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例的影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。本基金可能尋求對沖貨幣風險,這可限制貨幣增益潛力。在本基金尋求作對沖或防範外滙兌現風險的情況,沒有保證會達到對沖或防範效果,及本基金的價值可能受到不利影響。
9. 集中風險:
本基金尋求維持一個由數量有限的發行機構的證券組成的投資組合,由於投資比較集中,本基金可能較分散投資的基金波動,或承受較大的風險,因為一個或部分持倉的表現落後將對投資集中的基金產生更大的影響。本基金可能因該等較大波幅或風險受到負面影響。
10.流動性風險:
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
11.估值風險:
債務證券的價值可能承受錯誤定價或不適當估值的風險。未必可時刻提供獨立定價資料。如證實該等估值不正確,本基金的價值可能會受到不利影響。
12.價值股風險:
本基金採取由下而上、長線、價值主導的方法篩選股票,有機會落後於其他選股方法。倘市場未能實現其預期價值,投資有機會落後於其他選股方法,及可能對本基金/投資者有不利影響。
13.非規管市場風險:
本基金投資的部分市場由於其經濟、法律或規管架構而不符合資格成為受監管市場,令本基金較只投資於規管市場的基金承受更大規管風險。本基金可能因此受到不利影響。
14.衍生工具風險:
衍生工具的投資涉及成本,亦可能較波動,並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動可能造成相對大的影響,或會令本基金承受重大損失。其他風險包括未能交收、交易對手違責,或因交易市場流通性不足而不能平倉。在不利的市況下,本基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令本基金蒙受重大損失。
15.交易對手風險:
當場外交易或其它雙方合約達成時(例如場外交易衍生工具、回購協議、證券出借等),本基金可能會發現自己承受其交易對手的償付能力及遵守合約條款的能力所帶來的風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
16.波動性風險:
與較發達市場比較,新興市場的債務證券可能受較高波動性及較低流動性影響。在該等市場買賣的證券的價格或須承受波動。該等證券的買入價與賣出價的差價可能較大,本基金或會招致重大的交易成本。
17.派息政策風險:
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。

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