鄧普頓新興市場債券基金 A類 MDis 美元

Templeton Emerging Markets Bond Fund A MDis USD

LU0441901922

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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快捷可靠

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知識可購買

HKD10,000.00起投

1.00%

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.15%
3個月
-2.22%
6個月
-2.59%
1年
-2.44%
3年
+4.11%
5年
-0.78%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.35%
年度化波幅
+9.78%
夏普比率
-0.04

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
1991-07-04
基金經理
Michael J. Hasenstab
Laura Burakreis
Sonal Desai
基金經理開始日期
2010-01-01
2002-06-01
2018-02-01
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 10,047,355,422.827
基金管理費
1.00%
最新派息
USD 0.040000 (2019-11-07)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-11-070.040000
2019-10-070.049000
2019-09-080.066000
2019-08-070.061000
2019-07-070.064000
2019-06-090.066000
2019-05-070.062000
2019-04-070.067000
2019-03-070.060000
2019-02-070.071000
2019-01-080.072000
2018-12-090.077000
2018-11-070.067000
2018-10-070.070000
2018-09-090.076000
2018-08-070.067000
2018-07-080.073000
2018-06-070.070000
2018-05-070.065000
2018-04-080.076000
2018-03-070.065000
2018-02-070.073000
2018-01-080.074000
2017-12-070.072000
2017-11-070.069000
2017-10-080.067000
2017-09-070.072000
2017-08-070.071000
2017-07-090.070000
2017-06-070.073000
2017-05-070.073000
2017-04-090.072000
2017-03-070.067000
2017-02-070.069000
2017-01-080.068000
2016-12-070.065000
2016-11-070.064000
2016-10-090.063000
2016-09-070.064000
2016-08-070.067000
2016-07-070.072000
2016-06-070.065000
2016-05-080.063000
2016-04-070.076000
2016-03-070.082000
2016-02-070.057000
2016-01-100.090000
2015-12-070.042000
2015-11-080.071000
2015-10-070.072000
2015-09-070.077000
2015-08-090.072000
2015-07-070.067000
2015-06-070.069000
2015-05-070.052000
2015-04-080.064000
2015-03-080.060000
2015-02-080.050000
2015-01-080.053000
2014-12-070.053000
2014-11-090.058000
2014-10-070.053000
2014-09-070.050000
2014-08-070.052000
2014-07-070.047000
2014-06-090.050000
2014-06-080.049000
2014-05-070.057000
2014-04-070.071000
2014-03-090.068000
2014-02-090.051000
2014-01-080.055000
2013-12-080.069000
2013-11-070.058000
2013-10-070.054000
2013-09-080.052000
2013-08-070.051000
2013-07-070.049000
2013-06-090.048000
2013-05-070.049000
2013-04-070.056000
2013-03-070.049000
2013-02-070.055000
2013-01-080.139000
2012-12-090.062000
2012-11-080.057000
2012-10-070.054000
2012-09-090.056000
2012-08-070.049000
2012-07-080.046000
2012-06-070.053000
2012-05-080.049000
2012-04-100.054000
2012-03-070.052000
2012-02-070.041000
2012-01-080.102000
2011-12-070.041000
2011-11-080.048000
2011-10-090.041000
2011-09-070.038000
2011-08-070.042000
2011-07-070.046000
2011-06-080.049000
2011-05-080.046000
2011-04-070.050000
2011-03-070.048000
2011-02-070.044000
2011-01-090.046000
2010-12-070.048000
2010-11-070.054000
2010-10-070.056000
2010-09-070.051000
2010-08-080.050000
2010-07-070.048000
2010-06-070.054000
2010-05-090.043000
2010-04-070.053000
2010-03-070.056000
2010-02-070.124000
2010-01-070.026000
2009-12-070.039000
2009-11-080.065000
2009-10-070.067000
2009-09-070.039000

投資目標

鄧普頓新興市場債券基金("本基金")致力於中期至長期透過投資增值、收益及實現貨幣收益獲得最大總投資回報。
本基金主要(即本基金最少三分之二的淨資產)投資於:
-發展中或新興市場之政府、政府相關機構及公司發行的任何質素之債務證券(包括非投資級別的債務證券)。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
2. 利率證券風險
利率變動一般取決於現行經濟、政治和監管狀況以及發行機構相關的特定因素,相對年期短的證券,對較長年期的證券影響較大。當利率下調,固定收益證券則升值。利率上升時,則固定收益證券將通常貶值。因此,除影響本基金賺取的利息收入外,利率變動可能每日負面影響着本基金的固定收益證券(例如債券)之價值及本基金資產淨值。銀行業狀況亦可能對利率及固定收益證券之價格有不利影響。
3. 信貸風險
基金或須承受本基金所投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。發行機構的財務狀況的轉變、整體經濟及政治情況的改變或特別對發行機構有關的經濟及政治因素的改變,這些因素都可能對發行機構的信貸質素及證券價值有不利的影響。倘某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款,違約就可能發生,這可能導致本基金承受重大損失。債務證券亦牽涉被降低評級的風險,這可能對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。
4. 主權債務風險
基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。在市況低迷的情況下,主權債務發行機構未必能夠或願意償還已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金參與債務重組。倘主權債務發行機構違約,本基金可能承受重大損失,且對主權債務發行機構採取的法律追索途徑可能有限。
5. 低評級、未被評級或非投資級別的證券風險
本基金可投資於較低評級、未被評級或非投資級別的證券(例如低評級債券),其未能支付利息及/或本金的風險相對較高評級的證券為大。較低評級、未被評級或非投資級別的證券通常面臨較高的流通性不足及估值風險。該等風險可能導致本基金承受重大損失。
6. 新興市場風險
本基金可投資於或參與新興市場,可能涉及投資於較發達市場一般不會附帶的更多風險及特別考慮因素。投資於新興市場的風險可對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失,其可能包括:流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
7. 非規管市場風險
本基金投資的部分市場由於其經濟、法律或規管架構而不符合資格成為受監管市場,令本基金較只投資於規管市場的基金承受更大規管風險。本基金可能因此受到不利影響。
8. 外幣風險
本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例的影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。本基金可使用工具,例如貨幣遠期、交叉貨幣遠期及貨幣期貨合約,以對沖貨幣風險,這可限制貨幣增益潛力,或持有貨幣持倉作投資用途,這可導致本基金承受重大損失。在本基金尋求作對沖或防範外滙兌現風險的情況,沒有保證會達到對沖或防範效果,及本基金的價值可能受到不利影響。此外,以不同於本基金報價貨幣的貨幣(「另一可選擇貨幣」)計值的股份類別的總回報,可能因本基金報價貨幣與另一可選擇貨幣之間的匯率變動而受到正面或負面影響。
9. 流動性風險
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
10. 估值風險
本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。未必可一直提供獨立定價資料。如證實估值不正確,本基金的投資者可能會受到不利影響。
11. 衍生工具風險
衍生工具的投資涉及成本,亦可能較波動,並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動可能造成相對大的影響,或會令本基金承受重大損失。其他風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易市場交易風險。在不利的市況下,本基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令本基金蒙受重大損失。
12. 高預計槓桿水平風險
本基金所承擔的淨槓桿可能超過本基金資產淨值的100%。這可能進一步加強相關資產價值的任何變化對本基金的潛在負面影響,亦可能會提高本基金價格的波動性,並可能導致重大損失。
13. 信貸掛鈎證券風險
本基金可投資於信貸掛鈎證券(例如信貸違約掉期)。任何由信貸違約掉期的相關償還債項的發行機構或信貸掛鈎證券的發行機構作出付款的延遲或停止可能對本基金有不利影響。若信貸掛鈎證券市場變為流通性不足,而本基金如欲以基金經理認為公平的價格賣出此等證券,可能會遭遇困難,本基金可能受到不利影響。
14. 掉期協議風險
在一般標準之「掉期」交易中,雙方同意互換所賺取之回報(或回報率差距),這些回報(或回報率差距)是從賺取或變現某些已決定投資或工具中所獲取。本基金之掉期協議是否能成功達到其投資目標,視乎投資經理是否能正確預測何等投資將能比其他投資帶來較大回報。掉期協議是非流動性的。若交易對手違約或破產,本基金可能承受重大損失。
15. 交易對手風險
本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
16. 集中風險
本基金尋求維持一個由數量有限的發行機構的證券組成的投資組合,由於投資比較集中,本基金可能較分散投資的基金波動,或承受較大的風險,因為一個或部分持倉的表現落後將對投資集中的基金產生更大的影響。本基金可能因該等較大波幅或風險受到負面影響。
17. 波動性風險
與較發達市場比較,新興市場的債務證券可能受較高波動性及較低流動性影響。在該等市場買賣的證券的價格或須承受波動。該等證券的買入價與賣出價的差價可能較大,本基金或會招致重大的交易成本。
18. 派息政策風險
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。

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