鄧普頓環球債券基金 A類 MDis 港元

Templeton Global Bond Fund A MDis HKD

LU0476943617

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

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知識可購買

HKD10,000.00起投

0.75%

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HKD

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HKD10,000.00

每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.77%
3個月
-3.26%
6個月
-3.65%
1年
+2.98%
3年
+12.92%
5年
+0.45%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.13%
年度化波幅
+6.79%
夏普比率
+0.28

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
1991-02-27
基金經理
Michael Hasenstab
Sonal Desai
基金經理開始日期
2002-06-01
2011-01-01
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
USD 14,114,378,024.09
基金管理費
0.75%
最新派息
HKD 0.051000 (2019-09-08)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-09-080.051000
2019-08-070.054000
2019-07-070.054000
2019-06-090.058000
2019-05-070.055000
2019-04-070.059000
2019-03-070.058000
2019-02-070.065000
2019-01-080.063000
2018-12-090.051000
2018-11-070.052000
2018-10-070.052000
2018-09-090.057000
2018-08-070.054000
2018-07-080.054000
2018-06-070.053000
2018-05-070.051000
2018-04-080.057000
2018-03-070.052000
2018-02-070.058000
2018-01-080.058000
2017-12-070.053000
2017-11-070.053000
2017-10-080.052000
2017-09-070.057000
2017-08-070.056000
2017-07-090.060000
2017-06-070.057000
2017-05-070.054000
2017-04-090.053000
2017-03-070.048000
2017-02-070.053000
2017-01-080.049000
2016-12-070.046000
2016-11-070.045000
2016-10-090.044000
2016-09-070.050000
2016-08-070.048000
2016-07-070.044000
2016-06-070.044000
2016-05-080.042000
2016-04-070.047000
2016-03-070.041000
2016-02-070.042000
2016-01-100.052000
2015-12-070.028000
2015-11-080.037000
2015-10-070.034000
2015-09-070.033000
2015-08-090.042000
2015-07-070.036000
2015-06-070.033000
2015-05-070.016000
2015-04-080.020000
2015-03-080.017000
2015-02-080.017000
2015-01-080.022000
2014-12-070.019000
2014-11-090.018000
2014-10-070.021000
2014-09-070.019000
2014-08-070.021000
2014-07-070.023000
2014-06-090.020000
2014-06-080.024000
2014-05-070.025000
2014-04-070.026000
2014-03-090.022000
2014-02-090.021000
2014-01-080.024000
2013-12-080.022000
2013-11-070.022000
2013-10-070.022000
2013-09-080.019000
2013-08-070.018000
2013-07-070.018000
2013-06-090.021000
2013-05-070.020000
2013-04-070.023000
2013-03-070.021000
2013-02-070.022000
2013-01-080.024000
2012-12-090.023000
2012-11-080.024000
2012-10-070.024000
2012-09-090.023000
2012-08-070.022000
2012-07-080.020000
2012-06-070.023000
2012-05-080.019000
2012-04-100.024000
2012-03-070.029000
2012-02-070.022000
2012-01-080.024000
2011-12-070.020000
2011-11-080.020000
2011-10-090.027000
2011-09-070.020000
2011-08-070.030000
2011-07-070.029000
2011-06-080.032000
2011-05-080.028000
2011-04-070.031000
2011-03-070.028000
2011-02-070.032000
2011-01-090.034000
2010-12-070.028000
2010-11-070.029000
2010-10-070.028000
2010-09-070.029000
2010-08-080.032000
2010-07-070.028000
2010-06-070.030000
2010-05-090.028000
2010-04-070.037000
2010-03-070.023000

投資目標

鄧普頓環球債券基金(“本基金”)致力於中期至長期透過投資增值、收益及及貨幣升值實現最大總投資回報。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有 時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下 跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金 的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
2.利率證券風險
利率變動一般取決於現行經濟、政治和監管狀況以及發行機構相關的特定因素,相對年期短的證券,對較長年 期的證券影響較大。當利率下調,固定收益證券則升值。利率上升時,則固定收益證券將通常貶值。因此,除影響本基金賺取的利息收入外,利率變動可能每日負面影響着本基金的固定收益證券(例如債券)之價值及本基金資產淨值。銀行業狀況亦可 能對利率及固定收益證券之價格有不利影響。
3.信貸風險
本基金或須承受本基金所投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。發行機構的財務狀況的轉變、整體經濟及政 治情況的改變或特別對發行機構有關的經濟及政治因素的改變,這些因素都可能對發行機構的信貸質素及證券價值有不利的影 響。倘某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款,違約就可能發生,這可能導致本基金承受重大損失。債務證券亦牽涉 被降低評級的風險,這可能對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。
4.主權債務風險
本基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。在市況低迷的情況下,主權債務發行 機構未必能夠或願意償還已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金參與債務重組。倘主權債務發行機構違約,本基金可能承 受重大損失,且對主權債務發行機構採取的法律追索途徑可能有限。
5.低評級、未被評級或非投資級別的證券風險
本基金可投資於較低評級、未被評級或非投資級別的證券(例如低評級債券), 其未能支付利息及/或本金的風險相對較高評級的證券為大。較低評級、未被評級或非投資級別的證券通常面臨較高的流通性不 足及估值風險。該等風險可能導致本基金承受重大損失。
6.外幣風險
本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例 的影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。本基 金可使用工具,例如貨幣遠期、交叉貨幣遠期及貨幣期貨合約,以對沖貨幣風險,這可限制貨幣增益潛力,或持有貨幣持倉作 投資用途,這可導致本基金承受重大損失。在本基金尋求作對沖或防範外滙兌現風險的情況,沒有保證會達到對沖或防範效 果,及本基金的價值可能受到不利影響。此外,以不同於本基金報價貨幣的貨幣(「另一可選擇貨幣」)計值的股份類別的總 回報,可能因本基金報價貨幣與另一可選擇貨幣之間的匯率變動而受到正面或負面影響。
7.集中風險
本基金尋求維持一個由數量有限的發行機構的證券組成的投資組合,由於投資比較集中,本基金可能較分散投資的 基金波動,或承受較大的風險,因為一個或部分持倉的表現落後將對投資集中的基金產生更大的影響。本基金可能因該等較大 波幅或風險受到負面影響。
8.流動性風險
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或 持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素 引致的流動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
9.估值風險
本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。未必可一直提供獨立定價資料。如證實估值不正確,本基 金的投資者可能會受到不利影響。
10.波動性風險
與較發達市場比較,新興市場的債務證券可能受較高波動性及較低流動性影響。在該等市場買賣的證券的價格或須 承受波動。該等證券的買入價與賣出價的差價可能較大,本基金或會招致重大的交易成本。
11.衍生工具風險
衍生工具的投資涉及成本,亦可能較波動,並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動可能造成相對大的影響,或 會令本基金承受重大損失。其他風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易市場交易風 險。在不利的市況下,本基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令本基金蒙受重大損失。
12.高預計槓桿水平風險
本基金所承擔的淨槓桿可能超過本基金資產淨值的100%。這可能進一步加強相關資產價值的任何變化對 本基金的潛在負面影響,亦可能會提高本基金價格的波動性,並可能導致重大損失。
13.掉期協議風險
在一般標準之「掉期」交易中,雙方同意互換所賺取之回報(或回報率差距),這些回報(或回報率差距)是從 賺取或變現某些已決定投資或工具中所獲取。本基金之掉期協議是否能成功達到其投資目標,視乎投資經理是否能正確預測何 等投資將能比其他投資帶來較大回報。掉期協議是非流動性的。若交易對手違約或破產,本基金可能承受重大損失。
14.交易對手風險
本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
15.對沖股份類別風險
某一對沖股份類別的對沖策略或未能如預期般發揮作用,令該股份類別的投資者承受貨幣風險。此外,對 沖股份類別的投資者,可能會承受反映用作對沖的金融工具的損益及相關交易成本的每股淨資產值上的波動,可能對該等投資 者有不利影響。
16.派息政策風險
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者 之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的 資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。

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