富蘭克林環球物業收益基金 A類 Acc 美元

Franklin Global Real Estate Fund A Acc USD

LU0229948087

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.00%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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HKD10,000.00

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每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-1.16%
3個月
+3.58%
6個月
+3.98%
1年
+12.49%
3年
+23.97%
5年
+19.19%

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.43%
年度化波幅
+10.29%
夏普比率
+0.54

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
2005-12-28
基金經理
Wilson Magee
Daniel Pettersson
Donna Ming-Yuan Lee
基金經理開始日期
2010-09-01
2015-03-31
2014-05-01
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 181,945,583.56
基金管理費
1.00%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

富蘭克林環球物業收益基金(“本基金”)致力於中期至長期透過投資增值及收益實現最大總投資回報。
本基金主要(即本基金最少三分之二的淨資產)投資於:
房地產投資信託基金 (REITs)。
位於世界各地(包括新興市場)其主要業務為房地產融資、買賣、持有、發展及管理的房地產及房地產相關公司(包括中小型公司)。
在特殊的市場情況下(例如極度波動)及只在臨時基礎上,本基金最高達100%的淨資產在考慮到風險分散的原則下,可投資於流動資產。
投資團隊致力物色具備優秀投資特點的證券。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
市場風險:  由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
股票風險: 股票及股票有關的證券可能受多項經濟、政治、市場及發行機構相關的特定因素影響而出現重大價格變動。不論發行機構的獨特表現,該等變動可對股票價值有不利的影響。此外,不同的行業、金融市場及證券會因應該等變動而有不同的調整。本基金價值的該等波幅多於短期內加劇。金融市場趨勢(包括憂慮或實際銀行體系失效)亦有可能造成證券價格大幅波動。本基金可能因此受到不利影響。
新興市場風險:  本基金可投資於或參與新興市場,可能涉及投資於較發達市場一般不會附帶的更多風險及特別考慮因素。投資於新興市場的風險可對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失,其可能包括:流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
外幣風險: 本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例的影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。
歐元區風險:  本基金可投資於歐元區。歐洲國家債務負擔加重(例如歐元區內任何發生債務違約的國家可能被逼進行債務重組及面對難以獲得信貸或再融資的困難),經濟增長放緩,以及歐洲金融市場存在不明朗因素,包括憂慮或實際銀行體系失效及歐元區與歐元可能解體,或會對歐洲及其他市場的利率及證券價格有不利影響。該等事件可能增加與投資於歐洲相關的風險,包括波動性風險、流動性風險及貨幣風險。歐洲上述的經濟及金融困境可能蔓延至整個歐洲。因此,單一或多個歐洲國家可能退出歐元區或歐元區的國家可能發生債務違約。倘歐元區或歐元解體,本基金可能承受額外的營運或績效風險。儘管歐洲政府、歐洲央行及其他當局正採取措施(例如進行經濟改革及對民眾實行緊縮措施),以改善現時的財政狀況,但該等措施可能未能達到預期效果,因此,歐洲未來的穩定及增長仍不明朗。倘若發生任何負面的信用事件(例如主權信貸評級下調或歐元區內的任何國家發生債務違約或破產),本基金的表現及估值可能受到不利影響。
流動性風險: 本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
單一行業風險: 本基金的投資集中於單一行業。相比具有更多元化投資組合的基金,本基金的價值可能會較為波動及可能更易受到影響其所投資行業的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。
房地產證券風險:  房地產證券,包括房地產投資信託基金(REITs),其價值波動取決於租金收入和相關房地產價值。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
小型及中型公司風險: 相對規模較大、較為人熟悉的公司,小型及中型公司的股票的流動性一般較低,且在不利經濟發展情況下較為波動,尤其是若該等公司位於新興市場,令本基金承受較高風險。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
衍生工具風險: 衍生工具的投資涉及成本,亦可能較波動,並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動可能造成相對大的影響,或會令本基金承受重大損失。其他風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易市場交易風險。在不利的市況下,本基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令本基金蒙受重大損失。
交易對手風險: 當場外交易或其它雙方合約(例如場外交易衍生合約)達成時,本基金可能會發現自己承受其交易對手的償付能力及遵守合約條款的能力所帶來的風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
派息政策風險: 本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。

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