鄧普頓亞洲小型公司基金 A類 Acc 美元

Templeton Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

LU0390135332

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

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HKD10,000.00起投

1.35%

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USD

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每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.22%
3個月
-6.76%
6個月
-8.50%
1年
-4.33%
3年
+10.00%
5年
+11.71%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.23%
年度化波幅
+12.97%
夏普比率
+0.18

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
2008-10-13
基金經理
Chetan Sehgal
基金經理開始日期
2017-04-03
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
USD 1,401,614,208.06
基金管理費
1.35%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

鄧普頓亞洲小型公司基金("本基金")致力於中期至長期實現投資增值。
本基金主要(即本基金最少三分之二的淨資產)投資於:
-(i)在亞洲地區成立及/或(ii)其主要業務在亞洲地區進行的小型公司(在首次認購時其市場資本值在摩根士丹利綜合亞太區(日本除外)小型公司指數("指數")範圍內)的股票證券及預託證券。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
2. 股票風險
股票及股票有關的證券可能受多項經濟、政治、市場及發行機構相關的特定因素影響而出現重大價格變動。不論發行機構的獨特表現,該等變動可對股票價值有不利的影響。此外,不同的行業、金融市場及證券會因應該等變動而有不同的調整。本基金價值的該等波幅多於短期內加劇。金融市場趨勢(包括憂慮或實際銀行體系失效)亦有可能造成證券價格大幅波動。本基金可能因此受到不利影響。
3. 預託證券風險
預託證券通常是由銀行及信託公司所發行,給予其持有人獲得由外國或本國公司所發行之證券的權利。預託證券並不能消除相關股票的貨幣、經濟及稅務風險,可能對本基金有不利影響。
4. 新興市場風險
本基金可投資於或參與新興市場,可能涉及投資於較發達市場一般不會附帶的更多風險及特別考慮因素。投資於新興市場的風險可對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失,其可能包括:流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
5. 前緣市場風險
投資於前緣市場牽涉的風險跟投資於新興市場國家牽涉的風險相似,但程度上較大,因為前緣市場比起其他新興市場是更小型、較不發達及較難到達。相對其他新興市場,前緣市場亦可能承受較大的政治及經濟不穩定,且可能較缺乏透明度、道德操守及企業管治。該等市場亦較其他新興市場更易有投資及資金回國的限制、外匯管制,及託管及結算系統較不發達。因此,本基金/投資者可能受到不利影響。
6. 外幣風險
本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例的影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。此外,以不同於本基金報價貨幣的貨幣(「另一可選擇貨幣」)計值的股份類別的總回報,可能因本基金報價貨幣與另一可選擇
貨幣之間的匯率變動而受到正面或負面影響。
7. 流動性風險
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
8. 小型及中型公司風險
相對規模較大、較為人熟悉的公司,小型及中型公司的股票的流動性一般較低,且在不利經濟發展情況下較為波動,尤其是若該等公司位於新興市場,令本基金承受較高風險。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
9. 區域市場風險
本基金集中於單一區域(即亞洲),相對採取較多元化政策之基金,本基金可能承受較高波幅。本基金的價值可能較容易受影響亞洲地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響,及可能對本基金/投資者有不利影響。
10. 價值股風險
本基金採取由下而上、長線、價值主導的方法篩選股票,有機會落後於其他選股方法。倘市場未能實現其預期價值,投資有機會落後於其他選股方法,及可能對本基金/投資者有不利影響。
11. 派息政策風險
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
12. 交易對手風險
本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。

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