鄧普頓亞洲債券基金 A類 MDis 美元

Templeton Asian Bond Fund A MDis USD

LU0229950067

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.75%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.83%
3個月
+0.01%
6個月
+1.06%
1年
-1.82%
3年
+4.43%
5年
-1.59%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.45%
年度化波幅
+4.72%
夏普比率
+0.05

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
2005-10-24
基金經理
Michael Hasenstab
Vivek M. Ahuja
基金經理開始日期
2005-10-25
2011-06-01
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-01-30)
USD 351,117,332.64
基金管理費
0.75%
最新派息
USD 0.034000 (2020-02-09)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-02-090.034000
2020-01-080.036000
2019-12-080.032000
2019-11-070.033000
2019-10-070.038000
2019-09-080.038000
2019-08-070.049000
2019-07-070.045000
2019-06-090.046000
2019-05-070.049000
2019-04-070.050000
2019-03-070.053000
2019-02-070.057000
2019-01-080.057000
2018-12-090.047000
2018-11-070.050000
2018-10-070.050000
2018-09-090.049000
2018-08-070.051000
2018-07-080.055000
2018-06-070.046000
2018-05-070.052000
2018-04-080.055000
2018-03-070.046000
2018-02-070.055000
2018-01-080.055000
2017-12-070.044000
2017-11-070.051000
2017-10-080.053000
2017-09-070.049000
2017-08-070.052000
2017-07-090.053000
2017-06-070.051000
2017-05-070.051000
2017-04-090.053000
2017-03-070.050000
2017-02-070.052000
2017-01-080.051000
2016-12-070.045000
2016-11-070.050000
2016-10-090.048000
2016-09-070.049000
2016-08-070.049000
2016-07-070.054000
2016-06-070.050000
2016-05-080.055000
2016-04-070.051000
2016-03-070.043000
2016-02-070.045000
2016-01-100.046000
2015-12-070.041000
2015-11-080.043000
2015-10-070.047000
2015-09-070.052000
2015-08-090.052000
2015-07-070.054000
2015-06-070.059000
2015-05-070.030000
2015-04-080.029000
2015-03-080.022000
2015-02-080.029000
2015-01-080.031000
2014-12-070.031000
2014-11-090.027000
2014-10-070.029000
2014-09-070.033000
2014-08-070.037000
2014-07-070.041000
2014-06-090.040000
2014-06-080.040000
2014-05-070.036000
2014-04-070.040000
2014-03-090.033000
2014-02-090.029000
2014-01-080.035000
2013-12-080.033000
2013-11-070.031000
2013-10-070.031000
2013-09-080.030000
2013-08-070.025000
2013-07-070.028000
2013-06-090.029000
2013-05-070.026000
2013-04-070.029000
2013-03-070.026000
2013-02-070.024000
2013-01-080.027000
2012-12-090.029000
2012-11-080.028000
2012-10-070.030000
2012-09-090.029000
2012-08-070.029000
2012-07-080.031000
2012-06-070.026000
2012-05-080.025000
2012-04-100.029000
2012-03-070.037000
2012-02-070.025000
2012-01-080.036000
2011-12-070.031000
2011-11-080.023000
2011-10-090.027000
2011-09-070.015000
2011-08-070.028000
2011-07-070.038000
2011-06-080.036000
2011-05-080.035000
2011-04-070.033000
2011-03-070.028000
2011-02-070.025000
2011-01-090.034000
2010-12-070.024000
2010-11-070.022000
2010-10-070.025000
2010-09-070.028000
2010-08-080.025000
2010-07-070.028000
2010-06-070.018000
2010-05-090.023000
2010-04-070.025000
2010-03-070.029000
2010-02-070.038000
2010-01-070.039000
2009-12-070.032000
2009-11-080.043000
2009-10-070.059000
2009-09-070.059000
2009-08-090.061000
2009-07-070.046000
2009-06-070.050000
2009-05-070.048000
2009-04-070.021000
2009-03-080.036000
2009-02-080.039000
2009-01-070.040000
2008-12-070.048000
2008-11-090.055000
2008-10-070.050000
2008-09-070.053000
2008-08-070.053000
2008-07-070.039000
2008-06-080.033000
2008-05-070.029000
2008-04-070.032000
2008-03-090.031000
2008-02-070.034000
2008-01-070.036000
2007-12-090.036000
2007-11-070.037000
2007-10-070.036000
2007-09-090.036000
2007-08-070.040000
2007-07-080.041000
2007-06-070.039000
2007-05-070.036000
2007-04-090.040000
2007-03-070.032000
2007-02-070.036000
2007-01-070.049000
2006-12-070.028000
2006-11-070.034000
2006-10-080.037000
2006-09-070.039000
2006-08-070.040000
2006-07-090.049000
2006-06-070.032000
2006-05-070.029000
2006-04-090.033000
2006-03-070.028000
2006-02-070.033000
2006-01-080.019000
2005-12-070.026000

投資目標

鄧普頓亞洲債券基金(“本基金”)致力於中期至長期透過投資增值、收益及貨幣升值實現最大總投資回報。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 債務證券風險:本基金承受本基金可能投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。本基金的投資承受利率風險。一般而言,利率下跌時,債務證券的價值會上升,利率上升時則會下跌。評級機構給予的信貸評級存在限制,不能時刻保證該證券及/或發行機構的信譽。本基金可投資於發行機構現時沒有作出利息付款的債務證券(違約債務證券)。此等證券可能變為流通性不足。本基金於由政府發行或擔保的證券的投資或會承受政治、社會及經濟風險。在市況低迷的情況下,政府機構未必願意或能夠支付利息及償還本金,或債務可能被重組。若主權債務違約,本基金可能蒙受重大損失。本基金可投資於較高息而又被評為低於投資級別或未被
評級的證券。與高評級債務證券相比,該等證券通常流動性較低、波動性較高及損失本金與利息的風險較大。
2..市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有 時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下 跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金 的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
3.信貸風險
本基金或須承受本基金所投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。發行機構的財務狀況的轉變、整體經濟及政 治情況的改變或特別對發行機構有關的經濟及政治因素的改變,這些因素都可能對發行機構的信貸質素及證券價值有不利的影 響。倘某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款,違約就可能發生,這可能導致本基金承受重大損失。債務證券亦牽涉 被降低評級的風險,這可能對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。
4.新興市場風險
本基金可投資於或參與新興市場,可能涉及投資於較發達市場一般不會附帶的更多風險及特別考慮因素。投資於 新興市場的風險可對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失,其可能包括:流動性風險、貨幣風險/管制、政治及 經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
5.外幣風險
本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例 的影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。本基 金可使用工具,例如貨幣遠期、交叉貨幣遠期及貨幣期貨合約,以對沖貨幣風險,這可限制貨幣增益潛力,或持有貨幣持倉作 投資用途,這可導致本基金承受重大損失。在本基金尋求作對沖或防範外滙兌現風險的情況,沒有保證會達到對沖或防範效 果,及本基金的價值可能受到不利影響。此外,以不同於本基金報價貨幣的貨幣(「另一可選擇貨幣」)計值的股份類別的總 回報,可能因本基金報價貨幣與另一可選擇貨幣之間的匯率變動而受到正面或負面影響。
6.集中風險
本基金尋求維持一個由數量有限的發行機構的證券組成的投資組合,由於投資比較集中,本基金可能較分散投資的 基金波動,或承受較大的風險,因為一個或部分持倉的表現落後將對投資集中的基金產生更大的影響。本基金可能因該等較大 波幅或風險受到負面影響。
7.流動性風險
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或 持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素 引致的流動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
8.估值風險
本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。未必可一直提供獨立定價資料。如證實估值不正確,本基 金的投資者可能會受到不利影響。
9.波動性風險
與較發達市場比較,新興市場的債務證券可能受較高波動性及較低流動性影響。在該等市場買賣的證券的價格或須 承受波動。該等證券的買入價與賣出價的差價可能較大,本基金或會招致重大的交易成本。
10.區域市場風險
本基金集中於單一區域(即亞洲),相對採取較多元化政策之基金,本基金可能承受較高波幅。本基金的價值 可能較容易受影響亞洲地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響,及可能對本基金/投資 者有不利影響。
11. 證券化產品風險:證券化產品由多個層級組成,通常從股票層級(最高風險)到優先層級(最低風險)。各個層級的表現取決於相關資產或「抵押品池」的表現。抵押品池可包含不同信貸質素的證券,包括高息證券及垃圾債券,且層級的信貸評級並非反映相關資產的質素。證券化產品可能高度不流通,因此價格容易大幅波動。此等工具相比其他債務證券可能承受較高的信貸、流動性及利率風險。其通常承受延長及預付風險,以及與未能履行相關資產的支付責任相關的風險,這些均可能對證券的回報造成不利影響
12.可換股證券風險:本基金可投資於可換股證券,有關證券是一項混合債務及股票的投資,容許持有人於未來的指定日期把證券轉換為發行機構的股份。可換股證券須承受股票變動風險,而且波幅高於傳統債券投資。投資於可換股證券須承受與相若傳統債券投資相同的利率風險、信貸風險、流動性風險及預付款項風險。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
13.衍生工具風險
衍生工具的投資涉及成本,亦可能較波動,並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動可能造成相對大的影響,或 會令本基金承受重大損失。其他風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易市場交易風 險。在不利的市況下,本基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令本基金蒙受重大損失。
14.掉期協議風險
在一般標準之「掉期」交易中,雙方同意互換所賺取之回報(或回報率差距),這些回報(或回報率差距)是從 賺取或變現某些已決定投資或工具中所獲取。本基金之掉期協議是否能成功達到其投資目標,視乎投資經理是否能正確預測何 等投資將能比其他投資帶來較大回報。掉期協議是非流動性的。若交易對手違約或破產,本基金可能承受重大損失。
15.信貸掛鈎證券風險
本基金可投資於信貸掛鈎證券(例如信貸違約掉期)。任何由信貸違約掉期的相關償還債項的發行機構或 信貸掛鈎證券的發行機構作出付款的延遲或停止可能對本基金有不利影響。若信貸掛鈎證券市場變為流通性不足,而本基金如 欲以基金經理認為公平的價格賣出此等證券,可能會遭遇困難,本基金可能受到不利影響。
16.結構性票據風險:結構性票據指由交易對手建構的票據,其價值將跟隨票據所述相關證券的價格走勢。有別於金融衍生工具,票據買方須向賣方交付現金。若相關證券的價值下跌,投資於該等工具可能導致損失。本基金亦可能承受票據發行機構違約的風險。結構性票據的流動性可能遜於相關證券、一般的債券或債務工具,因而可能對本基金造成負面的影響。
17. 中國債券通風險:透過債券通投資於內地銀行間債券市場(「CIBM」)承受監管風險及多項風險,例如波動性風險、流動性風險、結算及對手方風險,以及通常適用於債務證券的其他風險因素。與透過債券通投資於中國銀行間債券市場相關的規則及規例或會變更,且可能具有追溯效力。倘若在中國銀行間債券市場開立賬戶或進行交易被中國內地有關當局暫停,則本基金投資於中國銀行間債券市場的能力將受到不利影響。在該情況下,本基金達致其投資目標的能力將受到負面影響。
18. 直接投資內地銀行間債券市場的風險:透過直接投資內地銀行間債券市場投資於CIBM須承受監管風險及其他風險如波動性風險、流動性風險、結算及對手方風險及其他適用於債務證券的風險。透過直接投資內地銀行間債券市場投資於CIBM的相關的條款與規則可不時修訂(並具追溯效力)。當中國內地相關監管機構暫停CIBM的開戶或交易時,將對本基金投資於CIBM的能力產生不利影響。在此情況下,將對本基金達成其投資目標的能力產生負面影響。
19.人民幣貨幣及兌換風險:若本基金投資於以人民幣為計價貨幣的相關投資,本基金將承受人民幣貨幣及兌換風險。人民幣現時不可自由兌換,並受到外匯管制和限制。概不保證人民幣兌換本基金的基礎貨幣(即美元)不會貶值。人民幣如有任何貶值,可能對投資者在本基金的投資的價值構成不利影響。儘管離岸人民幣(CNH)及境內人民幣(CNY)屬同一種貨幣,但卻以不同的匯率買賣。CNH與CNY匯率如有分歧,或會對投資者構成不利影響。在特殊情況下,贖回付款及/或派息付款或會因受因人民幣適用的外匯管制及限制而被延誤。
20. 中國市場風險:本基金須承受中國市場風險,及本基金的價值容易受到影響中國市場的負面經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
21. 中國內地的稅務風險:本基金處置於CIBM上交易的定息證券所實現的資本收益,須承受與現行中國內地稅務法律、法例及慣例相關的風險及不明朗因素(或具追溯影響)。目前,本基金不會就透過CIBM投資所得的資本增值進行稅務撥備。中國內地稅法的任何變更、未來的澄清、及/或中國內地稅務機關事後追溯執行任何稅法,均可能導致本基金遭受重大損失。管理公司、投資經理及/或分經理將不斷審查稅收責任的撥備政策,並且,如果其認為有必要或由中國內地當局在通知中進一步闡明,可以不時酌情決定對潛在的稅收責任進行撥備。如果本基金已進行了稅務撥備,任何稅務撥備與實際稅務責任之間存在的差額將會從本基金的資產中扣除,將會對本基金的資產淨值構成不利影響。視乎投資者認購及╱或贖回時間而定,稅務撥備如有不足,投資者或會因而受到不利影響,並且無權利申索任何稅務撥備的超額部分(視情況而定)。
22.交易對手風險
本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
23.對沖股份類別風險:某一對沖股份類別的對沖策略或未能如預期般發揮作用,令該股份類別的投資者承受貨幣風險。此外,對沖股份類別的投資者,可能會承受反映用作對沖的金融工具的損益及相關交易成本的每股淨資產值上的波動,可能對該等投資者有不利影響。
24.派息政策風險
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者 之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的 資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。

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