富蘭克林歐元政府債券基金 A類 YDis 歐元

Franklin Euro Government Bond Fund A YDis EUR

LU0093669546

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

EUR

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.08%
3個月
+3.90%
6個月
+8.03%
1年
+9.91%
3年
+6.07%
5年
+13.03%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.99%
年度化波幅
+3.40%
夏普比率
+0.72

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
1999-01-07
基金經理
John W. Beck
David Zahn
基金經理開始日期
John W. Beck (Start Date: 2007-08-31) David Zahn (Start Date: 2007-08-31)
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級主權債
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
EUR 74,257,965.92
基金管理費
1.50%
最新派息
EUR 0.115000 (2019-06-30)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

EUR

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2019-06-300.115000
2018-07-010.090000
2017-07-020.100000
2016-06-300.110000
2015-06-300.074000
2014-06-300.117000
2013-06-300.191000
2012-07-010.155000
2011-06-300.174000
2010-06-300.248000
2009-06-300.294000
2008-06-300.291000
2007-07-010.233000
2006-07-020.217000
2005-06-300.153000
2004-11-300.296000
2003-11-300.534000
2002-12-010.395000
2001-12-020.166000
2000-11-300.393000
1999-11-300.105000

投資目標

富蘭克林歐元政府債券基金(“本基金” )致力於中期至長期透過投資增值及收益實現最大總投資回報。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 市場風險:
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上 升及下跌,可能對投資者有不利影響。
2. 利率證券風險:
利率變動一般取決於現行經濟、政治和監管狀況以及發行機構相關的特定因素,相對年期短的證券,對較長年期的 證券影響較大。當利率下調,固定收益證券則升值。利率上升時,則固定收益證券將通常貶值。因此,除影響本基金賺取的利息收 入外,利率變動可能每日負面影響着本基金的固定收益證券(例如債券)之價值及本基金資產淨值。銀行業狀況亦可能對利率及固定收益證券之價格有不利影響。
3. 信貸風險:
本基金或須承受本基金所投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。發行機構的財務狀況的轉變、整體經濟及政治情況的改變或特別對發行機構有關的經濟及政治因素的改變,這些因素都可能對發行機構的信貸質素及證券價值有不利的影響。倘某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款,違約就可能發生,這可能導致本基金承受重大損失。債務證券亦牽涉被降低評級 的風險,這可能對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。
4. 主權債務風險:
本基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。在市況低迷的情況下,主權債務發行機構未必能夠或願意償還已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金參與債務重組。倘主權債務發行機構違約,本基金可能承受重大損 失,且對主權債務發行機構採取的法律追索途徑可能有限。
5. 歐洲及歐元區風險:
本基金可投資於歐元區。歐洲國家債務負擔加重(例如歐元區內任何發生債務違約的國家可能被逼進行債務重 組及面對難以獲得信貸或再融資的困難),經濟增長放緩,以及歐洲金融市場存在不明朗因素,包括憂慮或實際銀行體系失效及歐元區與歐元可能解體,或會對歐洲及其他市場的利率及證券價格有不利影響。該等事件可能增加與投資於歐洲相關的風險,包括波動性風險、流動性風險及貨幣風險。歐洲上述的經濟及金融困境可能蔓延至整個歐洲。因此,單一或多個歐洲國家可能退出歐元區或歐元區的國家可能發生債務違約。倘歐元區或歐元解體,本基金可能承受額外的營運或績效風險。儘管歐洲政府、歐洲央行及其他當局正採取措施(例如進行經濟改革及對民眾實行緊縮措施),以改善現時的財政狀況,但該等措施可能未能達到預期效果,因此,歐洲未來的穩定及增長仍不明朗。倘若發生任何負面的信用事件(例如主權信貸評級下調或歐元區內的任何國家發生債務違約或破 產),本基金的表現及估值可能受到不利影響。
6. 低評級或非投資級別的證券風險:
本基金可投資於較低評級、未被評級或非投資級別的證券(例如低評級債券),其未能支付利息及/或本金的風險相對較高評級的證券為大。較低評級、未被評級或非投資級別的證券通常面臨較高的流通性不足及估值風險。該等
風險可能導致本基金承受重大損失。
7. 流動性風險:
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流
動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
8. 估值風險:
本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。未必可一直提供獨立定價資料。如證實估值不正確,本基金的投資者可能會受到不利影響。
9. 波動性風險:
與較發達市場比較,新興市場的債務證券可能受較高波動性及較低流動性影響。在該等市場買賣的證券的價格或須承受波動。該等證券的買入價與賣出價的差價可能較大,本基金或會招致重大的交易成本。
10. 區域市場風險:
本基金集中於單一區域(即歐洲),相對採取較多元化政策之基金,本基金可能承受較高波幅。本基金的價值可能較容易受影響歐洲的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響,及可能對本基金/投資者有不利影響。
11. 衍生工具風險:
衍生工具的投資涉及成本,亦可能較波動,並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動可能造成相對大的影響,或會令本基金承受重大損失。其他風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易市場交易風險。在不利的市況下,本基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令本基金蒙受重大損失。
12. 交易對手風險:
本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
13. 派息政策風險:
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。

隨時隨地配置全球資產

查詢電話

852
3896 3896

香港北角英皇道101號15樓1501室

星期一至五(公眾假期除外)09:00 - 18:00

版權所有 © 2019 御峰理財有限公司。保留所有權利。