富蘭克林互惠環球探索基金 A類 Acc 美元

Franklin Mutual Global Discovery Fund A Acc USD

LU0211331839

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

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1.00%

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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每日

14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.46%
3個月
+12.68%
6個月
+33.53%
1年
+51.85%
3年
+15.62%
5年
+42.45%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.96%
年度化波幅
+21.14%
夏普比率
+0.22

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
2005-10-24
基金經理
Peter A. Langerman (Start Date: 2009-12-07)
Timothy Rankin (Start Date: 2010-12-31)
Christian Correa (Start Date: 2018-01-01)
基金經理開始日期
2009-12-07
2010-12-31
2018-01-01
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-04-29)
USD 513,050,313.711
基金管理費
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最新派息
不適用

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派息記錄

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投資目標

富蘭克林互惠環球探索基金("本基金")致力於中期至長期實現投資增值。
本基金主要(即本基金最少三分之二的淨資產)投資於:
-投資經理相信可以低於根據若干認可或客觀準則(實質價值)的市場價格購入的普通股、優先股及可兌換或預期可兌換成任何國家公司的普通股或優先股的債務證券,及主權債務及參與外國政府的債務。
-中型及大型資本值而市場資本值超過十五億美元的公司。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 債務證券風險:本基金承受本基金可能投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。本基金的投資承受利率風險。一般而言,利
率下跌時,債務證券的價值會上升,利率上升時則會下跌。評級機構給予的信貸評級存在限制,不能時刻保證該證券及/或發行機 構的信譽。本基金可投資於發行機構現時沒有作出利息付款的債務證券(違約債務證券)。此等證券可能變為流通性不足。本基金 於由政府發行或擔保的證券的投資或會承受政治、社會及經濟風險。在市況低迷的情況下,政府機構未必願意或能夠支付利息及償 還本金,或債務可能被重組。若主權債務違約,本基金可能蒙受重大損失。本基金可投資於較高息而又被評為低於投資級別或未被 評級的證券。與高評級債務證券相比,該等證券通常流動性較低、波動性較高及損失本金與利息的風險較大。
2. 市場風險:由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時 更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同 樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上 升及下跌,可能對投資者有不利影響。
3. 股票風險:股票及股票有關的證券可能受多項經濟、政治、市場及發行機構相關的特定因素影響而出現重大價格變動。不論發行機 構的獨特表現,該等變動可對股票價值有不利的影響。此外,不同的行業、金融市場及證券會因應該等變動而有不同的調整。本基 金價值的該等波幅多於短期內加劇。金融市場趨勢(包括憂慮或實際銀行體系失效)亦有可能造成證券價格大幅波動。本基金可能 因此受到不利影響。
4. 信貸風險:本基金或須承受本基金所投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。發行機構的財務狀況的轉變、整體經濟及政治 情況的改變或特別對發行機構有關的經濟及政治因素的改變,這些因素都可能對發行機構的信貸質素及證券價值有不利的影響。倘 某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款,違約就可能發生,這可能導致本基金承受重大損失。債務證券亦牽涉被降低評級 的風險,這可能對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。
5. 優先證券風險:投資於優先證券涉及普通股投資通常不會附帶的額外風險。一般而言,優先證券的持有人對發行機構沒有投票權, 除非拖欠優先股息。優先證券的發行機構可在指定日期前贖回證券或在指定期間延遲派息,這可能對本基金所持證券的回報造成負 面影響。優先證券的流動性可能遠低於普通股,及承受較債券及其他債務工具為高的信貸風險。本基金的價值及表現可能因此受到 不利影響。
6. 可換股證券風險:本基金可投資於可換股證券,有關證券是一項混合債務及股票的投資,容許持有人於未來的指定日期把證券轉換 為發行機構的股份。可換股證券須承受股票變動風險,而且波幅高於傳統債券投資。投資於可換股證券須承受與相若傳統債券投資 相同的利率風險、信貸風險、流動性風險及預付款項風險。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
7. 重組公司風險:涉及架構重組或金融重組的公司之財務狀況通常相對較弱。重組可對相關公司的業務及管理架構造成破壞性影響, 這可能導致本基金承受重大損失。
8. 外幣風險:本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例的 影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。本基金可能 尋求對沖貨幣風險,這可限制貨幣增益潛力。在本基金尋求作對沖或防範外滙兌現風險的情況,沒有保證會達到對沖或防範效果, 及本基金的價值可能受到不利影響。
9. 流動性風險:本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉 亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流 動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
10. 估值風險:本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。未必可一直提供獨立定價資料。如證實估值不正確,本基金的 投資者可能會受到不利影響。
11. 衍生工具風險:衍生工具的投資涉及成本,亦可能較波動,並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動可能造成相對大的影響,或會令 本基金承受重大損失。其他風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易市場交易風險。本基金 亦可透過使用衍生工具持有有擔保沽倉。在不利的市況下,本基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令本基金蒙受重大損失。
12. 掉期協議風險:在一般標準之「掉期」交易中,雙方同意互換所賺取之回報(或回報率差距),這些回報(或回報率差距)是從賺 取或變現某些已決定投資或工具中所獲取。本基金之掉期協議是否能成功達到其投資目標,視乎投資經理是否能正確預測何等投資 將能比其他投資帶來較大回報。掉期協議是非流動性的。若交易對手違約或破產,本基金可能承受重大損失。
13. 波動性風險:與較發達市場比較,新興市場的債務證券可能受較高波動性及較低流動性影響。在該等市場買賣的證券的價格或須承 受波動。該等證券的買入價與賣出價的差價可能較大,本基金或會招致重大的交易成本。
14. 派息政策風險:本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部 分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支 取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
15. 交易對手風險:當場外交易或其它雙方合約(例如場外交易衍生合約)達成時,本基金可能會發現自己承受其交易對手的償付能力 及遵守合約條款的能力所帶來的風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
16. 證券借貸風險:證券借貸交易或會涉及借貸人可能無法及時歸還證券,以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險,這可能導致 本基金承受重大損失。
17. 中國市場風險:本基金須承受中國市場風險,及本基金的價值容易受到影響中國市場的負面經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅 務、法律或監管事件影響。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
18. 歐洲及歐元區風險:本基金可投資於歐元區。歐洲國家債務負擔加重(例如歐元區內任何發生債務違約的國家可能被逼進行債務重組 及面對難以獲得信貸或再融資的困難),經濟增長放緩,以及歐洲金融市場存在不明朗因素,包括憂慮或實際銀行體系失效及歐元區 與歐元可能解體,或會對歐洲及其他市場的利率及證券價格有不利影響。該等事件可能增加與投資於歐洲相關的風險,包括波動性風 險、流動性風險及貨幣風險。歐洲上述的經濟及金融困境可能蔓延至整個歐洲。因此,單一或多個歐洲國家可能退出歐元區或歐元區 的國家可能發生債務違約。倘歐元區或歐元解體,本基金可能承受額外的營運或績效風險。儘管歐洲政府、歐洲央行及其他當局正採 取措施(例如進行經濟改革及對民眾實行緊縮措施),以改善現時的財政狀況,但該等措施可能未能達到預期效果,因此,歐洲未來 的穩定及增長仍不明朗。倘若發生任何負面的信用事件(例如主權信貸評級下調或歐元區內的任何國家發生債務違約或破產),本基 金的表現及估值可能受到不利影響。