鄧普頓亞洲增長基金 A類 Dis 美元

Templeton Asian Growth Fund A Dis USD

LU0029875118

Risk Rating: Level 4

iFund risk rating methodology is a qualitative and quantitative assessment of a single fund’s geographic and asset class focus, investment style and any potential risk factors, as measured from one (1) (lowest risk) to six (6) (highest risk). For the funds with risk rating three (3) or four (4), these are mainly aimed at providing income and capital appreciation to investors by investing primarily in balanced portfolio, including high yield bonds and global equities etc. For more details, please refer to the Due Diligence section under the Procedures page.

Non-dealing Hours

Dealing Information

Secure Transaction

Derivatives knowledge not required

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1.35%

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

*Not include dividends (If applicable)

Fund Performances (including dividend, if any)

1 mth
+3.52%
3 mth
+7.57%
6 mth
+8.27%
1 yr
+12.87%
3 yr
+24.81%
5 yr
+2.20%

Analytical Figures (3 years)

Annualized Return
+7.67%
Annualized Volatility
+15.13%
Sharpe Ratio
+0.35

Fund Information

Fund Houses
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
Launch Date
1991-06-29
Fund Manager
Eric Mok
Sukumar Rajah
Manager Start Date
2017-04-03
2018-02-03
Geographical Focus
亞太地區(日本除外)
Asset Class/ Sector
股票 - ​​所有類型
Risk Rating
Risk Level 4

iFund risk rating methodology is a qualitative and quantitative assessment of a single fund’s geographic and asset class focus, investment style and any potential risk factors, as measured from one (1) (lowest risk) to six (6) (highest risk). For the funds with risk rating three (3) or four (4), these are mainly aimed at providing income and capital appreciation to investors by investing primarily in balanced portfolio, including high yield bonds and global equities etc. For more details, please refer to the Due Diligence section under the Procedures page.

Fund AUM(As of 2019-10-30)
USD 2,899,759,738.589
Management Fee
1.35%
Latest Dividend
USD 0.090000 (2019-06-30)

Sector Leaders

    No Funds

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每日

15:30

-

Dividend Records

Dividend DateDividend Records (USD)
2019-06-300.090000
2018-07-010.099000
2017-07-020.081000
2016-06-300.140000
2015-06-300.121000
2014-06-300.094000
2013-06-300.102000
2012-07-010.046000
2011-06-300.020000
2010-06-300.038000
2009-06-300.250000
2008-06-300.177000
2007-07-010.191000
2006-07-020.184000
2005-06-300.128000
2004-11-300.126000
2003-11-300.105000
1999-11-300.008000
1998-11-290.045000
1997-11-300.025000
1996-12-020.060000
1995-11-300.138800
1994-11-300.032500

Investment Objective

鄧普頓亞洲增長基金(“本基金”)致力於中期至長期實現投資增值。

Nature and Extent of Risks

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有 時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下 跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金 的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
2.股票風險
股票及股票有關的證券可能受多項經濟、政治、市場及發行機構相關的特定因素影響而出現重大價格變動。不論發 行機構的獨特表現,該等變動可對股票價值有不利的影響。此外,不同的行業、金融市場及證券會因應該等變動而有不同的調 整。本基金價值的該等波幅多於短期內加劇。金融市場趨勢(包括憂慮或實際銀行體系失效)亦有可能造成證券價格大幅波 動。本基金可能因此受到不利影響。
3.新興市場風險
本基金可投資於或參與新興市場,可能涉及投資於較發達市場一般不會附帶的更多風險及特別考慮因素。投資於 新興市場的風險可對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失,其可能包括:流動性風險、貨幣風險/管制、政治及 經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
4.前緣市場風險
投資於前緣市場牽涉的風險跟投資於新興市場國家牽涉的風險相似,但程度上較大,因為前緣市場比起其他新興 市場是更小型、較不發達及較難到達。相對其他新興市場,前緣市場亦可能承受較大的政治及經濟不穩定,且可能較缺乏透明 度、道德操守及企業管治。該等市場亦較其他新興市場更易有投資及資金回國的限制、外匯管制,及託管及結算系統較不發 達。因此,本基金/投資者可能受到不利影響。
5.外幣風險
本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例 的影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。此 外,以不同於本基金報價貨幣的貨幣(「另一可選擇貨幣」)計值的股份類別的總回報,可能因本基金報價貨幣與另一可選擇 貨幣之間的匯率變動而受到正面或負面影響。
6.流動性風險
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或 持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素 引致的流動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
7.區域市場風險
本基金集中於單一區域(即亞洲),相對採取較多元化政策之基金,本基金可能承受較高波幅。本基金的價值 可能較容易受影響亞洲地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響,及可能對本基金/投資 者有不利影響。
8.價值股風險
本基金採取由下而上、長線、價值主導的方法篩選股票,有機會落後於其他選股方法。倘市場未能實現其預期價 值,投資有機會落後於其他選股方法,及可能對本基金/投資者有不利影響。
9.交易對手風險: 本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
10.派息政策風險
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者 之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的 資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。

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