富蘭克林浮動息率基金 A類 Dis 美元

Franklin Floating Rate Fund A Dis USD

IE0032578035

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.53%

HKD10,000.00起投

USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.05%
3個月
-1.24%
6個月
-0.95%
1年
-1.06%
3年
+5.35%
5年
+11.05%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.75%
年度化波幅
+2.26%
夏普比率
+0.20

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
2002-10-14
基金經理
Madeline Lam
Justin G. Ma
Mark Boyadjian
基金經理開始日期
2005-07-01
2013-06-01
2014-09-30
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
USD 893,264,235.53
基金管理費
0.53%
最新派息
USD 0.036300 (2019-09-02)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.53%

HKD10,000.00起投

USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-020.036300
2019-07-310.039800
2019-06-300.032600
2019-06-020.036193
2019-04-300.036095
2019-03-310.031846
2019-02-280.031943
2019-01-310.032782
2019-01-010.030985
2018-12-020.027876
2018-10-310.030612
2018-09-300.025557
2018-09-030.028643
2018-07-310.030180
2018-07-010.026914
2018-05-310.030045
2018-04-300.033305
2018-04-020.029320
2018-04-010.029300
2018-02-280.025591
2018-01-310.031800
2018-01-010.025022
2017-11-300.026708
2017-10-310.026205
2017-10-010.022663
2017-08-310.023136
2017-07-310.022137
2017-07-020.019665
2017-05-310.020424
2017-04-300.016929
2017-04-020.018840
2017-02-280.017622
2017-01-310.023175
2017-01-020.023923
2016-11-300.023903
2016-10-310.027440
2016-10-020.027297
2016-08-310.033118
2016-07-310.027820
2016-06-300.030835
2016-05-310.033132
2016-05-010.028924
2016-03-310.032695
2016-02-290.031731
2016-01-310.028727
2016-01-030.032940
2015-11-300.029130
2015-11-010.030250
2015-09-300.026610
2015-08-310.027102
2015-08-020.027481
2015-07-080.028000
2015-06-300.027953
2015-05-310.030429
2015-04-300.031162
2015-03-310.029027
2015-03-010.029564
2015-02-020.029600
2015-02-010.028936
2015-01-010.031906
2014-11-300.027030
2014-11-020.030175
2014-09-300.022795
2014-09-010.026674
2014-07-310.025133
2014-06-300.020526
2014-06-010.025454
2014-04-300.021496
2014-03-310.018650
2014-03-020.018000
2014-02-020.022862
2014-01-010.022720
2013-12-010.023454
2013-10-310.023269
2013-09-300.016010
2013-09-020.023894
2013-07-310.021798
2013-06-300.016487
2013-06-020.023608
2013-04-300.018114
2013-03-310.022200
2013-02-280.023416
2013-01-310.021273
2013-01-010.041111
2012-12-020.023922
2012-10-310.030136
2012-09-300.027385
2012-09-030.034327
2012-07-310.036426
2012-07-010.027152
2012-05-310.033953
2012-04-300.028666
2012-04-010.037102
2012-02-290.026410
2012-01-310.030501
2012-01-020.032795
2011-11-300.031933
2011-10-310.028638
2011-10-020.029916
2011-08-310.031719
2011-07-310.029944
2011-06-300.028934
2011-05-310.026927
2011-05-010.023656
2011-03-310.035184
2011-02-280.028048
2011-01-310.026752
2011-01-020.037246
2010-11-300.031227
2010-10-310.033655
2010-09-300.031415
2010-08-310.029280
2010-08-010.031621
2010-06-300.026356
2010-05-310.024255
2010-05-020.023194
2010-03-310.023353
2010-02-280.022267
2010-01-310.016637
2010-01-030.026212
2009-11-300.018878
2009-11-010.021590
2009-09-300.018547
2009-08-310.016752
2009-08-300.016800
2009-08-020.024404
2009-06-300.014304
2009-05-310.020233
2009-04-300.018337
2009-03-310.019756
2009-03-010.013424
2009-02-010.019735
2009-01-010.027406
2008-11-300.028531
2008-11-020.038022
2008-09-300.027721
2008-09-010.032483
2008-07-310.029586
2008-06-300.027960
2008-06-010.028214
2008-04-300.027360
2008-03-310.038893
2008-03-020.043212
2008-01-310.043814
2008-01-010.045340
2007-12-020.046194
2007-10-310.049258
2007-09-300.050117
2007-09-030.051578
2007-07-310.050295
2007-07-010.048680
2007-05-310.045807
2007-04-300.050831
2007-04-010.048923
2007-02-280.044287
2007-01-310.051060
2007-01-020.051364
2006-11-300.049974
2006-10-310.051431
2006-10-010.048645
2006-08-310.050651
2006-07-310.050525
2006-07-020.045465
2006-05-310.047002
2006-04-300.044296
2006-04-020.043812
2006-02-280.040121
2006-01-310.044528
2006-01-020.040499
2005-11-300.037117
2005-10-310.039208
2005-10-020.035402
2005-08-310.034898
2005-07-310.034024
2005-06-300.031436
2005-05-310.032720
2005-05-010.031102
2005-03-310.030419
2005-02-280.027634
2005-01-310.029121
2005-01-020.026544
2004-11-300.024570
2004-10-310.024510
2004-09-300.021447
2004-08-310.022694
2004-08-010.021016
2004-06-300.019071
2004-05-310.019722
2004-05-020.020537
2004-03-310.020540
2004-02-290.024098
2004-02-010.027273
2004-01-010.017976
2003-11-300.021982
2003-11-020.026710
2003-09-300.025365
2003-09-010.030385
2003-08-310.030400
2003-07-310.031699
2003-06-300.030102
2003-06-010.032980
2003-04-300.032810
2003-03-310.034041
2003-03-020.031997
2003-02-020.034632
2003-01-010.034346
2002-12-010.036124
2002-10-310.018211
2002-10-300.018200

投資目標

富蘭克林浮動息率基金(“本基金”)致力透過將其淨資產的最多100%投資於富蘭克林浮動息率母信託基金(“母基金”)的股份,以提供投資者高水準的現時收入和資本保值,而母基金主要投資於具有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,母基金之投資(例如公司貸款及公司債 券)的市場價值可升可跌,有時更可能出現急速或無法預計的升跌。當債券及證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產 類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證母基金的投資將受惠。因為母基金的投資價格 以上述方式波動,本基金的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響
2.利率風險
利率變動一般取決於現行經濟、政治和監管狀況以及發行機構相關的特定因素,相對年期短的證券,對較長年期的 證券影響較大。當利率下調,固定收益貸款或證券則升值。利率上升時,則固定收益證券將通常貶值。因此,除了影響母基金 的利息收入外,利率變動可能每日負面影響著母基金的投資(例如公司貸款及公司債務證券)之價值及母基金與本基金資產淨 值。銀行業狀況亦可能對利率及固定收益證券之價格有不利影響,隨之可對母基金及本基金的價值及/或表現造成負面影響
3. 信貸風險及主權債務風險
母基金可投資於政府及企業機構所發行的償還債項(例如債券)。倘相關政府或企業機構於到期時 未能或不願意償還本金及/或利息,違約就可能發生,因此投資於由政府或企業機構發行或保證的主權債務涉及高風險。固定收 益證券亦牽涉被降低評級的風險,這可能對母基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。主權債務的額外風險包括發行 機構單方面重新安排主權債務的償還期,及對抗主權債務發行機構的可用法律資源有限,這可能對母基金及本基金有不利影 響。
4. 低評級、未被評級或非投資級別的證券風險
母基金可投資於較低評級、未被評級或非投資級別的證券(例如低評級債券), 其未能支付利息及 / 或本金的風險相對較高評級的證券為大。低評級、未被評級或非投資級別的證券通常承受較大的流動性不足 及估值風險。該等風險可能導致本基金承受重大損失。
5. 流動性風險
母基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或 持倉亦可能影響母基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素 引致的流動性降低可能對母基金及本基金的資產淨值有不良的影響。
6. 新興市場風險
母基金可投資於或參與新興市場。新興市場一般較已發展市場規模較小,流動性較低,且承受較多經濟、政治 及規管不明朗因素。投資於新興市場的風險可對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失,其可能包括:投資及資金 回國的限制;較發達工業國家為高的潛在不尋常市場波動之風險;相對發達工業國家市場深度較低及流動性大大地較少,換言 之母基金有時候可能不能以理想的價格出售若干證券;國際及地區性政治及經濟發展;施加外匯管制或其他本地政府法律或限 制的可能性。
7. 回購協議風險
若交易對手違約和抵押品的價值低於根據協議投入的現金,母基金及本基金可因抵押回購交易而蒙受損失
8. 衍生工具風險
母基金可使用金融衍生工具或結構性產品作對沖用途或作為有效地管理投資組合(以減低風險或成本) ,儘管概 無保證使用衍生工具可達致該等預期目標。衍生工具的投資涉及成本,亦可能較波動,並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動 可能造成相對大的影響,或會令母基金及本基金承受重大損失。其他風險包括未能交收、交易對手違責,或因交易市場流通性 不足而不能平倉。
9. 交易對手風險
用作對沖用途或作為有效地管理投資組合的金融衍生工具的場外雙方合約視乎涉及的交易對手的償付能力,可 能令母基金及本基金承受潛在損失。母基金所投資的貸款及證券的發行機構為實現其業務目標可能承擔高額債務及可訂立交 易,例如再融資、資本重整、合併及收購及其他融資作一般公司用途。高額債務及重組可能是發行機構財務困難造成或導致發 行機構財務困難,令母基金及本基金蒙受損失。
10. 對沖股份類別風險
除了非對沖股份類別之外,本基金提供對沖股份類別。對沖股份類別旨在提供緊貼同等美元股份類別表現 的回報(減去對沖費用),但該回報以基本貨幣以外的貨幣計價,這是透過使用遠期外匯合約或貨幣期權來達成。存在的風險 包括該等技巧可能無法達致其預期目標、對沖費用高於預期或對沖將限制投資者在類別貨幣兌換本基金的基本貨幣下跌時賺取 的收益,這可能對相關對沖股份類別的投資者有不利影響。
11. 貨幣風險
母基金之投資可能以本基金的股份類別貨幣以外的貨幣報價。在該等情況下,母基金之投資的報價貨幣與相關類別 貨幣間的負面匯率變動可間接導致股東的回報減少及/或資本損失。

隨時隨地配置全球資產

查詢電話

852
3896 3896

香港北角英皇道101號15樓1501室

星期一至五(公眾假期除外)09:00 - 18:00

版權所有 © 2019 御峰理財有限公司。保留所有權利。