鄧普頓環球債券基金 A類 MDis 美元

Templeton Global Bond Fund A MDis USD

LU0029871042

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

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14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.47%
3個月
-2.14%
6個月
-1.30%
1年
-1.83%
3年
-3.80%
5年
+5.38%

分析數值 (3年)

年度化回報
-1.28%
年度化波幅
+6.13%
夏普比率
-0.49

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
1991-02-27
基金經理
Michael Hasenstab
Calvin Ho
基金經理開始日期
2002-06-01
2018-12-31
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-04-29)
USD 6,547,782,127.73
基金管理費
0.75%
最新派息
USD 0.057000 (2021-05-09)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2021-05-090.057000
2021-04-080.065000
2021-03-070.051000
2021-02-070.056000
2021-01-100.112000
2020-12-070.049000
2020-11-080.066000
2020-10-070.046000
2020-09-070.044000
2020-08-090.041000
2020-07-070.051000
2020-06-070.040000
2020-05-070.036000
2020-04-070.054000
2020-03-080.066000
2020-02-090.070000
2020-01-080.070000
2019-12-080.066000
2019-11-070.063000
2019-10-070.075000
2019-09-080.094000
2019-08-070.098000
2019-07-070.099000
2019-06-090.105000
2019-05-070.101000
2019-04-070.108000
2019-03-070.105000
2019-02-070.119000
2019-01-080.115000
2018-12-090.093000
2018-11-070.094000
2018-10-070.095000
2018-09-090.104000
2018-08-070.099000
2018-07-080.098000
2018-06-070.097000
2018-05-070.093000
2018-04-080.103000
2018-03-070.095000
2018-02-070.107000
2018-01-080.106000
2017-12-070.097000
2017-11-070.099000
2017-10-080.095000
2017-09-070.105000
2017-08-070.102000
2017-07-090.110000
2017-06-070.104000
2017-05-070.101000
2017-04-090.096000
2017-03-070.090000
2017-02-070.096000
2017-01-080.090000
2016-12-070.085000
2016-11-070.085000
2016-10-090.081000
2016-09-070.091000
2016-08-070.089000
2016-07-070.082000
2016-06-070.081000
2016-05-080.077000
2016-04-070.086000
2016-03-070.077000
2016-02-070.076000
2016-01-100.096000
2015-12-070.052000
2015-11-080.068000
2015-10-070.062000
2015-09-070.062000
2015-08-090.076000
2015-07-070.066000
2015-06-070.061000
2015-05-070.030000
2015-04-080.037000
2015-03-080.031000
2015-02-080.032000
2015-01-080.040000
2014-12-070.035000
2014-11-090.034000
2014-10-070.038000
2014-09-070.036000
2014-09-040.036000
2014-08-070.040000
2014-07-070.041000
2014-06-090.050000
2014-06-080.045000
2014-05-070.046000
2014-04-070.047000
2014-03-090.041000
2014-02-090.040000
2014-01-080.043000
2013-12-080.040000
2013-11-070.042000
2013-10-070.040000
2013-09-080.036000
2013-08-070.035000
2013-07-070.032000
2013-06-090.038000
2013-05-070.037000
2013-04-070.042000
2013-03-070.039000
2013-02-070.040000
2013-01-080.045000
2012-12-090.043000
2012-11-080.044000
2012-10-070.045000
2012-09-090.042000
2012-08-070.039000
2012-07-080.039000
2012-06-070.043000
2012-05-080.036000
2012-04-100.046000
2012-03-070.053000
2012-02-070.042000
2012-01-080.043000
2011-12-070.038000
2011-11-080.038000
2011-10-090.049000
2011-09-070.036000
2011-08-070.055000
2011-07-070.054000
2011-06-080.059000
2011-05-080.052000
2011-04-070.057000
2011-03-070.052000
2011-02-070.058000
2011-01-090.063000
2010-12-070.051000
2010-11-070.054000
2010-10-070.054000
2010-09-070.052000
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2010-07-070.052000
2010-06-070.056000
2010-05-090.052000
2010-04-070.056000
2010-03-070.060000
2010-02-070.070000
2009-12-070.151000
2009-11-080.066000
2009-10-070.071000
2009-09-070.073000
2009-08-090.076000
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2009-06-070.071000
2009-05-070.062000
2009-04-070.046000
2009-03-080.047000
2009-02-080.031000
2009-01-070.027000
2008-12-070.046000
2008-11-090.043000
2008-10-070.049000
2008-09-070.061000
2008-08-070.067000
2008-07-070.049000
2008-06-080.057000
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2008-03-090.046000
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2007-12-090.051000
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2007-10-070.030000
2007-09-090.035000
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2007-06-070.054000
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2006-07-060.035000
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2006-06-060.031000
2006-05-070.037000
2006-05-040.037000
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2006-03-070.031000
2006-03-060.031000
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2006-02-060.034000
2006-01-080.032000
2006-01-050.032000
2005-12-070.034000
2005-12-060.034000
2005-11-070.028000
2005-11-060.028000
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2005-09-070.032000
2005-09-060.032000
2005-08-070.031000
2005-08-040.031000
2005-07-070.031000
2005-07-060.031000
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2005-06-060.029000
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2005-03-060.031000
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2005-01-060.034000
2004-12-070.032000
2004-12-060.032000
2004-11-070.029000
2004-11-040.029000
2004-10-070.033000
2004-10-060.033000
2004-09-070.023000
2004-09-060.023000
2004-08-080.037000
2004-08-050.037000
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2004-07-060.040000
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2004-06-060.047000
2004-05-090.048000
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2004-03-040.048000
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2004-02-050.049000
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2004-01-070.045000
2003-12-070.047000
2003-12-040.047000
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2003-09-040.041000
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2003-08-060.039000
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2003-07-060.035000
2003-06-090.039000
2003-06-080.039000
2003-05-070.036000
2003-04-070.039000
2003-04-060.039000
2003-03-090.036000
2003-03-060.036000
2003-02-090.039000
2003-02-060.039000
2003-01-080.035000
2003-01-070.035000
2002-12-080.034000
2002-12-050.034000
2002-11-100.039000
2002-11-070.039000
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2002-10-060.033000
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2002-09-050.035000
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2002-08-060.033000
2002-07-070.034000
2002-07-040.034000
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2002-06-060.029000
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2002-05-080.032000
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2002-04-070.037000
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2001-12-060.028000
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2001-11-070.038000
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2000-01-060.041000
2000-01-050.041000
1999-12-060.040000
1999-12-050.040000
1999-11-070.024000
1999-11-040.024000
1999-10-060.030000
1999-10-050.030000
1999-09-070.033000
1999-09-060.033000
1999-08-050.035000
1999-08-040.035000
1999-07-060.056000
1999-07-050.056000
1999-06-060.070000
1999-06-030.070000
1999-05-060.050000
1999-05-050.050000
1999-04-070.050000
1999-04-060.050000
1999-03-040.045000
1999-03-030.045000
1999-02-040.050000
1999-02-030.050000
1999-01-070.025000
1999-01-060.025000
1998-12-060.070000
1998-12-030.070000
1998-11-050.080000
1998-11-040.080000
1998-10-060.070000
1998-10-050.070000
1998-09-060.055000
1998-09-030.055000
1998-08-060.060000
1998-08-050.060000
1998-07-060.060000
1998-07-050.060000
1998-06-040.055000
1998-06-030.055000
1998-05-060.065000
1998-05-050.065000
1998-04-060.065000
1998-04-050.065000
1998-03-050.065000
1998-03-040.065000
1998-02-050.070000
1998-02-040.070000
1998-01-070.080000
1998-01-060.080000
1997-12-040.070000
1997-12-030.070000
1997-11-060.060000
1997-11-050.060000
1997-10-060.060000
1997-10-050.060000
1997-09-040.060000
1997-09-030.060000
1997-08-060.060000
1997-08-050.060000
1997-07-060.060000
1997-07-030.060000
1997-06-050.060000
1997-06-040.060000
1997-05-080.050000
1997-05-070.050000
1997-04-100.050000
1997-04-090.050000
1997-03-060.050000
1997-03-050.050000
1997-02-060.060000
1997-02-050.060000
1997-01-090.065000
1997-01-080.065000
1996-12-120.065000
1996-12-110.065000
1996-11-070.060000
1996-11-060.060000
1996-10-100.060000
1996-10-090.060000
1996-09-120.055000
1996-09-110.055000
1996-08-080.075000
1996-08-070.075000
1996-07-110.060000
1996-07-100.060000
1996-06-060.130000
1996-06-050.130000
1996-04-110.170000
1996-04-100.170000
1996-01-180.180000
1996-01-110.180000
1995-10-120.180000
1995-10-050.180000
1995-07-130.220000
1995-07-060.220000
1995-04-130.120000
1995-04-060.120000
1995-01-190.150000
1995-01-120.150000
1994-11-170.160000
1994-11-100.160000
1994-08-110.170000
1994-08-040.170000
1994-05-120.140000
1994-05-050.140000
1994-02-170.140000
1994-02-100.140000
1993-11-110.100000
1993-11-040.100000
1993-08-120.200000
1993-08-050.200000
1993-05-130.120000
1993-05-060.120000
1993-02-110.120000
1993-02-040.120000
1992-11-120.180000
1992-11-050.180000
1992-08-120.200000
1992-08-050.200000
1992-04-130.039000
1992-04-080.039000
1991-12-190.047000
1991-12-040.047000

投資目標

鄧普頓環球債券基金(“本基金”)致力於中期至長期透過投資增值、收益及及貨幣升值實現最大總投資回報。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.債務證券風險:本基金承受本基金可能投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。本基金的投資承受利率風險。一般而言,利
率下跌時,債務證券的價值會上升,利率上升時則會下跌。評級機構給予的信貸評級存在限制,不能時刻保證該證券及/或發行機 構的信譽。本基金可投資於發行機構現時沒有作出利息付款的債務證券(違約債務證券)。此等證券可能變為流通性不足。本基金 於由政府發行或擔保的證券的投資或會承受政治、社會及經濟風險。在市況低迷的情況下,政府機構未必願意或能夠支付利息及償 還本金,或債務可能被重組。若主權債務違約,本基金可能蒙受重大損失。本基金可投資於較高息而又被評為低於投資級別或未被 評級的證券。與高評級債務證券相比,該等證券通常流動性較低、波動性較高及損失本金與利息的風險較大。
2. 市場風險:由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時 更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同 樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上 升及下跌,可能對投資者有不利影響。
3. 信貸風險:本基金或須承受本基金所投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。發行機構的財務狀況的轉變、整體經濟及政治 情況的改變或特別對發行機構有關的經濟及政治因素的改變,這些因素都可能對發行機構的信貸質素及證券價值有不利的影響。倘 某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款,違約就可能發生,這可能導致本基金承受重大損失。債務證券亦牽涉被降低評級 的風險,這可能對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。
4. 外幣風險:本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例的 影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。本基金可使
用工具,例如貨幣遠期、交叉貨幣遠期及貨幣期貨合約,以對沖貨幣風險,這可限制貨幣增益潛力,或持有貨幣持倉作投資用途, 這可導致本基金承受重大損失。在本基金尋求作對沖或防範外滙兌現風險的情況,沒有保證會達到對沖或防範效果,及本基金的價 值可能受到不利影響。此外,以不同於本基金報價貨幣的貨幣(「另一可選擇貨幣」)計值的股份類別的總回報,可能因本基金報 價貨幣與另一可選擇貨幣之間的匯率變動而受到正面或負面影響。
5. 集中風險:本基金尋求維持一個由數量有限的發行機構的證券組成的投資組合,由於投資比較集中,本基金可能較分散投資的基金 波動,或承受較大的風險,因為一個或部分持倉的表現落後將對基金資產產生更大的影響。本基金可能因該等較大波幅或風險受到 負面影響。
6. 流動性風險:本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉 亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流 動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
7. 估值風險:本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。未必可一直提供獨立定價資料。如證實估值不正確,本基金的 投資者可能會受到不利影響。
8. 波動性風險:與較發達市場比較,新興市場的債務證券可能受較高波動性及較低流動性影響。在該等市場買賣的證券的價格或須承 受波動。該等證券的買入價與賣出價的差價可能較大,本基金或會招致重大的交易成本。
9. 交易對手風險:本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
10. 新興市場風險:本基金可投資於或參與新興市場,可能涉及投資於較發達市場一般不會附帶的更多風險及特別考慮因素。投資於新 興市場的風險可對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失,其可能包括:流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
11. 衍生工具風險:衍生工具的投資涉及成本,亦可能較波動,並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動可能造成相對大的影響,或會令本基金承受重大損失。其他風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易市場交易風險。在不利的市況下,本基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令本基金蒙受重大損失。
12. 掉期協議風險:在一般標準之「掉期」交易中,雙方同意互換所賺取之回報(或回報率差距),這些回報(或回報率差距)是從賺取或變現某些已決定投資或工具中所獲取。本基金之掉期協議是否能成功達到其投資目標,視乎投資經理是否能正確預測何等投資將能比其他投資帶來較大回報。掉期協議是非流動性的。若交易對手違約或破產,本基金可能承受重大損失。
13. 信貸掛鈎證券風險:本基金可投資於信貸掛鈎證券(例如信貸違約掉期)。任何由信貸違約掉期的相關償還債項的發行機構或信貸 掛鈎證券的發行機構作出付款的延遲或停止可能對本基金有不利影響。若信貸掛鈎證券市場變為流通性不足,而本基金如欲以基金經理認為公平的價格賣出此等證券,可能會遭遇困難,本基金可能受到不利影響。
14. 結構性票據風險:結構性票據指由交易對手建構的票據,其價值將跟隨票據所述相關證券的價格走勢。有別於金融衍生工具,票據買方須向賣方交付現金。若相關證券的價值下跌,投資於該等工具可能導致損失。本基金亦可能承受票據發行機構違約的風險。結構性票據的流動性可能遜於相關證券、一般的債券或債務工具,因而可能對本基金造成負面的影響。
15. 歐洲及歐元區風險:本基金可投資於歐元區。歐洲國家債務負擔加重(例如歐元區內任何發生債務違約的國家可能被逼進行債務重組 及面對難以獲得信貸或再融資的困難),經濟增長放緩,以及歐洲金融市場存在不明朗因素,包括憂慮或實際銀行體系失效及歐元區 與歐元可能解體,或會對歐洲及其他市場的利率及證券價格有不利影響。該等事件可能增加與投資於歐洲相關的風險,包括波動性風 險、流動性風險及貨幣風險。歐洲上述的經濟及金融困境可能蔓延至整個歐洲。因此,單一或多個歐洲國家可能退出歐元區或歐元區 的國家可能發生債務違約。倘歐元區或歐元解體,本基金可能承受額外的營運或績效風險。儘管歐洲政府、歐洲央行及其他當局正採 取措施(例如進行經濟改革及對民眾實行緊縮措施),以改善現時的財政狀況,但該等措施可能未能達到預期效果,因此,歐洲未來 的穩定及增長仍不明朗。倘若發生任何負面的信用事件(例如主權信貸評級下調或歐元區內的任何國家發生債務違約或破產),本基
金的表現及估值可能受到不利影響。
16. 對沖股份類別風險 :某一對沖股份類別的對沖策略或未能如預期般發揮作用,令該股份類別的投資者承受貨幣風險。此外,對沖股 份類別的投資者,可能會承受反映用作對沖的金融工具的損益及相關交易成本的每股淨資產值上的波動,可能對該等投資者有不利 影響。
17. 派息政策風險:本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部 分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支 取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
18. 中國債券通風險:透過債券通投資於中國銀行間債券市場承受監管風險及多項風險,例如波動性風險、流動性風險、結算及對手方 風險,以及通常適用於債務證券的其他風險因素。與透過債券通投資於中國銀行間債券市場相關的規則及規例或會變更,且可能具 有追溯效力。倘若在中國銀行間債券市場開立賬戶或進行交易被中國內地有關當局暫停,則本基金投資於中國銀行間債券市場的能 力將受到不利影響。在該情況下,本基金達致其投資目標的能力將受到負面影響。
19. 中國市場風險:本基金須承受中國市場風險,及本基金的價值容易受到影響中國市場的負面經濟、政治、政策、外匯、流動性、 稅務、法律或監管事件影響。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。