富蘭克林互惠美國價值基金 A類 Acc 美元

Franklin Mutual U.S. Value Fund A Acc USD

LU0070302665

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.00%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.13%
3個月
+11.36%
6個月
+28.77%
1年
+53.42%
3年
+21.72%
5年
+45.42%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.77%
年度化波幅
+21.42%
夏普比率
+0.36

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
1997-07-06
基金經理
Peter A. Langerman
F. David Segal
Deborah A. Turner
基金經理開始日期
2005-05-01
2009-12-07
2009-12-07
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-04-29)
USD 338,820,764.59
基金管理費
1.00%
最新派息
USD 0.010000 (2001-06-21)

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    暫無基金

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每日

14:00

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2001-06-210.010000
2000-11-300.005000
1999-11-300.105000
1998-11-290.120000

投資目標

富蘭克林互惠美國價值基金( “本基金” )致力於中期至長期實現投資增值,其次注重尋求收益。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 債務證券風險
本基金承受本基金可能投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。本基金的投資承受利率風險。一般而言,利率下跌時,債務證券的價值會上升,利率上升時則會下跌。評級機構給予的信貸評級存在限制,不能時刻保證該證券及/或發行機構的信譽。本基金可投資於發行機構現時沒有作出利息付款的債務證券(違約債務證券)。此等證券可能變為流通性不足。本基金可投資於較高息而又被評為低於投資級別或未被評級的證券。與高評級債務證券相比,該等證券通常流動性較低、波動性較高及損失本金與利息的風險較大。
2. 市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
3. 股票風險
股票及股票有關的證券可能受多項經濟、政治、市場及發行機構相關的特定因素影響而出現重大價格變動。不論發行機構的獨特表現,該等變動可對股票價值有不利的影響。此外,不同的行業、金融市場及證券會因應該等變動而有不同的調整。本基金價值的該等波幅多於短期內加劇。金融市場趨勢(包括憂慮或實際銀行體系失效)亦有可能造成證券價格大幅波動。本基金可能因此受到不利影響。
4. 信貸風險
本基金或須承受本基金所投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。發行機構的財務狀況的轉變、整體經濟及政治情況的改變或特別對發行機構有關的經濟及政治因素的改變,這些因素都可能對發行機構的信貸質素及證券價值有不利的影響。倘某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款,違約就可能發生,這可能導致本基金承受重大損失。債務證券亦牽涉被降低評級的風險,這可能對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。
5. 可換股證券風險
本基金可投資於可換股證券,有關證券是一項混合債務及股票的投資,容許持有人於未來的指定日期把證券轉換為發行機構的股份。可換股證券須承受股票變動風險,而且波幅高於傳統債券投資。投資於可換股證券須承受與相若傳統債券投資相同的利率風險、信貸風險、流動性風險及預付款項風險。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
6. 重組公司風險
涉及架構重組或金融重組的公司之財務狀況通常相對較弱。重組可對相關公司的業務及管理架構造成破壞性影響,這可能導致本基金承受重大損失。
7. 證券借貸風險
證券借貸交易或會涉及借貸人可能無法及時歸還證券,以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險,這可能導本基金承受重大損失。
8. 外幣風險
本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例的影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。本基金可能尋求對沖貨幣風險,這可限制貨幣增益潛力。在本基金尋求作對沖或防範外滙兌現風險的情況,沒有保證會達到對沖或防範效果,及本基金的價值可能受到不利影響。此外,以不同於本基金報價貨幣的貨幣(「另一可選擇貨幣」)計值的股份類別的總回報,可能因本基金報價貨幣與另一可選擇貨幣之間的匯率變動而受到正面或負面影響。
9. 流動性風險
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
10. 估值風險
本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。未必可一直提供獨立定價資料。如證實估值不正確,本基金的投資者可能會受到不利影響。
11. 衍生工具風險
衍生工具的投資涉及成本,亦可能較波動,並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動可能造成相對大的影響,或會令本基金承受重大損失。其他風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易市場交易風險。本基金亦可透過使用衍生工具持有有擔保沽倉。在不利的市況下,本基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令本基金蒙受重大損失。
12. 掉期協議風險
在一般標準之「掉期」交易中,雙方同意互換所賺取之回報(或回報率差距),這些回報(或回報率差距)是從賺取或變現某些已決定投資或工具中所獲取。本基金之掉期協議是否能成功達到其投資目標,視乎投資經理是否能正確預測何等投資將能比其他投資帶來較大回報。掉期協議是非流動性的。若交易對手違約或破產,本基金可能承受重大損失。
13. 交易對手風險
本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
14. 波動性風險
與較發達市場比較,新興市場的債務證券可能受較高波動性及較低流動性影響。在該等市場買賣的證券的價格或須承受波動。該等證券的買入價與賣出價的差價可能較大,本基金或會招致重大的交易成本。
15. 派息政策風險
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。