鄧普頓拉丁美洲基金 A類 Dis 美元

Templeton Latin America Fund A Dis USD

LU0029865408

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.40%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-1.15%
3個月
+1.31%
6個月
+8.72%
1年
+8.20%
3年
+27.93%
5年
+3.96%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.56%
年度化波幅
+21.15%
夏普比率
+0.29

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
1991-02-27
基金經理
Gustawo Stenzel
基金經理開始日期
Gustawo Stenzel (Start Date: 2016-04-01)
主要投資地區
拉美
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 940,264,397.508
基金管理費
1.40%
最新派息
USD 0.671000 (2019-06-30)

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    暫無基金

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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每日

15:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-06-300.671000
2018-07-010.514000
2017-07-020.401000
2016-06-300.306000
2015-06-300.449000
2014-06-300.438000
2013-06-300.299000
2012-07-010.535000
2011-06-300.256000
2010-06-300.297000
2009-06-300.453000
2008-06-300.176000
2007-07-010.511000
2006-07-020.753000
2005-06-300.345000
2004-11-300.411000
2003-11-300.061000
2002-12-010.018000
2000-11-300.178000
1999-11-300.180000
1998-11-290.260000
1997-11-300.060000
1996-12-020.130000

投資目標

鄧普頓拉丁美洲基金(“本基金”)致力於中期至長期實現投資增值。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有 時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下 跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金 的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
2.股票風險
股票及股票有關的證券可能受多項經濟、政治、市場及發行機構相關的特定因素影響而出現重大價格變動。不論發 行機構的獨特表現,該等變動可對股票價值有不利的影響。此外,不同的行業、金融市場及證券會因應該等變動而有不同的調 整。本基金價值的該等波幅多於短期內加劇。金融市場趨勢(包括憂慮或實際銀行體系失效)亦有可能造成證券價格大幅波 動。本基金可能因此受到不利影響。
3.新興市場風險
本基金可投資於或參與新興市場,可能涉及投資於較發達市場一般不會附帶的更多風險及特別考慮因素。投資於 新興市場的風險可對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失,其可能包括:流動性風險、貨幣風險/管制、政治及 經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
4.前緣市場風險
投資於前緣市場牽涉的風險跟投資於新興市場國家牽涉的風險相似,但程度上較大,因為前緣市場比起其他新興 市場是更小型、較不發達及較難到達。相對其他新興市場,前緣市場亦可能承受較大的政治及經濟不穩定,且可能較缺乏透明 度、道德操守及企業管治。該等市場亦較其他新興市場更易有投資及資金回國的限制、外匯管制,及託管及結算系統較不發 達。因此,本基金/投資者可能受到不利影響。
5.外幣風險
本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規 例的影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。
6.流動性風險
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或 持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素 引致的流動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
7.區域市場風險
本基金集中於單一區域(即拉丁美洲),相對採取較多元化政策之基金,本基金可能承受較高波幅。本基金的價 值可能較容易受影響拉丁美洲的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響,及可能對本基金/投 資者有不利影響。
8.價值股風險
本基金採取由下而上、長線、價值主導的方法篩選股票,有機會落後於其他選股方法。倘市場未能實現其預期價 值,投資有機會落後於其他選股方法,及可能對本基金/投資者有不利影響。
9.交易對手風險
本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
10.派息政策風險
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者 之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的 資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
11.可換股證券風險
本基金可投資於可換股證券,有關證券是一項混合債務及股票的投資,容許持有人於未來的指定日期把證券轉換為發行機構的股份。可換股證券須承受股票變動風險,而且波幅高於傳統債券投資。投資於可換股證券須承受與相若傳統債券投資
相同的利率風險、信貸風險、流動性風險及預付款項風險。本基金的價值及表現可能因此受到不利影響。

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