鄧普頓東歐基金 A類 Acc 歐元

Templeton Eastern Europe Fund A Acc EUR

LU0078277505

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.60%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+6.58%
3個月
+10.38%
6個月
+12.60%
1年
+22.86%
3年
+27.49%
5年
+31.73%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.43%
年度化波幅
+14.37%
夏普比率
+0.58

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
1997-11-09
基金經理
Alexey Ilin
基金經理開始日期
Alexey Ilin (Start Date: 2018-08-01)
主要投資地區
東歐
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
EUR 238,333,451.84
基金管理費
1.60%
最新派息
EUR 0.040000 (2001-06-21)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2001-06-210.040000
1999-11-300.036300
1998-11-290.079397

投資目標

鄧普頓東歐基金(“本基金”)致力於中期至長期實現投資增值。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上升及下跌,可能對投資者有不利影響。
2. 股票風險
股票及股票有關的證券可能受多項經濟、政治、市場及發行機構相關的特定因素影響而出現重大價格變動。不論發行機構的獨特表現,該等變動可對股票價值有不利的影響。此外,不同的行業、金融市場及證券會因應該等變動而有不同的調整。本基金價值的該等波幅多於短期內加劇。金融市場趨勢(包括憂慮或實際銀行體系失效)亦有可能造成證券價格大幅波動。本基金可能因此受到不利影響。
3. 新興市場風險
本基金可投資於或參與新興市場,可能涉及投資於較發達市場一般不會附帶的更多風險及特別考慮因素。投資於新興市場的風險可對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失,其可能包括:流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
4. 外幣風險
本基金通常大量投資於以本基金報價貨幣以外的其他貨幣定值的證券,可能令該等投資承受匯率變動及外匯管制規例的影響。外滙兌現率的波動可能對本基金的價值構成負面影響,亦可影響本基金賺得的收入及本基金的實際利潤與虧損。此外,以不同於本基金報價貨幣的貨幣(「另一可選擇貨幣」)計值的股份類別的總回報,可能因本基金報價貨幣與另一可選擇貨幣之間的匯 率變動而受到正面或負面影響。
5. 歐洲及歐元區風險
本基金可投資於歐元區。歐洲國家債務負擔加重(例如歐元區內任何發生債務違約的國家可能被逼進行債務重組及面對難以獲得信貸或再融資的困難),經濟增長放緩,以及歐洲金融市場存在不明朗因素,包括憂慮或實際銀行體系失效及歐元區與歐元可能解體,或會對歐洲及其他市場的利率及證券價格有不利影響。該等事件可能增加與投資於歐洲相關的風險,包括波動性風險、流動性風險及貨幣風險。歐洲上述的經濟及金融困境可能蔓延至整個歐洲。因此,單一或多個歐洲國家可能退出歐元區或歐元區的國家可能發生債務違約。倘歐元區或歐元解體,本基金可能承受額外的營運或績效風險。儘管歐洲政府、歐洲央行及其他當局正採取措施(例如進行經濟改革及對民眾實行緊縮措施),以改善現時的財政狀況,但該等措施可能未能達到預期效果,因此,歐洲未來的穩定及增長仍不明朗。倘若發生任何負面的信用事件(例如主權信貸評級下調或歐元區內的任何國家發生債務違約 或破 產),本基金的表現及估值可能受到不利影響。
6. 流動性風險
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流 動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
7. 俄羅斯及東歐市場風險
此等市場涉及特定風險,包括政治、經濟、法律、貨幣和稅務風險,以及與證券保管有關的風險。本基金 可能因此受到不利影響。
8. 區域市場風險
本基金集中於單一區域(即歐洲),相對採取較多元化政策之基金,本基金可能承受較高波幅。本基金的價值可能較容易受影響歐洲的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響,及可能對本基金/投資者有不利影響。
9. 價值股風險
本基金採取由下而上、長線、價值主導的方法篩選股票,有機會落後於其他選股方法。倘市場未能實現其預期價值,投資有機會落後於其他選股方法,及可能對本基金/投資者有不利影響。
10. 派息政策風險
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
11. 交易對手風險
本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
12. 前緣市場風險
投資於前緣市場牽涉的風險跟投資於新興市場國家牽涉的風險相似,但程度上較大,因為前緣市場比起其他新興市場是更小型、較不發達及較難到達。相對其他新興市場,前緣市場亦可能承受較大的政治及經濟不穩定,且可能較缺乏透明度、道德操守及企業管治。該等市場亦較其他新興市場更易有投資及資金回國的限制、外匯管制,及託管及結算系統較不發達。因此,本基金/投資者可能受到不利影響。
13. 非規管市場風險
本基金投資的部分市場由於其經濟、法律或規管架構而不符合資格成為受監管市場,令本基金較只投資於規管市場的基金承受更大規管風險。本基金可能因此受到不利影響。

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