富蘭克林美國政府基金 A類 MDis 美元

Franklin U.S. Government Fund A MDis USD

LU0029872446

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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USD

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每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.14%
3個月
+1.24%
6個月
+3.50%
1年
+5.92%
3年
+2.92%
5年
+6.37%

分析數值 (3年)

年度化回報
+0.96%
年度化波幅
+2.00%
夏普比率
-0.23

基金資料

基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金成立日期
1991-02-27
基金經理
Roger Bayston
Paul Varunok
基金經理開始日期
Roger Bayston (Start Date: 2001-10-01) Paul Varunok (Start Date: 2003-01-01)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級主權債
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
USD 805,830,863.86
基金管理費
0.65%
最新派息
USD 0.023000 (2019-09-08)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-080.023000
2019-08-070.024000
2019-07-070.024000
2019-06-090.024000
2019-05-070.025000
2019-04-070.027000
2019-03-070.026000
2019-02-070.026000
2019-01-080.025000
2018-12-090.025000
2018-11-070.026000
2018-10-070.025000
2018-09-090.025000
2018-08-070.025000
2018-07-080.016000
2018-06-070.016000
2018-05-070.015000
2018-04-080.016000
2018-03-070.016000
2018-02-070.014000
2018-01-080.014000
2017-12-070.014000
2017-11-070.013000
2017-10-080.013000
2017-09-070.014000
2017-08-070.013000
2017-07-090.015000
2017-06-070.014000
2017-05-070.013000
2017-04-090.014000
2017-03-070.014000
2017-02-070.010000
2017-01-080.011000
2016-12-070.013000
2016-11-070.010000
2016-10-090.020000
2016-09-070.003000
2016-08-070.009000
2016-07-070.014000
2016-06-070.014000
2016-05-080.012000
2016-04-070.014000
2016-03-070.015000
2016-02-070.013000
2016-01-100.015000
2015-12-070.015000
2015-11-080.012000
2015-10-070.011000
2015-09-070.013000
2015-08-090.012000
2015-07-070.013000
2015-06-070.011000
2015-05-070.011000
2015-04-080.013000
2015-03-080.015000
2015-02-080.013000
2015-01-080.015000
2014-12-070.017000
2014-11-090.013000
2014-10-070.018000
2014-09-070.018000
2014-08-070.017000
2014-07-070.019000
2014-06-090.020000
2014-06-080.019000
2014-05-070.021000
2014-04-070.021000
2014-03-090.021000
2014-02-090.018000
2014-01-080.019000
2013-12-080.018000
2013-11-070.017000
2013-10-070.018000
2013-09-080.015000
2013-08-070.013000
2013-07-070.014000
2013-06-090.013000
2013-05-070.014000
2013-04-070.014000
2013-03-070.014000
2013-02-070.014000
2013-01-080.014000
2012-12-090.014000
2012-11-080.014000
2012-10-070.015000
2012-09-090.016000
2012-08-070.016000
2012-07-080.016000
2012-06-070.016000
2012-05-080.016000
2012-04-100.019000
2012-03-070.019000
2012-02-070.019000
2012-01-080.020000
2011-12-070.020000
2011-11-080.020000
2011-10-090.023000
2011-09-070.026000
2011-08-070.027000
2011-07-070.027000
2011-06-080.027000
2011-05-080.027000
2011-04-070.027000
2011-03-070.027000
2011-02-070.027000
2011-01-090.027000
2010-12-070.028000
2010-11-070.028000
2010-10-070.087000
2010-09-070.027000
2010-08-080.027000
2010-07-070.027000
2010-06-070.027000
2010-05-090.027000
2010-04-070.027000
2010-03-070.027000
2010-02-070.027000
2010-01-070.027000
2009-12-070.027000
2009-11-080.027000
2009-10-070.027000
2009-09-070.027000
2009-08-090.027000
2009-07-070.027000
2009-06-070.027000
2009-05-070.027000
2009-04-070.028000
2009-03-080.028000
2009-02-080.031000
2009-01-070.031000
2008-12-070.031000
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2008-10-070.031000
2008-09-070.031000
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2008-02-070.032000
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2004-01-080.035000
2003-12-070.035000
2003-11-090.035000
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2003-05-070.035000
2003-04-070.035000
2003-03-090.035000
2003-02-090.035000
2003-01-080.035000
2002-12-080.035000
2002-11-100.035000
2002-10-080.035000
2002-10-070.035000
2002-09-080.038000
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2002-04-080.040000
2002-03-100.039000
2002-03-070.039000
2002-02-070.039000
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2001-08-070.039000
2001-07-080.039000
2001-06-100.040000
2001-05-080.042000
2001-04-080.038000
2001-03-070.045000
2001-02-070.043000
2001-01-080.042000
2000-12-060.043000
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2000-04-060.047000
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2000-01-060.046000
1999-12-060.053000
1999-11-070.042000
1999-10-060.044000
1999-09-070.044000
1999-08-050.044000
1999-07-060.045000
1999-06-060.044000
1999-05-060.045000
1999-04-070.047000
1999-03-040.043000
1999-02-040.044000
1999-01-070.048000
1998-12-060.051000
1998-11-050.048000
1998-10-060.047000
1998-09-060.048000
1998-08-060.048000
1998-07-060.052000
1998-06-040.045000
1998-05-060.049000
1998-04-060.051000
1998-03-050.050000
1998-02-050.049000
1998-01-070.053000
1997-12-040.046000
1997-11-060.050000
1997-10-060.052000
1997-09-040.045000
1997-08-060.055000
1997-06-190.039000
1997-06-050.048000
1997-05-080.047000
1997-04-100.051000
1997-04-060.051000
1997-03-060.046000
1997-02-060.046000
1997-01-090.052000
1996-12-120.048000
1996-11-140.052000
1996-11-070.052000
1996-10-100.049000
1996-09-120.045000
1996-08-080.040000
1996-07-110.035000
1996-06-060.035000
1996-05-090.040000
1996-04-180.040000
1996-04-110.040000
1996-03-140.040000
1996-03-070.040000
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1996-01-180.040000
1995-12-140.040000
1995-11-160.040000
1995-10-120.040000
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1995-05-180.040000
1995-04-130.050000
1995-03-160.045000
1995-02-160.040000
1995-01-190.040000
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1994-11-170.040000
1994-10-130.040000
1994-10-060.040000
1994-09-150.040000
1994-09-080.040000
1994-08-110.040000
1994-08-080.040000
1994-07-140.040000
1994-07-110.040000
1994-06-160.040000
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1994-04-140.040000
1994-03-170.040000
1994-02-170.040000
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1992-09-130.050000
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1992-05-120.050000
1992-04-130.050000
1992-03-120.050000
1992-02-120.059000
1992-01-210.083000
1991-12-190.005000

投資目標

富蘭克林美國政府基金(“本基金” )致力於尋求收益。

風險性質及程度

投資涉及風險,請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 市場風險
由於受個別發行機構、證券市場內特定行業或界別的因素或一般市況影響,本基金所持證券的市場價值可升可跌,有時更可能出現急速或無法預計的升跌。當證券市場不景氣,多個資產類別(包括同一資產類別的不同界別)的價值可能同時下跌。同樣地,當市場表現良好,也不能保證本基金所持有的證券將受惠。因為本基金持有的證券價格以上述方式波動,本基金的價值會上 升及下跌,可能對投資者有不利影響。
2. 利率證券風險
利率變動一般取決於現行經濟、政治和監管狀況以及發行機構相關的特定因素,相對年期短的證券,對較長年期的證券影響較大。當利率下調,固定收益證券則升值。利率上升時,則固定收益證券將通常貶值。因此,除影響本基金賺取的利息收入外,利率變動可能每日負面影響着本基金的固定收益證券(例如債券)之價值及本基金資產淨值。銀行業狀況亦可能對利率及固 定收益證券之價格有不利影響。
3. 信貸風險
本基金只投資於由美國政府擔保的債務。倘某一發行機構於到期時未能支付本金及利息付款,違約就可能發生,這可能導致本基金承受重大損失。債務證券亦牽涉被降低評級的風險,這可能對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失。
4. 流動性風險
本基金可能由於市況低迷或價值下跌或其投資之發行機構的信譽惡化,而難以出售證券。本基金無法出售證券或持倉亦可能影響本基金及時滿足贖回請求的能力。若干證券亦可能因交易市場有限或合約限制轉售而缺乏流動性。由該等因素引致的流 動性降低可能對本基金的資產淨值有不良的影響。
5. 估值風險
本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。未必可一直提供獨立定價資料。如證實估值不正確,本基金的 投資者可能會受到不利影響。
6. 預付款項風險
本基金可投資於債務證券,其發行機構可於證券到期日前償還全部或部分本金。當本基金再投資所收到的預付本金時,其收到的利率可能會低於既有的證券利率,而可能降低本基金的收益。遭受預付款項的證券可能在利率下調的環境下提供較少的收益潛力及價格波動較大。基金的價值及表現可能因此受到不利影響。
7. 單一國家風險
本基金的投資集中於單一國家。相比具有更多元化投資組合的基金,本基金的價值可能會較為波動及可能更易受到影響其所投資國家的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。
8. 外幣風險
以不同於本基金報價貨幣的貨幣(「另一可選擇貨幣」)計值的股份類別的總回報,可能因本基金報價貨幣與另一可選擇貨幣之間的匯率變動而受到正面或負面影響。
9. 派息政策風險
本基金之派息政策允許由資本中支取股息或實際上由資本中支取股息。倘若如此行事,等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
10. 交易對手風險
本基金可能承受其交易對手所帶來的信貸/違約風險,及可能對本基金/投資者有不利影響。
11. 證券化產品風險
證券化產品由多個層級組成,通常從股票層級(最高風險)到優先層級(最低風險)。各個層級的表現取決於相關資產或「抵押品池」的表現。抵押品池可包含不同信貸質素的證券,包括高息證券及垃圾債券,且層級的信貸評級並非反映相關資產的質素。證券化產品可能高度不流通,因此價格容易大幅波動。此等工具相比其他債務證券可能承受較高的信貸、流動性及利率風險。其通常承受延長及預付風險,以及與未能履行相關資產的支付責任相關的風險,這些均可能對證券的回報造成不利影響。

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