施羅德中國股債收息基金 A類 Dis 美元

Schroder China Asset Income Fund A Dis USD

HK0000301421

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.19%
3個月
+4.60%
6個月
-0.04%
1年
+7.86%
3年
+18.36%
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.78%
年度化波幅
+10.19%
夏普比率
+0.43

基金資料

基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
基金成立日期
2016-08-17
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
2016-08-18
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
平衡組合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-17)
HKD 2,917,247,419.01
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.026600 (2019-08-28)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-08-280.026600

投資目標

主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 股票投資風險
- 基金於股本證券的投資,須承受市值波動的風險。市值波動的因素很多,例如投資情緒、政治環境和經濟環境的改變、有關發行商的獨特因素、區域性或環球性的經濟不穩、貨幣和利率的浮動。如股價下跌,基金的資產淨值亦可能受負面影響。
2. 有關投資於定息證券的風險
- 低於投資級別和未獲評級的債務證券 - 投資於低於投資級別或未獲評級的定息證券,與擁有較高評級證券相比,一般承受較高程度的對手方風險、信用風險、波動性風險、流動性風險和本金虧損的風險。
- 信貸和對手方風險 - 投資於定息證券承受發行商的信貸/違約風險,可能負面地影響證券的結算。
- 信貸評級的風險 - 由信貸評級機構給予的信貸評級受若干限制,不可在所有時間保證證券和/或發行商的信貸價值。中國內地信貸評級機構使用的評級準則和方法或會有異於大多數資深的國際信貸評級機構所採用的評級準則和方法。故此,該等評級制度未必能提供與國際信貸評級機構同等的標準作證券評級比較之用。
- 利率風險 - 投資於基金承受利率風險。一般來說,利率下跌時債務證券的價格會上升,而利率上升則價格會下跌。
- 信貸評級被降低的風險 - 定息證券或其發行商的信貸級別可能在後來被降級。當被降級,基金的價值可能受負面影響。經理人未必即時出售該等證券,基金或會因而承受增加損失的風險。
- 流動性和波動性風險 - 未上市、未獲評級或未有活躍交易的證券的流動性偏低和波動性偏高,其價格或會承受波動。該等證券的買賣差價或會偏高,基金在出售該等工具時可能會產生重大的交易成本,甚至可能蒙
受損失。
- 估值風險 - 對基金的投資進行的估值或涉及含糊和主觀的決定。假如該等估值原來是不正確的,可能影響基金的資產淨值計算。
3. 有關派息的風險
- 經理人可酌情決定從基金的資本中支付派息。即相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致相關收息單位的價值下跌。
- 基金基礎貨幣和對沖單位類別之參考貨幣的利率差別可能負面地影響對沖單位類別的派息和資產淨值,導致從對沖單位類別資本中支付的利息和資本被侵蝕的程度較其他非對沖單位類別的為高。
4. 新興和較落後市場
- 基金可投資於新興和較落後市場。投資於新興和較落後市場涉及的風險較投資於已發展國家的證券為高,例如擁有權及保管權風險、政治和經濟風險、市場及結算風險、流動性及波動風險、法律及監管風險、執行及交易對手方風險及貨幣風險。基金的每股資產淨值亦可能負面地受影響,投資者繼而蒙受損失。
5. 貨幣及兌換風險
- 基金的投資項目的貨幣單位可能是與基金基礎貨幣不同的各種貨幣單位。某單位類別亦可以不同於基金基礎貨幣的貨幣定值。基金的資產淨值或會因這些貨幣與基礎貨幣之間滙率浮動和匯率控制的變更而受到不利的影響。
6. 有關房地產投資基金的風險(「REITs」)
- 透過於REITs的投資,除證券市場風險以外,可能承受類似直接持有房地產的相關風險。REITs的價格受其擁有之相關房地產價值改變影響。REITs依靠管理技巧,一般來說不會多元化。基金投資的若干「特別目的」REITs,其資產可能屬於特定的房地產行業,如酒店REITs、護理院REITs或貨倉REITs,因此承受該等行業發展不利的相關風險。
- 基金投資的REITs未必需要證監會的認可,基金的派息政策或未能反映相關REITs的派息政策。
7. 有關對沖和對沖類別的風險
- 基金不保證市場能提供合意的對沖工具或對沖技術可達到理想效果。在不利的情況下,基金可能會蒙受重大虧損。因該等對沖交易引致的任何開支將由相關對沖類別承擔。對沖可能會阻礙單位持有人在基金基本貨幣升值時得益。
8. 人民幣(「人民幣」)貨幣風險及人民幣類別相關風險
- 人民幣現時不可自由兌換,須遵守外匯管制政策及限制。
- 無法保證人民幣不會貶值。人民幣的任何貶值可負面地影響投資者於以人民幣定值類別的投資價值。
- 人民幣類別參考境外人民幣(「CNH」)而非境內人民幣(「CNY」)的價值計值。CNH及CNY雖屬相同貨幣,但以不同的利率交易。CNH與CNY的任何分別可能負面地影響投資者。
- 並非以人民幣為基本貨幣的投資者,在投資人民幣類別時可能須將港幣或其他貨幣兌換為人民幣,其後亦須將贖回人民幣所得款項及/或人民幣派息(如有)兌換為港幣或該等其他貨幣。因此視乎人民幣兌港幣或其他貨幣的匯率走勢而定,投資者將須承擔貨幣匯兌成本並可能帶來損失。
- 在極端市況下,以人民幣支付贖回款項及/或派息可能因人民幣的外匯管制和限制而延遲。
9. 與透過互聯互通機制投資相關的風險
- 有關互聯互通機制的規則和規例或會更改,並可能潛在追溯效力。互聯互通機制受額度限制所限。當透過機制的交易被暫停,基金經機制投資於中國A股或進入中國內地市場的能力將受到不利影響。在該等情況下,基金達致其投資目標的能力可受到負面影響。
10. 有關中國銀行間債券市場的風險
- 透過債券通投資於中國銀行間債券市場須承受監管風險及各種風險,例如波動性風險、流動性風險、結算和對手方風險及一般適用於債務證券的其他風險因素。透過債券通投資於中國銀行間債券市場的相關規則及規例會變更,並可能具追溯效力。倘若有關中國內地機關暫停開戶或在中國銀行間債券市場進行買賣,基金投資於中國銀行間債券市場的能力將受到不利影響。在此情況下,基金實現投資目標的能力將受到負面影響。
11. 金融衍生工具
- 涉及金融衍生工具的風險包括對手方風險、信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險、場外交易風險和對沖風險,金融衍生工具的槓桿元素部分可導致顯著地較金融衍生工具投資金額為大的虧損。該等投資或須承受重大的資本虧損風險。

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