施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券基金 A類 Acc 歐元

Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond Fund A Acc EUR

LU0106235962

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.40%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.94%
3個月
+3.15%
6個月
+7.04%
1年
+9.34%
3年
+6.60%
5年
+16.85%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.15%
年度化波幅
+3.93%
夏普比率
+0.71

基金資料

基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
基金成立日期
2000-01-16
基金經理
Paul Grainger
Bob Jolly
基金經理開始日期
Paul Grainger (Start Date 2010-09-30) Bob Jolly (Start Date 2011-11-30) Paul Grainger (Start Date: 2010-09-30)
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級主權債
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-17)
EUR 1,047,929,846.27
基金管理費
0.40%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

基金旨在通過投資於由歐元區政府發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。
基金將最少三分之二的資產投資於以歐元為貨幣之國家政府發行,信貸評級低於投資級別或次投資級別的定息和浮息證券(就具評級債券而言,按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別;就未獲評級債券,按施羅德的評級)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.有關投資於債務證券的風險
-信貸和對手方風險-投資於債務證券承受發行商的信貸/違約風險,可能對證券的結算造成不利影響。
-利率風險-投資於基金承受利率風險。一般來說,利率下跌時債務證券的價格會上升,而利率上升則價格會下跌。
-信貸評級風險-由信貸評級機構給予的信貸評級受若干限制,不可在所有時間保證證券和/或發行商的信譽。
-信貸評級被降低的風險-債務證券或其發行商的信貸級別可能在後來被降級。當被降級,基金的價值可能受負面影響。投資經理未必即時出售該等證券,基金或會因而承受額外損失的風險。
-流動性和波動性風險-未上市、未獲評級或未有活躍交易的證券的流動性偏低和波動性偏高。該等證券的價格或會承受波動。該等證券的買賣差價或會偏高,基金在出售該等工具時可能會產生重大的交易成本,甚至可能蒙受損失。
-估值風險-對基金的投資進行的估值或涉及含糊和主觀的決定。假如該等估值原來是不正確的,可能影響基金的資產淨值計算。
2.主權債務風險
投資於若干發展中國家和已發展國家的政府或其代理發行或保證的債務可能承受政治、社會及經濟風險。政府機構如期償還到期本金和利息的能力或意願受多種因素影響。當政府機構對其主權債務違約,主權債務持有人(包括基金)或會被要求參與該等債務重組,額外借款給相關政府機構。基金可能在該等事件中蒙受重大損失。
3.投資於歐洲的風險
基金可投資於證券,包括大量投資於歐洲證券。鑑於某些歐洲國家現時的財務狀況和對主權債務的關注,如歐洲地區發生任何負面的信貸事件,例如:主權信貸評級下降或歐盟成員退出歐元區,基金可能承受更高的波動性、流動性、價格、違約和貨幣風險。縱使歐洲國家政府已採取措施處理這些問題,然而這些措施可能無效,並負面地影響基金於歐洲證券的投資價值。如這些歐洲地區的負面經濟或財務事件持續,或會更加不利全球其他地方的經濟和財務市場,繼而影響基金的投資價值。
4.金融衍生工具
基金可大量投資於金融衍生工具以達致特定投資目標。不保證該等金融衍生工具的表現會為基金帶來正面影響。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致虧損顯著多於基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具或須承受高度的資本虧損風險。涉及金融衍生工具的風險包括:
-信貸風險和對手方風險-基金可能承受任何與基金進行金融衍生工具交易,或基金透過其進行金融衍生工具交易的對手方因破產、清盤或其他原因導致對手方無力履行責任的風險。透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。
-流動性風險-任何特定金融衍生工具的第二市場可能在任何時候缺乏流動性。基金或未能於有利的時機或以有利的價格出售流動性較低的金融衍生工具,因而減少回報。
-估值風險-基金須承受金融衍生工具價格被錯誤釐定或不適當地估值的風險。
-利率風險-當掉期(如總回報掉期)涉及浮息付款時,則可能會有利率風險。
-波動性風險-由於金融衍生工具通常具備槓桿成份,基金須承受波動性較大的回報。
-場外交易市場交易風險-於場外交易市場交易的金融衍生工具可能較為波動和流動性較低。其價格可包括未披露的經紀差價,基金可能在買入價中支付該項差價。
-對沖風險-基金不保證市場能提供理想的對沖工具,或對沖技術可以達到預期效果。在不利的情況下,基金使用的對沖工具可能無效,並可能因而蒙受重大虧損。
5.集中地理地區
基金投資於集中地理地區或會承受較投資於採用較多元化的投資組合╱策略的基金為高的風險。基金的價值可能較容易受影響著相關地理地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
6.有關派息的風險
-就採取一般派息政策的收息股份類別而言,支出將從資本(非收入)中支付,可分派收入因此而增加,而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。資本增長將減慢,在低資本增長時期或會出現資本侵蝕。
-採取固定派息政策的收息股份類別將基於一個固定金額或每股資產淨值的一個固定百分比派息。因此,派發固定股息之股份類別,其股息款項可能同時由收入及資本中支付,或未必將股份類別賺到的大部份投資收入完全派發。
-閣下應注意從資本中支付的派息,即相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的任何資本收益中退回或提取部份款項,所以,該等派息可能導致每股資產淨值即時下跌。

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