施羅德環球基金系列 - 環球收益股票基金 A類 Dis 美元

Schroder International Selection Fund - Global Equity Yield Fund A Dis USD

LU0225771236

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.81%
3個月
+11.25%
6個月
+5.21%
1年
+7.16%
3年
+24.55%
5年
+27.32%

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.59%
年度化波幅
+11.49%
夏普比率
+0.54

基金資料

基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
基金成立日期
2005-07-28
基金經理
Nick Kirrage
Simon Adler
基金經理開始日期
Nick Kirrage (Start Date: 2018-04-01) Simon Adler (Start Date: 2018-04-01)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-18)
USD 456,696,343.36
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.291000 (2019-10-30)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-300.291000
2019-09-250.284600
2019-08-280.266400
2019-07-240.295700
2019-06-260.291312
2019-05-290.280702
2019-04-240.299742
2019-03-270.291195
2019-02-270.297109
2019-01-300.291166
2018-12-190.273892
2018-11-280.282696
2018-10-240.287216
2018-09-260.314863
2018-08-290.307317
2018-07-250.312910
2018-06-270.311179
2018-05-300.315426
2018-04-250.323020
2018-03-280.314873
2018-02-210.319465
2018-01-240.335715
2017-12-200.314617
2017-11-290.311854
2017-10-250.305321
2017-09-270.298561
2017-08-300.289206
2017-07-260.290180
2017-06-280.281084
2017-05-230.281427
2017-04-260.278563
2017-03-290.275821
2017-02-220.277539
2017-01-250.273726
2016-12-140.273411
2016-11-230.263678
2016-10-260.255330
2016-09-280.252615
2016-08-240.255762
2016-07-270.252061
2016-06-290.237605
2016-05-250.245093
2016-04-270.249194
2016-03-300.249040
2016-02-240.229062
2016-01-270.230359
2015-12-160.247731
2015-11-250.257348
2015-10-280.261507
2015-09-230.245743
2015-08-260.331568
2015-07-290.364938
2015-06-240.375827
2015-05-270.375324
2015-04-290.381148
2015-03-250.381912
2015-02-250.387637
2015-01-280.370368
2014-12-170.358438
2014-11-260.371032
2014-10-290.355444
2014-09-240.367517
2014-08-270.373354
2014-07-300.374739
2014-06-251.136532
2014-03-261.098732
2013-12-111.066429
2013-09-251.041110
2013-06-260.970705
2013-03-270.982996
2012-12-100.960103
2012-09-260.960526
2012-06-270.848160
2012-03-281.110192
2011-12-140.694720
2011-09-280.822077
2011-06-290.959503
2011-03-300.962602
2010-12-290.912752
2010-09-290.886572
2010-06-290.786319
2010-03-300.855316
2009-12-290.960216
2009-09-230.862639
2009-06-240.735522
2009-03-250.612544
2008-12-290.570541
2008-09-240.694516
2008-06-250.801260
2008-03-260.832335
2007-12-270.969466
2007-09-260.992986
2007-06-272.061134
2006-12-271.961850
2006-06-281.708749
2005-12-210.315003

投資目標

基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,以提供收益和資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.股票投資風險
基金於股本證券的投資,須承受股票市值可跌可升的風險。影響股價的因素很多,例如投資情緒、政治環境和經濟環境的改變、發行商特定因素、區域性或環球性的經濟不穩、貨幣和利率的浮動。如股價下跌,基金的資產淨值亦可能受負面影響。
2.投資於歐洲的風險
基金可投資於證券,包括大量投資於歐洲證券。鑑於某些歐洲國家現時的財務狀況和對主權債務的關注,如歐洲地區發生任何負面的信貸事件,例如:主權信貸評級下降或歐盟成員退出歐元區,基金可能承受更高的波動性、流動性、價格、違約和貨幣風險。縱使歐洲國家政府已採取措施處理這些問題,然而這些措施可能無效,並負面地影響基金於歐洲證券的投資價值。如這些歐洲地區的負面經濟或財務事件持續,或會更加不利全球其他地方的經濟和財務市場,繼而影響基金的投資價值。
3.金融衍生工具
基金可投資於金融衍生工具以達致特定投資目標。不保證該等金融衍生工具的表現會為該基金帶來正面影響。衍生工具的槓桿元素/成份可導致虧損顯著多於基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具或須承受高度的資本虧損風險。涉及金融衍生工具的風險包括信貸風險和對手方風險、流動性風險、估值風險、波動性風險、場外交易市場交易風險,以及對沖風險。基金不保證市場能提供理想的對沖工具,或對沖技術可以達到預期效果。在不利的情況下,基金使用的對沖工具可能無效,並可能因而蒙受重大虧損。
4.集中地理地區
基金投資於集中地理地區或會承受較投資於採用較多元化的投資組合╱策略的基金為高的風險。基金的價值可能較容易受影響著相關地理地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
5.新興和較落後市場的風險
基金可投資於新興和較落後市場。投資於新興和較落後市場涉及的風險較投資於已發展國家的證券為高,例如擁有權及保管權風險、政治和經濟風險、市場及結算風險、流動性及波動風險、法律及監管風險、執行及交易對手方風險,以及貨幣風險。基金的每股資產淨值亦可能負面地受影響,投資者繼而蒙受損失。
6.小型公司風險
相對其他基金,投資於小型公司的基金價值波動可能較大,以及可能比投資於大型公司更容易受不利發展所影響。在跌市時,小型公司的證券會變得流動性較低,價格可於短期內大幅波動,且買賣差價大。
7.有關派息的風險
- 就採取一般派息政策的收息股份類別而言,支出將從資本(非收入)中支付,可分派收入因此而增加,而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。資本增長將減慢,在低資本增長時期或會出現資本侵蝕。
- 採取固定派息政策的收息股份類別將基於一個固定金額或每股資產淨值的一個固定百分比派息。因此,派發固定股息之股份類別,其股息款項可能同時由收入及資本中支付,或未必將股份類別賺到的大部份投資收入完全派發。
- 投資於採取固定派息政策的收息股份類別不是儲蓄帳戶或定息派付投資的替代選擇。採取固定派息政策的收息股份類別所支付的派息百分比與此等股份類別或有關基金的預期或過往收入或回報並不相關。因此,派息可高於或低於已實際變現的收入及回報。
- 採取固定派息政策的收息股份類別將繼續在有關基金錄得負回報或虧損的期間派息,此舉將進一步減少有關採取固定派息政策的收息股份類別的資產淨值。在極端情況下,投資者未必能取回原本的投資額。
- 投資者應注意,正派息收益率並不意味正回報。此外,採取固定派息政策的收息股份類別並不分派固定金額,而不變的百分比會導致當有關採取固定派息政策的收息股份類別的資產淨值偏高時,絕對派息將會較高,以及當有關採取固定派息政策的收息股份類別的資產淨值偏低時,絕對派息將會較低。
- 閣下應注意從資本中支付的派息,即相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的任何資本收益中退回或提取部份款項,所以,該等派息可能導致每股資產淨值即時下跌。
8.貨幣風險
資產和股份類別可以美元以外的貨幣為計算單位,部分或會不能自由兌換。基金可能因持有證券的貨幣、股份類別參考貨幣和美元之間的匯率變動及匯率控制而遭受不利影響,使基金所有股份類別承受匯率浮動和貨幣風險。對於對沖該等外匯/貨幣風險,基金或會難以或未能作出。

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