施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A類 MDis 美元

Schroder International Selection Fund - Global Multi-Asset Income Fund A MDis USD

LU0757359954

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.24%
3個月
+2.89%
6個月
+4.66%
1年
+7.65%
3年
+12.40%
5年
+7.92%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.97%
年度化波幅
+4.42%
夏普比率
+0.43

基金資料

基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
基金成立日期
2012-04-17
基金經理
Remi Olu-Pitan
Dorian Carrell
基金經理開始日期
Remi Olu-Pitan (Start Date: 2018-08-16) Dorian Carrell (Start Date: 2018-09-28)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
平衡組合 - 較多債
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-14)
USD 2,809,766,227.04
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.365800 (2019-10-30)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-300.365800
2019-09-250.364500
2019-08-280.362400
2019-07-240.366500
2019-06-260.364540
2019-05-290.357752
2019-04-240.364837
2019-03-270.362266
2019-02-270.363585
2019-01-300.358947
2018-12-190.350670
2018-11-280.355865
2018-10-240.359478
2018-09-260.369851
2018-08-290.372529
2018-07-250.372042
2018-06-270.370512
2018-05-300.372660
2018-04-250.373714
2018-03-280.375944
2018-02-210.383744
2018-01-240.395646
2017-12-200.386759
2017-11-290.385745
2017-10-250.385396
2017-09-270.384686
2017-08-300.385743
2017-07-260.387649
2017-06-280.389544
2017-05-230.389536
2017-04-260.388599
2017-03-290.386807
2017-02-220.389219
2017-01-250.385299
2016-12-140.385282
2016-11-230.380281
2016-10-260.385342
2016-09-280.386666
2016-08-240.390094
2016-07-270.387818
2016-06-290.380343
2016-05-250.381894
2016-04-270.384097
2016-03-300.381126
2016-02-240.372209
2016-01-270.369711
2015-12-160.376217
2015-11-250.386600
2015-10-280.393012
2015-09-230.389379
2015-08-260.391535
2015-07-290.407068
2015-06-240.415489
2015-05-270.424043
2015-04-290.430555
2015-03-250.430327
2015-02-250.432945
2015-01-280.429815
2014-12-170.418519
2014-11-260.438603
2014-10-290.436216
2014-09-240.436698
2014-08-270.446232
2014-07-300.445943
2014-06-250.446589
2014-05-270.444466
2014-04-280.439803
2014-03-260.436849
2014-02-260.437242
2014-01-290.431932
2013-12-110.430556
2013-11-260.434535
2013-10-300.439608
2013-09-250.430758
2013-08-280.422394
2013-07-240.432890
2013-06-260.423227
2013-05-290.447796
2013-04-240.448217
2013-03-270.444191
2013-02-270.440029
2013-01-300.440385
2012-12-100.431783
2012-11-280.426900
2012-10-240.427712
2012-09-260.424206
2012-08-290.421722
2012-07-250.415981
2012-06-270.408731
2012-05-300.406827

投資目標

基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供每年5%的派息收入和在一個市場週期內的資本增值。基金旨在提供每年5-7%的波動性(計算一年內基金回報可變化多少)。
基金將最少三分之二的資產直接或間接通過衍生工具投資於股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.股票投資風險
基金於股本證券的投資,須承受股票市值可跌可升的風險。影響股價的因素很多,例如投資情緒、政治環境和經濟環境的改變、發行商特定因素、區域性或環球性的經濟不穩、貨幣和利率的浮動。如股價下跌,基金的資產淨值亦可能受負面影響。
2.有關投資於債務證券的風險
-信貸和對手方風險-投資於債務證券承受發行商的信貸/違約風險,可能對證券的結算造成不利影響。
-利率風險-投資於基金承受利率風險。一般來說,利率下跌時債務證券的價格會上升,而利率上升則價格會下跌。
-低於投資級別和未獲評級的債務證券-投資於低於投資級別或未獲評級的定息證券,與擁有較高評級證券相比,一般承受較高程度的對手方風險、信貸風險、波動性風險、流動性風險和本金及利息虧損的風險。
-信貸評級風險-由信貸評級機構給予的信貸評級受若干限制,不可在所有時間保證證券和/或發行商的信譽。
-信貸評級被降低的風險-債務證券或其發行商的信貸級別可能在後來被降級。當被降級,基金的價值可能受負面影響。基金經理未必即時出售該等證券,基金或會因而承受額外損失的風險。
-流動性和波動性風險-未上市、未獲評級或未有活躍交易的證券的流動性偏低和波動性偏高。該等證券的價格或會承受波動。該等證券的買賣差價或會偏高,基金在出售該等工具時可能會產生重大的交易成本,甚至可能蒙受損失。
-估值風險-對基金的投資進行的估值或涉及含糊和主觀的決定。假如該等估值原來是不正確的,可能影響基金的資產淨值計算。
3.主權債務風險
基金投資於若干發展中國家和已發展國家的政府或其代理發行或保證的債務可能承受政治、社會及經濟風險。政府機構如期償還到期本金和利息的能力或意願受多種因素影響。當政府機構對其主權債務違約,主權債務持有人(包括基金)或會被要求參與該等債務重組,額外借款給相關政府機構。基金可能在該等事件中蒙受重大損失。
4.新興和較落後市場的風險
-基金可投資於新興和較落後市場。投資於新興和較落後市場涉及的風險較投資於已發展國家的證券為高,例如擁有權及保管權風險、政治和經濟風險、市場及結算風險、流動性及波動風險、法律及監管風險、執行及交易對手方風險、貨幣風險,以及潛在匯出投資收入和資金的風險。基金的每股資產淨值亦可能負面地受影響,投資者繼而蒙受損失。
-此外,非居民收取利息和資本增益的課稅在新興和較落後市場之間亦有差異,在某些情況可能相對性較高。稅法和程序定義亦可能較為模糊,該法律可能容許稅務有追溯效力。基金可需繳交當地稅項,而此等稅項在進行投資活動或資產估值時未有計算入內。
5.按揭相關及其他資產抵押證券
資產抵押證券可能非常不流通,並易於出現大幅價格波動。此等工具或須較其他債務證券承受較高的信貸、流動性及利率風險。資產抵押證券通常面臨延遲和預付風險及未能履行與相關資產有關的支付責任之風險,可能對證券的回報造成不利影響。
6.金融衍生工具
基金可投資於金融衍生工具以達致特定投資目標。不保證該等金融衍生工具的表現會為該基金帶來正面影響。投資於金融衍生工具或須承受高度的資本虧損風險。涉及金融衍生工具的風險包括信貸風險和對手方風險、流動性風險、估值風險、波動性風險、場外交易市場交易風險,以及對沖風險。金融衍生工具的槓桿元素╱成份可導致虧損顯著多於基金投資於金融衍生工具的金額。基金不保證市場能提供理想的對沖工具,或對沖技術可以達到預期效果。在不利的情況下,基金使用的對沖工具可能無效,並可能因而蒙受重大虧損。
7.集中地理地區
基金投資於集中地理地區或會承受較投資於採用較多元化的投資組合╱策略的基金為高的風險。基金的價值可能較容易受影響著相關地理地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
8.小型公司風險
相對其他基金,投資於小型公司的基金價值波動可能較大,以及可能比投資於大型公司更容易受不利發展所影響。在跌市時,小型公司的證券會變得流動性較低,價格可於短期內大幅波動,且買賣差價大。
9.有關派息的風險
-就採取一般派息政策的收息股份類別而言,支出將從資本(非收入)中支付,可分派收入因此而增加,而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。資本增長將減慢,在低資本增長時期或會出現資本侵蝕。
-採取固定派息政策的收息股份類別將基於一個固定金額或每股資產淨值的一個固定百分比派息。因此,派發固定股息之股份類別,其股息款項可能同時由收入及資本中支付,或未必將股份類別賺到的大部份投資收入完全派發。
-閣下應注意從資本中支付的派息,即相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的任何資本收益中退回或提取部份款項,所以,該等派息可能導致每股資產淨值即時下跌。
-貨幣對沖股份類別的參考貨幣與基金的基本貨幣的利率差別可能對貨幣對沖股份類別的派息及資產淨值造成不利影響,導致從資本中支付的派息增加,使資本被侵蝕的程度較其他非貨幣對沖股份類別為高。
10.有關對沖股份類別的風險
-對於股份類別之管理公司可將該等股份類別的股份全部對沖基金貨幣的情況下,將不會考慮基金組合內進行的貨幣投資或貨幣對沖交易。貨幣對沖股份類別之目的以減少股份類別和基金基本貨幣之間匯率浮動之影響,就基金之投資提供業績回報。然而,基金運用之對沖策略不保證一定有效。
-當進行該類對沖時,此種對沖的影響將反映於資產淨值,從而反映於該種股份類別的表現。同樣,由於該等對沖交易而引致的任何開支將由開支所涉及的股份類別承擔。
-懇請注意,參考貨幣相對於有關基金貨幣的價值不論下跌或上升,均可訂立該等對沖交易,因此當進行有關對沖,即可大幅保障有關股份類別投資者避免基金貨幣相對參考貨幣的價值下跌,惟亦會限制投資者享有基金貨幣升值之利。
-進行貨幣對沖不保證能完全消除就參考貨幣的貨幣風險。
11.貨幣風險
資產和股份類別可以美元以外的貨幣為計算單位,部分或會不能自由兌換。基金可能因持有證券的貨幣、股份類別參考貨幣和美元之間的匯率變動及匯率控制而遭受不利影響,使基金所有股份類別承受匯率浮動和貨幣風險。對於對沖該等外匯/貨幣風險,基金或會難以或未能作出。

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