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施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 A類 Acc 美元

Schroder International Selection Fund - Hong Kong Equity Fund A Acc USD

LU0607220059

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.93%
3個月
+10.28%
6個月
+27.17%
1年
+19.48%
3年
+13.76%
5年
+62.09%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.39%
年度化波幅
+20.43%
夏普比率
+0.18

基金資料

基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
基金成立日期
2011-03-29
基金經理
Toby Hudson
基金經理開始日期
Toby Hudson (Start Date: 2008-01-01)
主要投資地區
香港
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-10-21)
HKD 14,500,108,849.61
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息記錄

無派息記錄

投資目標

基金旨在通過投資於香港特別行政區公司的股本和股本相關證券,以提供資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 股票投資風險
基金於股本證券的投資,須承受股票市值可跌可升的風險。影響股價的因素很多,例如投資情緒、政治環境和經濟環境的改變、發行商特定因素、區域性或環球性的經濟不穩、貨幣和利率的浮動。如股價下跌,基金的資產淨值亦可能受負面影響。
2. 集中地理地區
基金投資於集中地理地區或會承受較投資於採用較多元化的投資組合╱策略的基金為高的風險。基金的價值可能較容易受影響著相關地理地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
3. 投資於中華人民共和國(「中國」)的風險
投資於中國內地證券市場須承受中國市場特有的風險包括內地的政治、社會或經濟政策變動的風險、流動性及波動性風險、貨幣及匯率風險。
- 政治、社會或經濟政策變動的風險
投資於中國會因內地的政治、社會或經濟政策的任何重大變動而易生波動,或會對資本增長及基金錶現有不利影響。
- 法律及監管風險
與已發展國家相比,中國的資本市場及聯合股份制公司的監管及法律架構尚未完善。中國公司須依從中國會計標準及慣例,而中國會計標準及慣例可能與國際會計標準有顯著的偏差。中國證券市場的結算和清算制度未必經充分的測試,所以可能會增加錯誤或缺乏效率的風險。中國的證券交易所通常有權暫停或限制任何證券在相關交易所的交易。政府或監管機關實施的政策亦可能影響金融市場。所有此等因素可能對基金有負面的影響。
- 流動性及波動性風險
與其他市場的選擇相比,中國A股和B股市場的流通性低,這可能導致價格大幅波動。
- 貨幣及匯率風險
中國政府的貨幣匯兌限制及匯率走勢可能會對有關基金所投資的公司的運作及財政業績有負面影響。
- 中國稅務考慮
基金投資於中國公司發行的證券須為股息繳付預扣稅,但現時毋須繳付中國的資本增益稅。中國的稅法、法規和慣例本身並不清晰,有可能在沒有事先通知的情況下變更,而且可能具追溯效力。現時基金沒有為中國的資本增益稅作出任何撥備。如合適,可以為基金的資本增益稅、預扣稅或其他稅項作出撥備。所以,視乎最終的稅務規則,該等撥備對投資者而言可能是有利或不利。
4. 經互聯互通機制投資相關的風險
有關互聯互通機制的規則和規例或會更改,並可能潛在追溯效力。互聯互通機制受額度限制所限。當通過機制的交易被暫停,基金經機制投資於中國A股或進入中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下,基金達致其投資目標的能力可受負面影響。
5. 與投資於中國市場連接產品相關的風險
基金可利用中國市場連接產品間接地投資於中國A股。此做法涉及額外風險,包括該等工具缺乏第二市場、相關證券缺乏流動性、相關市場關閉時難以出售該等工具、和對手方違約的風險。
6. 與投資於連接中國的其他基金相關的風險
投資於其他基金可能導致相關基金產生額外營運費用和支出。
基金可投資於透過由合格境外機構投資者(「QFII」)或人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)持有的額度投資於中國的其他基金。因此,基金間接承受與QFII/RQFII機制相關的風險。該等風險包括QFII/RQFII資格被暫停或取消、相關基金沒有足夠的投資額度,以及資金匯回和流動性風險。
7. 金融衍生工具
基金可投資於金融衍生工具以達致特定投資目標。不保證該等金融衍生工具的表現會為該基金帶來正面影響。投資於金融衍生工具或須承受高度的資本虧損風險。涉及金融衍生工具的風險包括信貸風險和對手方風險、流動性風險、估值風險、波動性風險、場外交易市場交易風險,以及對沖風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致虧損顯著多於基金投資於金融衍生工具的金額。基金不保證市場能提供理想的對沖工具,或對沖技術可以達到預期效果。在不利的情況下,基金使用的對沖工具可能無效,並可能因而蒙受重大虧損。
8. 小型公司風險
相對其他基金,投資於小型公司的基金價值波動可能較大,以及可能比投資於大型公司更容易受不利發展所影響。在跌市時,小型公司的證券會變得流動性較低,價格可於短期內大幅波動,且買賣差價大。
9. 有關派息的風險
就採取一般派息政策的收息股份類別而言,支出將從資本(非收入)中支付,可分派收入因此而增加,而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。資本增長將減慢,在低資本增長時期或會出現資本侵蝕。
採取固定派息政策的收息股份類別將基於一個固定金額或每股資產淨值的一個固定百分比派息。因此,派發固定股息之股份類別,其股息款項可能同時由收入及資本中支付,或未必將股份類別賺到的大部份投資收入完全派發。
閣下應注意從資本中支付的派息,即相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的任何資本收益中退回或提取部份款項,所以,該等派息可能導致每股資產淨值即時下跌。