施羅德環球基金系列 - 新興市場債券基金 A類 Dis 美元

Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return Fund A Dis USD

LU0080733339

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.76%
3個月
-0.55%
6個月
+1.54%
1年
+3.16%
3年
+4.23%
5年
+3.46%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.39%
年度化波幅
+5.23%
夏普比率
-0.07

基金資料

基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
基金成立日期
2000-01-16
基金經理
Abdallah Guezour
基金經理開始日期
2000-07-01
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-12)
USD 4,111,402,024.73
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.089600 (2019-09-25)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-250.089600
2019-06-260.092000

投資目標

基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行商發行的債券和其他定息及浮息證券,以提供資本增值和收益的絕對回報。絕對回報表示基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報,然而這不獲保證,閣下的資金將面臨風險。
基金將最少三分之二的資產投資於新興市場的債券和貨幣,以及持有現金。債券將由政府、政府機構和公司發行。為著提供絕對回報,基金重大部份的資產可以持有現金,現金可包括短期已發展市場政府債券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.有關投資於債務證券的風險
-信貸和對手方風險-投資於債務證券承受發行商的信貸/違約風險,可能對證券的結算造成不利影響。
-利率風險-投資於基金承受利率風險。一般來說,利率下跌時債務證券的價格會上升,而利率上升則價格會下跌。
-低於投資級別和未獲評級的債務證券-投資於低於投資級別或未獲評級的定息證券,與擁有較高評級證券相比,一般承受較高程度的對手方風險、信貸風險、波動性風險、流動性風險和本金及利息虧損的風險。
-信貸評級風險-由信貸評級機構給予的信貸評級受若干限制,不可在所有時間保證證券和/或發行商的信譽。
-信貸評級被降低的風險-債務證券或其發行商的信貸級別可能在後來被降級。當被降級,基金的價值可能受負面影響。投資經理未必即時出售該等證券,基金或會因而承受額外損失的風險。
-流動性和波動性風險-未上市、未獲評級或未有活躍交易的證券的流動性偏低和波動性偏高。該等證券的價格或會承受波動。該等證券的買賣差價或會偏高,基金在出售該等工具時可能會產生重大的交易成本,甚至可能蒙受損失。
-估值風險-對基金的投資進行的估值或涉及含糊和主觀的決定。假如該等估值原來是不正確的,可能影響基金的資產淨值計算。
2.新興和較落後市場
基金可投資於新興和較落後市場。投資於新興和較落後市場涉及的風險較投資於已發展國家的證券為高,例如擁有權及保管權風險、政治和經濟風險、市場及結算風險、流動性及波動風險、法律及監管風險、執行及交易對手方風險及貨幣風險。基金的每股資產淨值亦可能負面地受影響,投資者繼而蒙受損失。
3.主權債務風險
基金投資於若干發展中國家和已發展國家的政府或其代理發行或保證的債務可能承受政治、社會及經濟風險。政府機構如期償還到期本金和利息的能力或意願受多種因素影響。當政府機構對其主權債務違約,主權債務持有人(包括基金)或會被要求參與該等債務重組,額外借款給相關政府機構。基金可能在該等事件中蒙受重大損失。
4.有關低於投資級別和未獲評級的主權證券的風險
基金可將超過10%的資產淨值(但不可超過20%)投資於信貸評級低於投資級別或未獲評級的國家、其政府、公共或當地官方所發行及╱或保證的證券(例如在本文件刊印之日為低於投資級別或未獲評級的匈牙利和土耳其)。投資者應注意,相比獲較高評級的主權證券,該等證券一般承受較高的市場和信貸風險。該等獲較低評級的主權證券反映當主權發行人出現不利的財政狀況或主權發行人破產,主權發行人償付本金及╱或利息的能力較大機會被削弱。倘若某證券的主權發行人違約或證券表現遜色,基金可能蒙受重大損失。就基金將相對大部份的淨資產集中投資於同一地區的國家而言,其投資可能比較多元化投資組合承受較大的波動性和較高的風險。這些低於投資級別或未獲評級主權證券的市場可能交投較少,流動性相對較低,使之難以出售,繼而負面地影響基金的資產淨值。
5.絕對表現目標
縱使基金旨在達致絕對表現,但在一些情況下可能出現負回報。投資者不應理解為基金意即或暗示提供絕對回報的保證。
6.集中地理地區
基金投資於集中地理地區或會承受較投資於採用較多元化的投資組合╱策略的基金為高的風險。基金的價值可能較容易受影響著相關地理地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
7.金融衍生工具
基金可投資於金融衍生工具以達致特定投資目標。不保證該等金融衍生工具的表現會為該基金帶來正面影響。投資於金融衍生工具或須承受高度的資本虧損風險。涉及金融衍生工具的風險包括信貸風險和對手方風險、流動性風險、估值風險、波動性風險、場外交易市場交易風險,以及對沖風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致虧損顯著多於基金投資於金融衍生工具的金額。基金不保證市場能提供理想的對沖工具,或對沖技術可以達到預期效果。在不利的情況下,基金使用的對沖工具可能無效,並可能因而蒙受重大虧損。
8.有關派息的風險
-就採取一般派息政策的收息股份類別而言,支出將從資本(非收入)中支付,可分派收入因此而增加,而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。資本增長將減慢,在低資本增長時期或會出現資本侵蝕。
-採取固定派息政策的收息股份類別將基於一個固定金額或每股資產淨值的一個固定百分比派息。因此,派發固定股息之股份類別,其股息款項可能同時由收入及資本中支付,或未必將股份類別賺到的大部份投資收入完全派發。
-閣下應注意從資本中支付的派息,即相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的任何資本收益中退回或提取部份款項,所以,該等派息可能導致每股資產淨值即時下跌。
-貨幣對沖股份類別的參考貨幣與基金的基本貨幣的利率差別可能對貨幣對沖股份類別的派息及資產淨值造成不利影響,導致從資本中支付的派息增加,使資本被侵蝕的程度較其他非貨幣對沖股份類別為高。
9.有關對沖股份類別的風險
-對於股份類別之管理公司可將該等股份類別的股份全部對沖基金貨幣的情況下,將不會考慮基金組合內進行的貨幣投資或貨幣對沖交易。貨幣對沖股份類別之目的以減少股份類別和基金基本貨幣之間匯率浮動之影響,就基金之投資提供業績回報。然而,基金運用之對沖策略不保證一定有效。
-當進行該類對沖時,此種對沖的影響將反映於資產淨值,從而反映於該種股份類別的表現。同樣,由於該等對沖交易而引致的任何開支將由開支所涉及的股份類別承擔。
-懇請注意,參考貨幣相對於有關基金貨幣的價值不論下跌或上升,均可訂立該等對沖交易,因此當進行有關對沖,即可大幅保障有關股份類別投資者避免基金貨幣相對參考貨幣的價值下跌,惟亦會限制投資者享有基金貨幣升值之利。
-進行貨幣對沖不保證能完全消除就參考貨幣的貨幣風險。
10.貨幣風險
資產和股份類別可以美元以外的貨幣為計算單位,部分或會不能自由兌換。基金可能因持有證券的貨幣、股份類別參考貨幣和美元之間的匯率變動及匯率控制而遭受不利影響,使基金所有股份類別承受匯率浮動和貨幣風險。對於對沖該等外匯/貨幣風險,基金或會難以或未能作出。

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