施羅德平穩增長基金 C類 Acc 港元

Schroder Stable Growth Fund C Acc HKD

HK0000213592

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD5,000.00起投

0.625%

HKD5,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

HKD5,000.00起投

HKD5,000.00

HKD5,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.39%
3個月
+2.38%
6個月
+5.48%
1年
+9.32%
3年
+22.49%
5年
+21.22%

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.00%
年度化波幅
+6.71%
夏普比率
+0.60

基金資料

基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
基金成立日期
1996-05-06
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
Team managed (Start Date: 2016-07-11)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
平衡組合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-19)
HKD 7,803,888,913.51
基金管理費
0.625%
最新派息
HKD 0.214600 (2002-09-30)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2002-09-300.214600

投資目標

基金為一綜合基金。基金將投資於其他投資於世界各國上市公司股票、固定利息證券、政府債券及現金存款的基金, 以達致港元長期資本增值的目標。基金經理人將著意採用平衡投資的策略:將基金資產平均投資於股票及債券市場, 從而減低由市場短期波動所帶來的影響,令資本穩定增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 一般投資風險
基金之投資組合可由於下述任何主要風險因素而下跌,可能導致閣下的投資蒙受損失。概不保證可取回本金。
2. 貨幣風險
基金的基礎投資可能以不同於基金基礎貨幣的貨幣定值。基金的資產淨值或會因這些貨幣與基礎貨幣之間的匯率浮動及匯率控制的變更而受到不利的影響。
3. 投資於其他集體投資計劃/基金的風險
基金為一綜合基金,將須承擔與基礎基金(即基礎計劃)有關的風險。基金對基礎計劃的投資項目並無控制權,基礎計劃的目標及策略是否可成功達致沒有得到保證,這可能對基金的資產淨值造成負面影響。
基金可投資的基礎計劃未必受證監會監管。投資於基礎計劃可能涉及額外成本。同時亦不保證基礎計劃一定具備足夠流動性以應付基金在當時作出的贖回要求。
4. 股票投資風險
基礎計劃於股本證券的投資承受股票市值可跌可升的風險。影響股價的因素很多,例如投資情緒、政治和經濟狀況的改變及有關發行商的獨特因素。如股價下跌,基礎計劃的資產淨值亦可能受負面影響。
5. 有關具投資級別、低於投資級別和未獲評級的債務證券的風險
基礎計劃所投資具投資級別的證券可能因負面的市況被降級。如基礎計劃投資的證券或證券發行商的信用級別被降級,基礎計劃的價值亦可能會受到不利影響。基礎計劃的經理人可以或未必能夠出售被降級的債務工具。
基礎計劃可投資於低於投資級別的債務證券,與高評級債務證券相比,一般而言該等債務證券的流動性較低、波動性較高及損失本金和利息的風險較大,而與較高評級和收益較低的證券相比,該等債務證券的對手方風險及信貸風險較高。
投資於未獲評級的債務證券的風險,與投資於低於投資級別債務證券承受的風險相若。
6. 信貸風險
投資於債券或其他債務證券須承受發行機構的信用風險。
當基金所投資的任何債券或其他債務證券發行機構違約、變得無力償還或面對財務或經濟困難,可能影響相關證券的價值(該價值可能是零),因而影響基金的每單位資產淨值。
7. 利率風險
市場利率變動會影響基金持有之債務證券的價值。一般來說,利率上升時市值會下跌,而利率下跌則市值會上升。
8. 新興和較落後市場
投資於新興及較落後市場可能涉及更高風險及通常與投資於較發展市場無關的特別考慮因素,例如:流動性風險、貨幣風險/管制、政治和經濟不確定性、法律和稅務風險、結算風險、託管風險及高程度波動性的可能性。
9. 金融衍生工具
某些基礎計劃可投資於金融衍生工具。涉及金融衍生工具的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。
金融衍生工具的槓桿元素/成分可導致虧損顯著多於投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致高風險重大損失。
10. 有關中小型公司的風險
某些基礎計劃可投資於小型及/或中型公司的證券。投資於此等證券可能使基礎計劃承受風險如市價波動較大、公開資料較少,和較易受經濟週期中的浮動所影響。
11. 有關投資於商品的風險
基礎計劃可投資於商品及與商品有關的投資項目,因此可能承受一般較其他市場風險為高的商品市場風險。其中一個特色是商品價格一般會急速變動,其涉及的風險亦相對快速轉變。商品價格由供應與需求決定,而供應與需求受(不限於)宏觀經濟因素、消費者模式、政府的貿易、財務、金融及兌換政策和管制及其他未能預見的事情影響。

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