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施羅德平穩增長基金 C類 Acc 港元

Schroder Stable Growth Fund C Acc HKD

HK0000213592

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD5,000.00起投

0.625%

HKD5,000.00起投

HKD

HKD5,000.00起投

HKD5,000.00

HKD5,000.00

每日

14:00

2021-02-11

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.86%
3個月
+8.51%
6個月
+13.97%
1年
+15.46%
3年
+19.08%
5年
+53.69%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.99%
年度化波幅
+9.67%
夏普比率
+0.54

基金資料

基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
基金成立日期
1996-05-06
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
Team managed (Start Date: 2016-07-11)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
平衡組合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-01-13)
HKD 9,236,522,185.07
基金管理費
0.625%
最新派息
HKD 0.214600 (2002-09-30)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD5,000.00起投

0.625%

HKD5,000.00起投

HKD

HKD5,000.00起投

HKD5,000.00

HKD5,000.00

每日

14:00

2021-02-11

派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2002-09-300.214600
2001-09-300.263200
2000-10-010.261200
1999-09-300.275900
1998-09-300.308700
1997-10-020.259300
1996-10-010.278000

投資目標

基金以保本為投資目標,從而令投資取得長期穩定的港元資本增值。基金將直接投資於世界各地的定息證券、其他資產類別、貨幣市場工具和現金及上市公司股票或透過投資於基金(包括合資格交易所買賣基金)(「基礎計劃」)投資上述投資產品的基金

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 一般投資風險
基金之投資組合可由於下述任何主要風險因素而下跌,可能導致閣下的投資蒙受損失。概不保證可取回本金。
2. 有關投資於定息證券的風險
– 信貸及對手方風險 – 投資於定息證券須承受發行機構的信貸/違約風險,亦可能對證券的結算造成不利影響。
– 信貸評級風險 – 評級機構給予的信貸評級受若干限制,並不可在所有時間對證券及/或發行機構的信用可靠性作出保證。
– 利率風險 – 投資於基金須承受利率風險。一般而言,當利率下跌,則債務證券的價格上升,而當利率上升,則債務證券的價格下跌。
– 信貸評級被降低的風險 – 定息證券或其發行機構的信貸評級其後可能被降級。當被降級,基金或基礎計劃的價值可能受到不利影響。該等證未必可即時出售,基金及/或基礎計劃可能因而須承受額外損失的風險。
– 流動性及波動性風險 – 上市、未獲評級或未有活躍交易的證券的流動性偏低及波動性偏高。該等證券的價格或會承受波動。該等證券的買賣差價或會偏高,基金或基礎計劃在出售該等工具時可能會產生重大的交易成本,甚至可能蒙受損失。
– 估值風險 – 基金或基礎計劃在定息證券的投資的估值可能涉及不確定性及主觀的決定。倘若該等估值原來是不正確的,則可能影響基金及/或基礎計劃的資產淨值計算。
– 主權債務風險 – 基金或基礎計劃投資於由政府發行或擔保的證券或須承受政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行機構未必能夠或願意在到期時償還本金及╱或利息或可能要求基金或基礎計劃參與該等債務
的重組。若主權債務發行機構違約,基金可能蒙受重大損失。
3. 股票投資風險
基金及基礎計劃於股本證券的投資承受股票市值可跌可升的風險。影響股價的因素很多,例如投資情緒、政治和經濟狀況的改變及有關發行商的獨特因素。如股價下跌,基金及基礎計劃的資產淨值亦可能受負面影響。
4. 貨幣風險
基金取得的投資(包括基礎計劃及其投資項目)可能以不同於基金基礎貨幣的貨幣定值。基金的資產淨值或會因這些貨幣與基礎貨幣之間的匯率浮動及匯率控制的變更而受到不利的影響。
5. 投資於其他集體投資計劃/基金的風險
基金可投資於其他基金,將須承擔與基礎計劃有關的風險。基金對基礎計劃的投資項目並無控制權,基礎計劃的目標及策略是否可成功達致沒有得到保證,這可能對基金的資產淨值造成負面影響。
基金可投資的基礎計劃未必受證監會監管。投資於基礎計劃可能涉及額外成本。同時亦不保證基礎計劃一定具備足夠流動性以應付基金的贖回要求。
6. 新興和較落後市場
投資於新興及較落後市場可能涉及更高風險及通常與投資於較發展市場無關的特別考慮因素,例如:流動性風險、貨幣風險/管制、政治和經濟不確定性、法律和稅務風險、結算風險、託管風險及高程度波動性的可能性。
7. 金融衍生工具
基金及某些基礎計劃可投資於金融衍生工具。涉及金融衍生工具的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。
金融衍生工具的槓桿元素/成分可導致虧損顯著多於投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致高風險重大損失。
8. 有關中小型公司的風險
基金及某些基礎計劃可投資於小型及/或中型公司的證券。投資於此等證券可能使基金或基礎計劃承受風險如市價波動較大、公開資料較少,和較易受經濟週期中的浮動所影響。
9. 有關交易所買賣基金的風險
基金或基礎計劃可投資於交易所買賣基金(「交易所買賣基金」)。一般而言,交易所買賣基金屬於被動式管理且可能無法適應市場變化。交易所買賣基金或須承受跟蹤錯誤風險,即其表現未必能準確跟蹤指數表現的風險。
交易所買賣基金單位的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動,而單位可能以對比其資產淨值的大幅溢價或折讓買賣。倘基金或基礎計劃投資於合成交易所買賣基金,該等投資易受更顯著的價格波動及更大的波動性影響,並承受抵押品價值下跌風險及對手方違約風險。