施羅德另類投資方略 - 施羅德商品基金 A類 Acc 美元

Schroder Alternative Solutions - Commodity Fund A Acc USD

LU0232504117

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段複雜產品

交易資料

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才可購買

HKD100,000.00起投

1.50%

HKD100,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

HKD100,000.00起投

HKD100,000.00

HKD100,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.01%
3個月
+1.68%
6個月
-2.41%
1年
-4.39%
3年
-9.05%
5年
-43.35%

分析數值 (3年)

年度化回報
-3.11%
年度化波幅
+8.47%
夏普比率
-0.60

基金資料

基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
基金成立日期
2005-09-30
基金經理
Mark Lacey
James L. Luke
基金經理開始日期
Mark Lacey (Start Date: 2017-12-31) James L. Luke (Start Date: 2017-12-31)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
商品期貨
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
USD 366,000,124.72
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

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每日

16:30

2019-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

基金旨在透過投資於全球與商品有關的工具提供長期的資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。基金可大量地投資於各種期貨及期權合約,並從資產分配角度而言,基金會積極地管理而不會參考任何特定基準。基金內在的風險不常見於傳統基金。此外,基金牽涉特別的風險,可導致虧損大部份或全部投資,故只適合可承受此等風險的投資者。然而,投資者的法律責任只限其於基金的投資。詳情(包括風險因素)請細閱銷售文件。
1. 金融衍生工具(「金融衍生工具」)
基金可重大投資於金融衍生工具以達致特定投資目標。不保證該等金融衍生工具的表現會為該基金帶來正面影響。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致虧損顯著多於基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具承受高度的資本虧損風險。涉及金融衍生工具的風險主要包括:
- 信貸風險和對手方風險-基金與進行金融衍生工具的交易須承擔任何對手方因清盤、破產或其他原因而不能履行責任的風險。透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。
- 流動性風險-任何特定金融衍生工具的第二市場可能在任何時候缺乏流動性。基金或未能於有利的時機或以有利的價格出售流動性較低的金融衍生工具,因而減少回報。
- 估值風險-基金須承受金融衍生工具價格被錯誤釐定或不適當地估值的風險。
- 利率風險-當掉期(例如總回報掉期)涉及浮息付款時,則可能有利率風險。
- 波動性風險-由於金融衍生工具通常具備槓桿成份,基金須承受波動性較大的回報。
- 場外交易市場交易風險-於場外交易市場交易的金融衍生工具可能較為波動及流動性較低。該等工具的價格或包括未披露的經紀差價,基金可能在買入價中支付該項差價。
- 有關投資期貨及期權的風險-基金可運用期貨及期權,並涉及高度風險。期貨交易可以槓桿方式運作,因此相對較小的市場變動也可能造成比例上較大程度的影響,繼而對基金有利或不利。基金承受的損失,或會明顯地超出期權交易中收到之期權價。此外,基金亦承受買方行使期權的風險,使基金需要以現金支付期權,或買入或出售相關投資。
- 對沖風險-基金不保證市場能提供理想的對沖工具,或對沖技術可以達到預期效果。在不利的情況下,基金使用的對沖工具可能無效,並可能因而蒙受重大虧損。
2. 商品掛鈎衍生工具
投資於商品掛鈎衍生工具,與傳統證券工具相比,可能使基金承受更大的價格波幅。商品掛鈎衍生工具的價值受整體市場走勢變化、商品指數波幅、利率變化或左右某一行業或商品的因素所影響,例如乾旱、水災、氣候、牲畜疾病、禁運、關稅及國際經濟、政治及監管方面的發展。
3. 集中行業
基金集中投資於某些行業或會承受較投資於採用較多元化的投資組合╱策略的基金為高的風險。
4. 集中投資的風險
基金可能在某些時間持有相對較少種類的投資。如基金大量持有某項投資,而該項投資的價值下跌或受包括發行商違約的負面影響,基金可能因此蒙受重大損失。
5. 表現費的風險
- 表現費可鼓勵基金的投資經理作出風險較高的投資,即承受的風險程度會較在沒有以表現為基礎的奬勵制度之情況下為高。
- 基金錶現費乃參考每股突出表現來計算(詳述於以下「表現費」一節)。基於並無就計算表現費實行調整安排,在基金有突出表現的情況時,無論投資者是否已虧損投資本金,仍須要繳付表現費。
- 此外,可就從來未被基金變現的未變現收益支付表現費。
6. 有關對沖股份類別的風險
- 對於股份類別之管理公司可將該等股份類別的股份全部對沖基礎貨幣的情況下,將不會考慮基金組合內進行的貨幣投資或貨幣對沖交易。貨幣對沖股份類別之目的以減少股份類別和基金基礎貨幣之間匯率浮動之影響,就基金之投資提供業績回報。然而,基金運用之對沖策略不保證一定有效。
- 當進行該類對沖時,此種對沖的影響將反映於資產淨值,從而反映於該種股份類別的表現。同樣,由於該等對沖交易而引致的任何開支將由開支所涉及的股份類別承擔。
- 懇請注意,參考貨幣相對於有關基礎貨幣的價值不論下跌或上升,均可訂立該等對沖交易,因此當進行有關對沖,即可大幅保障有關股份類別投資者避免基礎貨幣相對參考貨幣的價值下跌,惟亦會限制投資者享有基礎貨幣升值之利。
- 進行貨幣對沖不保證能完全消除就參考貨幣的貨幣風險。
7. 貨幣風險
股份可能以不同於基金的基礎貨幣的貨幣計值,並可以該等貨幣發行及贖回。基金某些資產亦可投資於以其他貨幣計值的證券及其他投資。因此,該等資產的價值可因貨幣匯率的波動及匯率控制的改變而受到有利或不利的影響。基金將承受外匯風險。

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