施羅德金融市場基金 Acc 港元

Schroder Hong Kong Money Market Fund Acc HKD

HK0000201621

風險等級: 1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD5,000.00起投

0.25%

HKD5,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

HKD5,000.00起投

HKD5,000.00

HKD5,000.00

每日

09:30

-

  • 此基金要求在交易日截單前收到匯款才會處理申購交易。由御峰匯款至有關基金公司,一般需時兩至三個工作天。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.14%
3個月
+0.39%
6個月
+0.75%
1年
+1.34%
3年
+2.61%
5年
+3.22%

分析數值 (3年)

年度化回報
+0.86%
年度化波幅
+0.52%
夏普比率
-2.43

基金資料

基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
基金成立日期
1995-12-28
基金經理
Chow Yang Ang
基金經理開始日期
2004-10-01
主要投資地區
香港
資產類別 / 行業
貨幣市場
風險評級
1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-12)
HKD 1,441,788,959.89
基金管理費
0.25%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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HKD5,000.00

HKD5,000.00

每日

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-

  • 此基金要求在交易日截單前收到匯款才會處理申購交易。由御峰匯款至有關基金公司,一般需時兩至三個工作天。

派息記錄

無派息記錄

投資目標

基金旨在為投資者提供一個投資媒介,使該等投資者得以從備受管理的短期金融市場投資組閤中賺取息率,除有一定程度的安全性外,更可隨時套現。經理人的政策為將基金的資產淨值至少70%投資於多類型銀行存款、債務證券及其他金融市場票據。投資將限於12個月內到期之港元存款和港元證券,投資組合的平均存款期不超過90天。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 一般投資風險
基金之投資組合可由於下述任何主要風險因素而下跌,可能導致閣下的投資蒙受損失。概不保證可取回本金。
2. 金融市場基金
基金之單位發行及贖回不受銀行業條例監管,與存款於銀行或存款公司,或從銀行或存款公司提款的性質不同,故此不受香港金融管理局的規管。
投資者於基金的投資與銀行存款的性質不同,所以不受任何由政府、政府代理或其他保障計劃提供予銀行存款持有人的保障所保障。
3. 基金的投資並不等同銀行存款及並不享有任何保證或保障。投資者可能須承擔資本虧損。
基金於貨幣市場工具及定息證券的投資,須承擔風險如:
- 利率風險 - 市場利率改變將影響基金持有之債務證券的價值。一般而言,市場價值在利率上升時下跌,利率下跌時則價值上升。
- 信貸風險 - 基金可投資於涉及信貸風險的證券。較低信貸評級的證券通常被認為須承受較高信貸風險和較大違約的可能性。
- 對手方及結算風險 - 基金或須承受與其買賣證券的對手方的風險,亦可能須承受結算違約的風險。基金可能承受對手方可能破產、清盤或違約的風險,導致基金重大虧損。
- 流動性風險 - 並非所有基金持有的證券或投資項目均會上市或獲評級或交易頻密,所以流動性或會偏低。基金可能因市況不利而引致有限度之流動性,面對難以公平價格出售資產的困難。
- 估值風險 - 基金的投資的估值可能涉及不確定性及主觀的決定。倘若該等估值原來是不正確的,則可能影響基金的資產淨值計算。
- 主權債務風險 - 基金投資於由政府發行或擔保的證券或須承受政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行機構未必能夠或願意在到期時償還本金及/或利息或可能要求基金參與該等債務的重組。若主權債務發行機構違約,基金可能蒙受重大損失。
- 降級風險 - 基金投資的投資級別證券可能存在因不利市況而被降級的風險。倘若基金投資的證券或有關證
券的發行機構之信貸評級被降級,基金的價值可能受到不利影響。經理人可能或未必能夠出售被降級的債務工具。
- 信貸評級風險 -評級機構給予的信貸評級受若干限制,並不可在所有時間對證券及/或發行機構的信用可靠性作出保證。
4. 集中風險
基金將主要投資於港元工具。因此,與採取較分散投資策略的廣泛基礎基金相比,基金可能較為波動。

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