法盛(盧森堡)國際基金 I - 漢瑞斯全球股票基金 R/A類 Acc 美元

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A Acc USD

LU0130103400

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

2.11%

HKD10,000.00起投

AUD / SGD / JPY / EUR / GBP / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+8.42%
3個月
+4.35%
6個月
+2.62%
1年
-1.71%
3年
+29.06%
5年
+13.92%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.88%
年度化波幅
+15.58%
夏普比率
+0.36

基金資料

基金公司
法儲銀環球資產管理集團
基金成立日期
2001-07-05
基金經理
Clyde S. McGregor
David G. Herro
Anthony P. Coniaris
Jason E. Long
基金經理開始日期
Clyde S. McGregor (Start Date: 2003-10-29) David G. Herro (Start Date: 2016-09-30) Anthony P. Coniaris (Start Date: 2017-01-01) Jason E. Long (Start Date: 2017-01-01)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-17)
USD 1,728,742,033.59
基金管理費
2.11%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

16:30

2019-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

達致長期資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。詳情請參閱銷售文件,以瞭解風險因素等資料。
1. 一般投資風險
本基金的投資項目須承受一般的市場波動及其他證券投資固有的風險。不能保證投資項目必會 增值。本基金所投資的投資項目之價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此投資於本基金可能會蒙受損 失。概不保證本金獲得償付。
2. 有關股票的風險
股票投資較債券投資波動更大。本基金在股本證券的投資須承受一般市場風險,而股本證券的價值基於諸如投資氣氛、政治和經濟狀況的轉變及發行機構的特定因素等多種不同因素而波動。此外,本基金可能持有價值型的股票。價值型的股票或會長時期在市場上價格偏低,並可能對本基金的表現有不利影響。
3. 有關投資組合集中的風險
本基金可能投資於有限數量的證券,導致投資表現波動較大。倘該等證券表現欠 佳,則相對於投資較大量證券,本基金可能較蒙受較大的損失。
4. 貨幣及外匯風險
本基金的相關投資可以本基金的基礎貨幣以外的貨幣計值。此外,股份類別可以本基金的基 礎貨幣以外的貨幣或其相關投資的貨幣計值。本基金的資產淨值或會受到此等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波 動及匯率管制的轉變的不利影響。
5. 有關環球投資的風險
國際投資涉及若干風險,例如是貨幣匯率波動、政治或監管發展、經濟不穩及資訊欠缺 透明度等。一個或多個市場的證券亦可能面對流通性有限的問題。這些因素或會對本基金的表現有不利影響。
6. 有關投資於金融衍生工具的風險
在不利情況下,運用金融衍生工具可能無法有效進行對沖,本基金可能因使用金融衍生工具而蒙受重大損失。這些工具反覆波動,可能須承受多種類型的風險(包括但不限於市場風險、流通性風險、信貸風險、交易對手風險、估值風險、波動性風險、場外交易風險、法律及營運風險等),因此 在某些情況下,或會增加損失。金融衍生工具的槓桿元素/成分可能導致損失遠多於本基金投資於金融衍生工 具的金額。
7. 有關投資於債務證券的風險
- 信貸風險: 本基金須承受本基金可能投資的債務證券的發行機構的信貸/違約風險。
- 利率風險: 投資於本基金須承受利率風險。一般而言,當利率下跌時,債務證券的價格會上升;當利率上升時,債務證券的價格會下跌。
- 波動性及流通性風險: 與較成熟市場相比,本基金可能在某些市場投資的債務證券之波動性或會較高而流通性則或會較低。在該等市場買賣的證券價格或會反覆不定。該等證券的買入價和買賣價差可能很大,而本基金或會招致重大交易成本。
- 信貸評級及評級調低風險:
評級機構給予的信貸評級有所侷限,並不時刻對證券及/或其發行機構的信用可靠性作出保證。
債務證券或其發行機構的信貸評級其後可能被調低。倘若債務證券或其發行機構的信貸評級被調低,本基金的價值可能會受到不利影響。基金經理可以或未必能夠出售被調低評級的債務證券。
- 低於投資級別及不具評級證券的風險: 本基金可投資於低於投資級別或不具評級的證券。與高評級債務證券相比,一般而言,該等證券的流通性較低、波動性較高及損失本金和利息的風險較大。
- 主權債務風險: 本基金投資於由政府發行或擔保的證券或須承受政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行人可能無法或不願在本金及/或利息到期時還款或可要求本基金參與該等債務的重組。當主權債務發行人違責時,本基金可能蒙受重大損失。
- 估值風險: 本基金的投資的估值可能涉及不明確因素及判斷性決定。如證實該等估值不正確,這可能影響本基金資產淨值的計算。

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