法巴主要消費品創新股票基金經典 Dis 歐元

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Dis EUR

LU0823411961

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

EUR

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-05-12

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.12%
3個月
+8.01%
6個月
+18.71%
1年
+58.79%
3年
+83.53%
5年
+122.77%

分析數值 (3年)

年度化回報
+22.43%
年度化波幅
+20.13%
夏普比率
+0.89

基金資料

基金公司
法國巴黎投資
基金成立日期
1999-06-03
基金經理
Pamela J. Woo
Geoffry Dailey
基金經理開始日期
Pamela J. Woo (Start Date: 2013-05-24) Geoffry Dailey (Start Date: 2017-12-01)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-04-14)
EUR 1,178,430,845.87
基金管理費
1.50%
最新派息
EUR 2.720000 (2020-04-19)

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    暫無基金

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EUR

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每日

14:00

2021-05-12

派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2020-04-192.720000
2019-04-152.730000
2018-04-172.350000
2017-04-182.635710
2016-04-212.250000
2015-04-191.830000
2014-04-151.620000
2013-04-171.390000
2012-04-171.290000
2011-01-131.070000
2010-01-130.900000
2009-01-131.230000
2008-01-141.190000
2007-01-161.080800
2007-01-151.080000
2006-01-190.990000
2006-01-170.990000
2005-01-160.790000
2004-01-180.730000
2004-01-150.730000
2003-01-160.730000
2003-01-150.730000
2002-01-170.970000
2002-01-160.970000
2001-01-181.060000
2001-01-171.060000
2000-01-180.800000

投資目標

主要投資於創新及受惠於長期消費增長趨勢的公司,以提高其中期資產價值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 行業集中風險
子基金的投資集中於長期消費增長趨勢推動創新和受惠的公司,其波幅或會高於涵蓋廣泛投資的基金。在 消費品業面對嚴峻挑戰的情況下,子基金可能較易受負面的價值波動所影響,並可能對子基金的價值造成 負面影響。
2. 與股票市場掛鈎的風險
投資於股票的風險包括價格顯著波動,以及發行人或市場的負面消息。此外,這些波動通常在短期內擴 大,並可能對整體投資組合於既定時間的表現構成負面影響。概不保證投資者的投資價值將上升。子基金 的投資價值可能下跌,投資者可能無法收回其初始投資金額。
3. 投資於某些國家的相關風險
投資於某些國家(中國、印度、印尼、日本、沙特阿拉伯及泰國)涉及對外國投資者及對手方施加限制的 風險,而且市場波幅較高,並須承受缺乏流動性的風險。
4. 新興市場風險
子基金可能投資於新興市場(新興國家的例子包括:中國、印度、印尼、韓國、智利、匈牙利、墨西哥及 波蘭等)。對比投資於已發展市場,投資於新興市場的波幅可能高於平均水平,而且流動性較低及敏感度 較高,主要基於(除了別的因素)前景較欠明朗,以及政治、稅務、經濟、社會、外匯、流動性及監管的 風險較高。投資的價格波幅通常在短期內擴大,子基金的投資價值可能下跌。
5. 投資於金融衍生工具的相關風險
與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波幅風險及場外交易風險。 金融衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於本基金投資於衍生工具的金額。投資金融衍生工具可能導致子基金有高風險蒙受重大虧損。
6. 流動性風險
子基金的投資可能缺乏流動性。因此或未能迅速買賣該等投資以避免或減低子基金的虧損。
7. 匯兌風險
子基金可能持有以不同於基本貨幣的貨幣計值的資產及有可能因基本貨幣與其他貨幣的匯率波動,以及外 匯管制的改變而受到影響。計值貨幣貶值可導致證券的匯兌價值貶值。當經理對沖某項交易的貨幣匯兌風 險時,概不保證該項做法將完全有效,並可能對子基金的價值造成負面影響。
8. 營運及託管風險
某些市場所受的規管較大部份國際市場為少;因此,子基金在該等市場的託管及清盤相關服務會有較大風 險。若託管人違約,子基金或須延遲收回資產,並有待裁定相關違約或破產訴訟的決議。
9. 股息支付的相關風險
管理公司可酌情決定從子基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資(或 歸屬於該原有投資的任何資本增長)或於投資者的部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長) 中提取金額。任何涉及從子基金資本中支付股息的分派,可能導致每股資產淨值即時減少。管理公司可在 證監會的事先批准下修訂股息政策,並須給予投資者不少於一個月的通知。
10. 投資風險
若投資於一項基金,須承受最終結果可能偏離最初預期的風險:子基金投資組合的價值可能下跌,因此可 能會錄得虧損。此外,概不保證可發還本金。