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法巴全球新興市場股票基金經典 Cap 美元

BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Cap USD

LU0823413587

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-02-11

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+8.15%
3個月
+4.83%
6個月
+12.82%
1年
+13.42%
3年
+8.13%
5年
+86.65%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.64%
年度化波幅
+20.77%
夏普比率
+0.15

基金資料

基金公司
法國巴黎投資
基金成立日期
1997-10-19
基金經理
Quang Nguyen
基金經理開始日期
Quang Nguyen (Start Date : 2017-02-09)
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-01-13)
USD 864,210,921.58
基金管理費
1.75%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-02-11

派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金尋求增加或運營其資產新興國家的價值。 中國股票發行限制使用特定外國許可証投資者,例如中國境內的中國A股股份有限公司。可以在管理股票連接上積極上市。 並且可以投資於未包括在MSCI新興市場(NR)指數中的證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 新興市場風險
子基金投資於新興市場。對比投資於已發展市場,投資於新興市場的波幅可能高於平均水平,而且流動性 較低及敏感度較高,主要基於(除了別的因素)前景較欠明朗,以及政治、稅務、經濟、社會、外匯、流 動性及監管的風險較高。投資的價格波幅通常在短期內擴大,子基金的投資價值可能下跌。
2. 與股票市場掛鈎的風險
投資於股票的風險包括價格顯著波動,以及發行人或市場的負面消息。此外,這些波動通常在短期內擴 大,並可能對整體投資組合於既定時間的表現構成負面影響。概不保證投資者的投資價值將上升。子基金 的投資價值可能下跌,投資者可能無法收回其初始投資金額。
3. 投資於某些國家的相關風險
投資於某些國家(中國、印度、印尼、日本、沙特阿拉伯及泰國)涉及對外國投資者及對手方施加限制的風 險,而且市場波幅較高,並須承受缺乏流動性的風險。 4. 股票市場交易互聯互通機制投資的相關風險
從性質上來看,股票市場交易互聯互通機制是一個嶄新計劃,將不時受監管機構所發佈的法規及中國和香 港交易所的執行規則所約束。有關法規未經試驗,其應用情況並尚未明朗。
股票市場交易互聯互通機制須受額度上限所約束,可能限制子基金透過股票市場交易互聯互通機制及時投 資於中國 A 股的能力,子基金可能因而無法有效執行其投資策略。
在股票市場交易互聯互通機制下,投資者可買賣上海證券交易所市場及深圳證券交易所市場上市的若干合資格股票。預期合資格證券的名單將予檢討。如果某股票從股票市場交易互聯互通機制合資格證券範圍中 剔除,則其將只許賣出,而不許買入。這將會影響投資者的投資組合或策略。
與股票市場交易互聯互通機制計劃下的營運、執法和跨境交易有關的新規例可能不時頒佈,子基金可能因 有關變動的追溯效力而蒙受不利影響。
若股票市場交易互聯互通機制交易暫停,子基金透過股票市場交易互聯互通機制參與中國內地市場的能力 將遭受不利影響。
5. 中國稅務變動的風險
投資於子基金可能涉及中國政府對海外投資者施加財政措施的風險。子基金並無就中國企業直接股票投資 所變現的資本增長作出中國預扣稅撥備。若撥備與實際稅務負債(將從子基金的資產中扣除)之間存在不 足差額,子基金的資產價值將會受到不利影響。現有和其後的投資者將會受到不利影響,因為相比投資於 子基金時的稅務負債,他們將需承擔不成比例的較高稅務負債金額。
6. 投資於金融衍生工具的相關風險
與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波幅風險及場外交易風險。 金融衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於本基金投資於衍生工具的金額。投資金融衍生工具 可能導致子基金有高風險蒙受重大虧損。
7. 流動性風險
子基金的投資可能缺乏流動性。因此或未能迅速買賣該等投資以避免或減低子基金的虧損。
8. 匯兌風險
子基金可能持有以不同於基本貨幣的貨幣計值的資產及有可能因基本貨幣與其他貨幣的匯率波動,以及外 匯管制的改變而受到影響。計值貨幣貶值可導致證券的匯兌價值貶值。當經理對沖某項交易的貨幣匯兌風 險時,概不保證該項做法將完全有效,並可能對子基金的價值造成負面影響。
9. 營運及託管風險
某些市場所受的規管較大部份國際市場為少;因此,子基金在該等市場的託管及清盤相關服務會有較大風 險。若託管人違約,子基金或須延遲收回資產,並有待裁定相關違約或破產訴訟的決議。
10. 股息支付的相關風險
管理公司可酌情決定從子基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資(或 歸屬於該原有投資的任何資本增長)或於投資者的部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長) 中提取金額。任何涉及從子基金資本中支付股息的分派,可能導致每股資產淨值即時減少。管理公司可在 證監會的事先批准下修訂股息政策,並須給予投資者不少於一個月的通知。
11. 投資風險
若投資於一項基金,須承受最終結果可能偏離最初預期的風險:子基金投資組合的價值可能下跌,因此可 能會錄得虧損。此外,概不保證可發還本金。