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法巴亞洲(日本除外)債券基金 經典 Cap 美元

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond Classic Cap USD

LU0823379622

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.25%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-01-17

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.12%
3個月
+2.23%
6個月
+4.42%
1年
+3.74%
3年
+8.21%
5年
+15.84%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.67%
年度化波幅
+5.93%
夏普比率
+0.24

基金資料

基金公司
法國巴黎投資
基金成立日期
2008-12-04
基金經理
Jean Charles Sambor
基金經理開始日期
Jean Charles Sambor (Start Date: 2020-02-12)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-01-13)
USD 54,763,493.8
基金管理費
1.25%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

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USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-01-17

派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金透過投資於以不同貨幣計值,並由亞洲企業或在亞洲(日本除外)經營業務的企業所發行的債券及/或其他債務工具,致力提高其中期資產價值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 地區集中風險
子基金的投資集中於亞洲(日本除外),其波幅或高於涵蓋廣泛環球投資的基金。在亞洲(日本除外)面 對嚴峻挑戰的情況下,子基金可能較易受負面的價值波動所影響,並可能對子基金的價值造成負面影響。
2. 投資於某些國家的相關風險  投資於某些國家(中國、印度、印尼、日本、沙特阿拉伯及泰國)涉及對外國投資者及對手方施加限制的風 險,而且市場波幅較高,並須承受缺乏流動性的風險。
3. 新興市場風險
子基金可能投資於新興市場(新興市場的例子包括:中國、印度、印尼、韓國等)。對比投資於已發展市 場,投資於新興市場的波幅可能高於平均水平,而且流動性較低及敏感度較高,主要基於(除了別的因 素)前景較欠明朗,以及政治、稅務、經濟、社會、外匯、流動性及監管的風險較高。投資的價格波幅通常在短期內擴大,子基金的投資價值可能下跌。
4. 利率風險
投資價值可能受到利率波動的影響。利率可能受若干元素或事件影響,例如貨幣政策、貼現率及通脹率 等。利率上升可能導致債券及債務工具的投資價值下跌,子基金的投資價值亦可能下跌。
5. 信貸風險
債券發行人兌現承諾的能力取決於發行人的財政狀況。若發行人的財政狀況出現負面變動,可能降低債券 的質素,導致債券價格的波幅較高。子基金或須面對債券發行人無法支付債券利息和本金的風險,令投資 價值下跌。
在債券發行人違約的情況下,子基金或被迫延遲出售債券及承受虧損,包括債券價值在子基金行使權利期 間下跌。
債券或發行人的評級下調,可能會導致子基金所投資的債券價值下跌。該等債券的流動性可能較低,導致 其較難出售及價值更為波動。
6. 對手方風險
這項風險涉及對手方能否就金融交易履行承諾,例如付款、交付及彌償。在對手方違約的情況下,子基金 可能要承受重大虧損。
7. 投資於非投資級別及/或未獲評級債務證券的相關風險
子基金可投資於非投資級別及/或未獲評級的債務證券。對比投資級別債務證券,投資於非投資級別及/ 或未獲評級的債務證券,可能令子基金面對較高的信貸/違約風險。若子基金的證券發行人拖欠付款,子 基金可能要承受重大虧損。非投資級別及/或未獲評級的債務證券市場可能較不活躍,因此較難出售證 券。此外,由於該等證券的估值較為困難,故子基金的價格或較為波動。
8. 投資於主權債券的相關風險
子基金可能投資於主權債券。投資於由負債沉重的政府或政府實體發行或擔保的主權債券涉及較高風險。 債券到期時,掌管償還主權債券的政府實體可能無法或不願根據該等債券的條款償還本金及/或利息。這 可能對子基金的投資價值造成負面影響。
子基金或因投資於單一主權發行人發行及/或擔保的債務證券而承受較高的集中風險,而該等發行人均低 於投資級別及/或未獲評級(如:印尼及菲律賓),因此信貸/違約風險較高。若主權發行人違約,子基 金可能承受重大虧損。
9. 有關回購交易的風險
若記存抵押品的對手方違約,子基金可能蒙受虧損,因其收回已記存抵押品可能受到延誤,或因抵押品的 定價不準確或市場走勢而使原本收取的現金可能少於記存於對手方的抵押品價值。
10. 有關反向回購交易的風險
若記存現金的對手方違約,子基金可能蒙受虧損,因其收回已記存現金可能受到延誤或難以變現抵押品, 或因抵押品的定價不準確或市場走勢而使出售抵押品的所得款項可能少於記存於對手方的現金。
11. 投資於金融衍生工具的相關風險
與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波幅風險及場外交易風險。 金融衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於本基金投資於衍生工具的金額。投資金融衍生工具 可能導致子基金有高風險蒙受重大虧損。
12. 流動性風險
子基金的投資可能缺乏流動性。因此或未能迅速買賣該等投資以避免或減低子基金的虧損。
13. 匯兌風險
子基金可能持有以不同於基本貨幣的貨幣計值的資產及有可能因基本貨幣與其他貨幣的匯率波動,以及外 匯管制的改變而受到影響。計值貨幣貶值可導致證券的匯兌價值貶值。當經理對沖某項交易的貨幣匯兌風 險時,概不保證該項做法將完全有效,並可能對子基金的價值造成負面影響。
14. 營運及託管風險  某些市場所受的規管較大部份國際市場為少;因此,子基金在該等市場的託管及清盤相關服務會有較大風 險。若託管人違約,子基金或須延遲收回資產,並有待裁定相關違約或破產訴訟的決議。
15. 股息支付的相關風險
管理公司可酌情決定從子基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資(或 歸屬於該原有投資的任何資本增長)或於投資者的部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長) 中提取金額。任何涉及從子基金資本中支付股息的分派,可能導致每股資產淨值即時減少。管理公司可在 證監會的事先批准下修訂股息政策,並須給予投資者不少於一個月的通知。
16. 投資風險
若投資於一項基金,須承受最終結果可能偏離最初預期的風險:子基金投資組合的價值可能下跌,因此可 能會錄得虧損。此外,概不保證可發還本金。