麥格理亞洲皇者新星基金 A2類 Acc 美元

Macquarie Asia New Stars Fund A2 Acc USD

KYG5760E1504

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / USD

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HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.69%
3個月
+7.12%
6個月
+3.71%
1年
+12.87%
3年
+7.03%
5年
-5.10%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.29%
年度化波幅
+14.27%
夏普比率
-0.03

基金資料

基金公司
麥格理集團 (香港)
基金成立日期
2009-07-31
基金經理
John Bugg
Sam Le Cornu
基金經理開始日期
2008-10-31
2008-10-31
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2016-05-30)
USD 662,000,000
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

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投資目標

子基金的投資目標旨在透過參與亞洲任何一個或多個國家所提供的小市值企業證券之投資機會,捕捉其增長潛力, 包括: (a) 小市值企業證券(「小型公司」)的組合; 以及 (b) 在公開市場招股(一級市場)或近期上市(二級市場)之小型公司證券(「近日新股」)的組合。
作為一項指引,子基金投資範疇所包含的證券,在子基金作出首次投資決定時,一般擁有超過1億美元但低於40億元的市值。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關風險因素的詳情,請參閱基金說明書。
1.投資風險
投資涉及風險,可能會導致閣下損失部分或全部投資額。
2.小型公司風險
子基金可能投資於中小型公司,中小型公司相比大型公司可能較為波動。
3.近日新股風險
子基金可投資於近日新股。由於缺乏買賣記錄,這些證券的價格表現可能難以評估。
4.新興市場風險
子基金可投資於亞洲新興市場,亞洲新興市場面對較高的經濟、政治及監管變動風險。這些變動 可能會為子基金帶來額外風險,而與這些市場掛鈎的證券所面對的波動和流動性風險比投資於已發展市場的基金較 高。
5.流動性風險
子基金投資及變賣資產的能力可能不時受到這些資產在市場上的流動性所限制。 6. 貨幣風險
子基金的部分投資可能會以子基金的基金貨幣以外的貨幣計值。該等投資的價值(於轉換至子基金的 基金貨幣時)或會因匯率變動而出現大幅波動。
7.結構性產品風險
子基金可將不多於其資產淨值的15%投資於參與票據及預託證券或其他金融工具(統稱為「結 構性產品」),以投資於在可能難以參與的某些市場上市的證券。投資於這些結構性產品的風險在於發行這些產品 的經紀、交易商或銀行可能不履行其合約性責任,以及可能無法支付結欠子基金的款項。如相關交易對手違約,概 不保證子基金所提供的款項將獲償還。
8.利益衝突風險
經理人、副經理人及受託人(及彼等的關聯方)可能不時為本身或代表彼等的客戶行事,從而導 致與基金產生潛在利益衝突。尤應注意的是,彼等可能代表使用與子基金相同或相似的投資策略的其他基金或與子 基金構成競爭的其他基金行事。
9.表現費風險。
現行計算表現費的方法可能會導致贖回單位的單位持有人於其投資期間蒙受了資金損失,但仍需就 單位承擔表現費。

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