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貝萊德全球基金 - 動力高息基金 A2 USD

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A2 USD

LU1564329032

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-02-11

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.80%
3個月
+9.12%
6個月
+12.68%
1年
+4.17%
3年
-
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
2018-02-05
基金經理
Michael Fredericks
Justin Christofel
Alex Shingler
基金經理開始日期
2018-02-06
2018-02-06
2018-02-06
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
平衡組合 - 較多股票
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-12-30)
USD 1,617,987,843.83
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

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USD

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HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-02-11

派息記錄

無派息記錄

投資目標

奉行靈活的資產配置政策,力求提供高收入水平。為了產生高收入水平,本基金將在各種資產類別中尋求多元化的收入來源,至少以本基金資產的70%投資於產生收入的資產,例如定息證券(最多可不時佔本基金資產淨值的100%並包括全線定息證券,可以是定息及浮息,及可以是投資級、非投資級或無評級*,例如由公司、政府、政府機構或跨國/超國家組織發行的所有不同到期期限的債券、匯票和票據、貨幣市場工具、存款證和商業票據,以及資產抵押證券、按揭抵押證券及或然可換股債券)、股票(最多可不時佔本基金資產淨值的100%並包括全線股本證券,例如優先股及股票相關證券)、集體投資計劃的單位、備兌認購期權及現金存款。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
本基金是一項投資基金。本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。不保證可獲付還本金。
本基金的表現部分取決於本基金採用的資產配置策略是否成功。並無法保證本基金採用的策略必定會成功,因此本基金的投資目標未必一定可達到。
2.與動態資產配置策略有關的風險
本基金的投資可定期重新調整,因此,本基金可能招致較採用靜態配置策略的基金更高的交易費用。
3.與定息證券有關的風險
-信貸╱交易對手風險:本基金須承受其可能投資的債務證券的發行人的信貸╱違約風險。若發行人破產或違約,本基金可能蒙受損失及招致費用。
-利率風險:投資於本基金須承受利率風險。一般而言,利率下跌時,定息證券的價格會上升,利率上升時,其價格則會下跌。
-波動性和流動性風險:與較發展市場相比,若干國家及地區的債務證券可能波動性較高而流動性較低。在該等市場買賣的證券,其價格或會波動。
-評級被調降的風險:債務證券或其發行人評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對本基金產生不利的影響。本基金未必能夠出售被調降評級的債務證券。
-非投資級╱無評級債券風險:本基金可投資於低於投資級或無評級的債務證券。
本基金投資於非投資級或無評級債券(包括主權債務)或須承受較高的信貸╱違約風險。如非投資級或無評級債券發行人違約,或如非投資級或無評級債券貶值,投資者可能蒙受巨額損失。
與評級較高的定息證券相比,非投資級或無評級債券一般流動性較低而波動較大,其市場流動性一般亦較低而波動較大。與評級較高的定息證券相比,不利的事件或市場情況對非投資級或無評級債券的價格可能有較大的負面影響。與評級較高的定息證券相比,該等證券亦須承受較大的本金和利息損失的風險。
-主權債務風險:投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、社會、經濟、違約或其他風險,從而可能對本基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。
-估值風險:本基金投資的估值可能涉及不確定性及具判斷性的釐定。若估值不正確,可能影響本基金資產淨值的計算。
-信貸評級風險:評級機構評定的信貸評級有其限制,不能保證證券及╱或發行人在任何時候的信用可靠性。
4.與股票有關的風險
-股票市場風險:股票價值每日波動,投資於股票的基金須承受一般市場風險,並可能招致重大虧損。股票的價格受個別公司層面的眾多因素,以及政治經濟發展等廣義因素所影響,包括投資情緒的變化、經濟增長、通貨膨脹及利率的走勢、與發行人有關的特定因素、公司業績報告、人口趨勢及災難事故。
5.與優先股有關的風險
優先股股東不會如普通股股東一樣在公司享有相同的產權權利。沒有投票權意味著公司對優先股股東並不負有如股票股東一樣的義務。雖然優先股的固定股息,必須在普通股股東獲付股息之前支付,但當利率上升時,該固定股息對本基金而言可能並非那麼有利。此外,即使有關公司錄得高收益,但由於固定的股息,本基金的優先股投資未必為本基金帶來額外回報。因此,本基金的價值可能受到不利的影響。
6.與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險
這些證券所涉債務如與其他定息證券(例如政府發行的債券)相比,或須承受較大的信貸、流動性及利率風險。
資產抵押證券及按揭抵押證券往往須承受延期風險(若相關資產債務未依時償還)及提前償還風險(若相關資產債務較預期提前償還),這些風險或會對證券支付流動現金的時間及規模造成重大影響,並可能對證券的回報產生負面影響。
7.資本增長的風險
產生收入投資策略的有關風險本: 基金採用一項賺取收入的投資策略,這樣或會減低本基金資本增長潛力以及將來的收入。
從資本支付費用及╱或股息的有關風險: 任何涉及從資本支付股息(6及8類別),或從總收入支付股息(即從資本支付費用及開支)(6及8類別)的分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值,但此股份類別可派付較高股息(即從資本或總收入支付股息),並因此可能更大幅減少每股資產淨值。
從隱含息差派付股息: 就連息差穩定派息股份(8類別)而言,派付的股息可能包括股份類別貨幣對沖的收益╱虧損引起的息差,可增加╱減少派付的股息。連息差穩定派息股份的股東將放棄資本收益,因為貨幣對沖收益將派付作股息而不是加入資本。相反而言,貨幣對沖虧損則或會減少派付的股息,在極端情況下或會從資本扣除。
8.貨幣風險
本基金可投資於以本基金基本貨幣以外的貨幣計值的資產。此外,某股份類別的指定貨幣可能為本基金基本貨幣以外的貨幣。該貨幣與基本貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對本基金的資產價值造成不利的影響。
投資顧問可就基本貨幣以外的貨幣運用技巧和工具(例如多重貨幣管理),以產生正數回報。本基金採用的積極貨幣管理技巧未必與本基金持有的相關證券有關。因此,本基金或會蒙受巨額損失,即使本基金持有的相關證券並沒有貶值。
9.新興市場風險
投資於新興市場或會由於政治、稅務、經濟、社會、貨幣管制及外匯風險較大,以致其波動性會高於在發展較成熟的市場投資的一般水平。
新興市場的證券市場規模及交投量遠低於已發展市場,或會使本基金承受較高的流動性及波動性風險。
新興市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場,本基金或須承受較高的結算風險。
由於新興市場的監管、法規的執行及對投資者活動的監控程度較低,本基金或須承受較高的監管風險。
10.衍生工具風險
與衍生工具有關的風險包括交易對手╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素╱成分可導致損失遠比本基金對衍生工具投資額為大。在不利的情況下,本基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
此外,本基金可投資於備兌認購期權。本基金作為備兌認購期權賣方,是放棄期權相關工具賺取高於期權行使價的機會。本基金的價值或會因此而受到不利的影響。
11.證券借貸風險
進行證券借貸時,本基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。本基金的投資可借給交易對手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致本基金的價值減損。
12. 人民幣(「RMB」)計值類別的貨幣兌換風險
人民幣現時並未可自由兌換,須受限於外匯管制及限制。本基金提供人民幣計值股份類別。本基金的認購和贖回或會涉及貨幣兌換。貨幣兌換將按適用匯率進行,須受限於適用的差價。
並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險,概不保證人民幣兌投資者的本國貨幣不會貶值。人民幣如有任何貶值,可能對投資者在人民幣計值股份類別的投資的價值有不利的影響。
在非常情況下,由於適用於人民幣的外匯管制及限制,以人民幣支付變現所得款項及/或支付股息(如有)均可能受到延誤。
人民幣於在岸及離岸市場買賣。雖然在岸人民幣(「CNY」)和離岸人民幣(「CNH」)都是同一貨幣,但在不同而且獨立運作的市場買賣。因此,CNY和CNH不一定有相同的匯率,其走勢方向亦未必一樣。在為計算具有人民幣參考貨幣的股份類別的資產淨值而須將本基金的基本貨幣兌換為人民幣時,管理公司將採用CNH匯率。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。
13. 對外資限制的風險
部份國家禁止或限制投資,或將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。本基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會延誤本基金的投資或資本調回。
14. 或然可換股債券風險
或然可換股債券可在預先指定的觸發事件發生時轉換為發行人的股本或部份或全部沖銷(「減記」)。觸發水平有所不同,所面臨的轉換風險會取決於資本比例與觸發水平之間的距離而定。在轉換為股票的情況下,本基金可能被迫出售該等新股本。由於這些股份未必有足夠的需求,該被迫出售可能對市場流動性產生影響。在減記的情況下(可屬暫時性或永久性),本基金可能蒙受其投資價值的全部、部份或分段交錯損失。本基金可能難以預計觸發事件或證券在轉換後將有何表現。
或然可換股債券的投資可能蒙受資本損失。此外,或然可換股債券通常從屬於可資比較的不可轉換證券,因此較其他債務證券須承受更高風險。若干或然可換股債券的票息款項可以完全按酌情支付,亦可由發行人取消,如此則在該情況下本基金可能蒙受損失。投資於或然可換股債券亦可能增加行業集中風險以至交易對手風險,因為該等證券是由少數銀行發行的。