貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 A3類澳元(對沖)

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 AUD (Hedged)

LU0841155764

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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AUD

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每日

14:00

2021-05-12

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.45%
3個月
-1.34%
6個月
+0.82%
1年
+8.74%
3年
+11.76%
5年
+19.94%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.78%
年度化波幅
+14.70%
夏普比率
+0.22

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
2012-10-23
基金經理
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
基金經理開始日期
Neeraj Seth (Start date: 2012-07-31)
Ronie Ganguly (Start Date: 2018-11-01)
Artur Piasecki (Start Date: 2018-11-01)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-03-30)
USD 5,786,930,258.374
基金管理費
1.00%
最新派息
AUD 0.030762 (2021-03-30)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (AUD)
2021-03-300.030762
2021-02-250.023624
2021-01-280.028329
2020-12-300.030750
2020-11-290.030810
2020-10-290.026491
2020-09-290.030519
2020-08-300.031056
2020-07-300.031055
2020-06-290.032630
2020-05-280.029819
2020-04-290.030823
2020-03-300.034298
2020-02-270.030097
2020-01-300.030889
2019-12-300.033558
2019-11-280.030172
2019-10-300.032246
2019-09-290.032257
2019-08-290.032145
2019-07-300.035994
2019-06-270.031272
2019-05-300.038117
2019-04-290.039944
2019-03-280.035630
2019-02-270.031944
2019-01-300.035538
2018-12-300.035875
2018-11-290.032432
2018-10-300.036900
2018-09-270.029674
2018-08-300.033970
2018-07-300.034191
2018-06-280.029086
2018-05-300.031741
2018-04-290.031739
2018-03-280.027848
2018-02-270.026932
2018-01-300.029216
2017-12-280.024884
2017-11-290.025181
2017-10-300.027439
2017-09-280.024643
2017-08-300.027287
2017-07-300.026201
2017-06-290.024122
2017-05-300.028598
2017-04-270.024796
2017-03-300.027787
2017-02-270.023067
2017-01-300.025162
2016-12-290.026348
2016-11-290.024795
2016-10-300.025681
2016-09-290.025510
2016-08-300.027832
2016-07-280.023465
2016-06-290.024150
2016-05-300.026307
2016-04-280.024089
2016-03-300.021844
2016-02-280.026136
2016-01-280.028206
2015-12-300.030954
2015-11-290.031432
2015-10-290.030906
2015-09-290.032081
2015-08-300.033692
2015-07-300.036219
2015-06-290.041421
2015-05-280.032077
2015-04-290.034069
2015-03-300.038982
2015-02-260.033646
2015-01-290.033443
2014-12-300.039457
2014-11-270.030294
2014-10-300.032363
2014-09-290.033458
2014-08-280.030000
2014-07-300.032256
2014-06-290.031298
2014-05-290.030038
2014-04-290.030094
2014-03-300.029336
2014-02-270.026260
2014-01-300.028197
2013-12-300.033901
2013-11-280.030410
2013-10-300.031196
2013-09-290.029471
2013-08-290.031485
2013-07-300.027843
2013-06-270.023068
2013-05-300.030800
2013-04-290.030641
2013-03-270.026304
2013-02-270.027794
2013-01-300.027367
2012-12-300.028470
2012-11-290.027756
2012-10-300.006788

投資目標

以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於由亞洲老虎國家**政府╱機關及在亞洲老虎國家註冊或從事其大部份業務的公司所發行的債券(包括非投資級*債券)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。
2. 信貸風險
基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招致費用。
債務證券或其發行人評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對基金產生不利的影響,但基金可能繼續持有該債券以避免廉價出售。
3. 新興市場風險
投資於新興市場(包括某些亞洲國家)或會由於政治、稅務、經濟、社會及外匯風險較大,以致其波動性會高於在發展較成熟的市場投資的一般水平。
新興市場的證券市場規模及交投量遠低於已發展市場,或會使基金承受較高的流通性及波動性風險。
新興市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場,基金或須承受較高的結算風險。
由於新興市場的監管、法規的執行及對投資者活動的監控程度較低,本基金或須承受較高的監管風險。
4. 利率風險
利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。
5. 非投資級╱無評級債券風險
基金投資於非投資級或無評級債券(包括主權債務)或須承受較高的信貸╱違約風險。如非投資級或無評級債券發行人違約,或如非投資級或無評級債券貶值,投資者可能蒙受巨額損失。
與評級較高的定息證券相比,非投資級或無評級債券一般流動性較低而波動較大,其市場流動性一般亦較低而波動較大。與評級較高的定息證券相比,不利的事件或市場情況對非投資級或無評級債券的價格可能有較大的負面影響。與評級較高的定息證券相比,該等證券亦須承受較大的本金和利息損失的風險。
6. 主權債務風險
投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。
7. 貨幣風險
基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動或會對基金的資產價值造成不利的影響。
投資顧問可就基金貨幣以外的貨幣運用技巧和工具(例如多重貨幣管理),以產生正數回報。基金採用的積極貨幣管理技巧未必與基金持有的相關證券有關。因此,基金或會蒙受巨額損失,即使基金持有的相關證券並沒有貶值。
8. 衍生工具風險
在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
9. 對外資限制的風險
部份國家禁止或限制投資,或將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會延誤基金的投資或資本調回。
10. 地區集中風險
基金的投資集中於亞洲老虎國家,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金的價值可能較容易受影響亞洲(日本除外)的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
11. 資本增長的風險
從資本支付費用及╱或股息的有關風險
任何涉及從資本支付股息(6及8類別),從總收入支付股息(即從資本支付費用及開支)(6及8類別)或以股份類別貨幣對沖引起的隱含息差(8類別)支付股息的分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值,但這些股份類別可派付較高股息(即從資本、總收入或股份類別貨幣對沖收益引起的息差(若有)支付股息),並因此可能更大幅減少每股資產淨值。
從隱含息差派付股息
就連息差穩定派息股份(8類別)而言,派付的股息可能包括股份類別貨幣對沖的收益╱虧損引起的息差,可增加╱減少派付的股息。連息差穩定派息股份的股東將放棄資本收益,因為貨幣對沖收益將派付作股息而不是加入資本。相反而言,貨幣對沖虧損則或會減少派付的股息,在極端情況下或會從資本扣除。
12. 流動性風險
與基金相關市場證券的規模和交投量或會遠少於已發展市場,這或會導致該等證券投資的流動性減低,難以出售,可能降低基金的回報╱導致投資者虧損。
13. 證券借貸風險
進行證券借貸時,基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。基金的投資可借給交易對手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致基金的價值減損。
14. 人民幣(「RMB」)計值類別的貨幣兌換風險 人民幣現時並未可自由兌換,須受限於外匯管制及限制。本基金提供人民幣計值股份類別。本基金 的認購和贖回或會涉及貨幣兌換。貨幣兌換將按適用匯率進行,須受限於適用的差價。
並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險,概不保證人民幣兌投資者的本國貨幣不會貶值。人 民幣如有任何貶值,可能對投資者在人民幣計值股份類別的投資的價值有不利的影響。
在非常情況下,由於適用於人民幣的外匯管制及限制,以人民幣支付變現所得款項及/或支付股息 (如有)均可能受到延誤。
人民幣於在岸及離岸市場買賣。雖然在岸人民幣(「CNY」)和離岸人民幣(「CNH」)都是同一 貨幣,但在不同而且獨立運作的市場買賣。因此,CNY和CNH不一定有相同的匯率,其走勢方向亦 未必一樣。在為計算具有人民幣參考貨幣的股份類別的資產淨值而須將本基金的基本貨幣兌換為人 民幣時,管理公司將採用CNH匯率。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。
15. 或然可換股債券風險
或然可換股債券可在預先指定的觸發事件發生時轉換為發行人的股本或部份或全部沖銷(「減記」)。 觸發水平有所不同,所面臨的轉換風險會取決於資本比例與觸發水平之間的距離而定。在轉換為股 票的情況下,本基金可能被迫出售該等新股本。由於這些股份未必有足夠的需求,該被迫出售可能對 市場流動性產生影響。在減記的情況下(可屬暫時性或永久性),本基金可能蒙受其投資價值的全部、 部份或分段交錯損失。本基金可能難以預計觸發事件或證券在轉換後將有何表現。
或然可換股債券的投資可能蒙受資本損失。此外,或然可換股債券通常從屬於可資比較的不可轉換 證券,因此較其他債務證券須承受更高風險。若干或然可換股債券的票息款項可以完全按酌情支付, 亦可由發行人取消,如此則在該情況下本基金可能蒙受損失。投資於或然可換股債券亦可能增加行 業集中風險以至交易對手風險,因為該等證券是由少數銀行發行的。