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貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A3 類Acc 美元

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A3 Acc USD

LU1003076939

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段複雜產品

交易資料

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HKD4,000.00起投

1.00%

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USD

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HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.24%
3個月
+0.77%
6個月
+5.50%
1年
+3.83%
3年
+9.34%
5年
+15.24%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.02%
年度化波幅
+5.31%
夏普比率
+0.27

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
2007-01-30
基金經理
Rick Rieder
Bob Miller
Scott Thiel
基金經理開始日期
Rick Rieder (Start Date: 2013-05-14) Bob Miller (Start Date: 2013-05-14) Scott Thiel (Start Date: 2013-05-14)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-29)
USD 9,844,623,191.121
基金管理費
1.00%
最新派息
USD 0.014960 (2020-09-29)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-09-290.014960
2020-08-300.010913
2020-07-300.013542
2020-06-290.012601
2020-05-280.007865
2020-04-290.012374
2020-03-300.014453
2020-02-270.015520
2020-01-300.018461
2019-12-300.017876
2019-11-280.019618
2019-10-300.024724
2019-09-290.020912
2019-08-290.022139
2019-07-300.024585
2019-06-270.023883
2019-05-300.025975
2019-04-290.027237
2019-03-280.022877
2019-02-270.021601
2019-01-300.020974
2018-12-300.022277
2018-11-290.020987
2018-10-300.019464
2018-09-270.018182
2018-08-300.018560
2018-07-300.019805
2018-06-280.017858
2018-05-300.018327
2018-04-290.018627
2018-03-280.018327
2018-02-270.017117
2018-01-300.019329
2017-12-280.017935
2017-11-290.019862
2017-10-300.020846
2017-09-280.021067
2017-08-300.022672
2017-07-300.023664
2017-06-290.021823
2017-05-300.022437
2017-04-270.018290
2017-03-300.017537
2017-02-270.017134
2017-01-300.017413
2016-12-290.017294
2016-11-290.020208
2016-10-300.022258
2016-09-290.020794
2016-08-300.023060
2016-07-280.021595
2016-06-290.019274
2016-05-300.020311
2016-04-280.018029
2016-03-300.014522
2016-02-280.015463
2016-01-280.014885
2015-12-300.017264
2015-11-290.016245
2015-10-290.011938
2015-09-290.011281
2015-08-300.012095
2015-07-300.011653
2015-06-290.011068
2015-05-280.013347
2015-04-290.015756
2015-03-300.017750
2015-02-260.015357
2015-01-290.016318
2014-12-300.015305
2014-11-270.014891
2014-10-300.014704
2014-09-290.011105
2014-08-280.010000
2014-07-300.016086
2014-06-290.014828
2014-05-290.013953
2014-04-290.017682
2014-03-300.018932
2014-02-270.015724
2014-01-300.016460
2013-12-300.010740

投資目標

以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地政府╱機關及公司所發行且以不同貨幣計價的債券(包括非投資級*)。作為其投資目標的一部分,基金最多可以其總資產的50%投資於資產抵押證券(「ABS」)及按揭抵押證券(「MBS」),不論是否屬投資級。其中可包括資產抵押商業票據、抵押債務證券、有抵押按揭債務、商業按揭抵押證券、信貸掛鈎票據、房地產按揭投資管道、住宅按揭抵押證券及合成抵押債務證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。
2. 信貸風險
基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招致費用。
債務證券或其發行人評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對基金產生不利的影響,但基金可能繼續持有該債券以避免廉價出售。
3. 利率風險
利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。
4. 非投資級╱無評級債券風險
基金投資於非投資級或無評級債券(包括主權債務)或須承受較高的信貸╱違約風險。如非投資級或無評級債券發行人違約,或如非投資級或無評級債券貶值,投資者可能蒙受巨額損失。與評級較高的定息證券相比,非投資級或無評級債券一般流動性較低而波動較大,其市場流動性一般亦較低而波動較大。與評級較高的定息證券相比,不利的事件或市場情況對非投資級或無評級債券的價格可能有較大的負面影響。與評級較高的定息證券相比,該等證券亦須承受較大的本金和利息損失的風險。
5. 與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險
這些證券所涉債務如與其他定息證券(例如政府發行的債券)相比,或須承受較大的信貸、流動性及利率風險。
資產抵押證券及按揭抵押證券往往須承受延期風險(若相關資產債務依時償還)及提前償還風險(若相關資產債務較預期提前償還),這些風險或會對證券支付流動現金的時間及規模造成重大影響,並可能對證券的回報產生負面影響。
6. 貨幣風險
基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對基金的資產價值造成不利的影響。
投資顧問可就基金貨幣以外的貨幣運用技巧和工具(例如多重貨幣管理),以產生正數回報。基金採用的積極貨幣管理技巧未必與基金持有的相關證券有關。因此,基金或會蒙受巨額損失,即使基金持有的相關證券並沒有貶值。
7. 遞延交收交易的風險
將予宣佈證券可能涉及交易對手的違約風險以及既定(已定)價格高於在結算日期的當時市場價格的風險。這些風險或會對基金的價值造成不利的影響。
8. 衍生工具風險
與衍生工具有關的風險包括交易對手╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及市場風險。衍生工具的槓桿作用可導致遠比投資額為大的損失,大量投資於衍生工具可能令本基金蒙受巨額損失。
本基金所承擔的槓桿可能超過其資產淨值的100%。這可能加強相關資產價值的任何負面變化對本基金的潛在影響,亦可能會提高本基金價格的波動性,並可能導致巨額損失。若干衍生工具,例如有關貨幣、通脹及指數的衍生工具,可能與本基金持有的相關證券並不相關。就此而言,本基金或會蒙受巨額損失,即使本基金持有的相關證券持倉(主要是定息證券)可能並無錄得虧損。
9. 資本增長的風險
從資本支付費用及╱或股息的有關風險
任何涉及從資本支付股息(6及8類別),從總收入支付股息(即從資本支付費用及開支)(6及8類別)或以股份類別貨幣對沖引起的隱含息差(8類別)支付股息的分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值,但這些股份類別可派付較高股息(即從資本、總收入或股份類別貨幣對沖收益引起的息差(若有)支付股息),並因此可能更大幅減少每股資產淨值。
從隱含息差派付股息
就連息差穩定派息股份(8類別)而言,派付的股息可能包括股份類別貨幣對沖的收益╱虧損引起的息差,可增加╱減少派付的股息。連息差穩定派息股份的股東將放棄資本收益,因為貨幣對沖收益將派付作股息而不是加入資本。相反而言,貨幣對沖虧損則或會減少派付的股息,在極端情況下或會從資本扣除。
10. 財困證券風險
投資於由陷入財政困難或違約的公司所發行的證券涉及重大風險。概不保證任何交換建議或重組將會成功完成。
11. 新興市場風險
投資於新興市場或會由於政治、稅務、經濟、社會及外匯風險較大,以致其波動性會高於在發展較成熟的市場投資的一般水平。
新興市場的證券市場規模及交投量遠低於已發展市場,或會使基金承受較高的流通性及波動性風險。
新興市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場,基金或須承受較高的結算風險。由於新興市場的監管、法規的執行及對投資者活動的監控程度較低,本基金或須承受較高的監管風險。
12. 對外資限制的風險
部份國家禁止或限制投資,或將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會延誤基金的投資或資本調回。
13. 主權債務風險
投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。基金可投資於歐元區主權債務。鑒於若干歐洲國家的財政狀況,基金可能因歐元區的潛在危機而承受多項增加的風險(例如波動性、流動性、價格及貨幣風險)。如歐元區發生任何不利的事件(例如主權國被調降信貸評級、一個或多個歐洲國家違約,或甚至歐元區解體),基金的表現可能會惡化。
14. 證券借貸風險
進行證券借貸時,基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。基金的投資可借給交易對手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致基金的價值減損。