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貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金A2 類Acc 美元

BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth & Income Fund A2 Acc USD

LU0612318385

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.42%
3個月
-4.93%
6個月
+12.11%
1年
-11.65%
3年
-15.22%
5年
+5.32%

分析數值 (3年)

年度化回報
-5.36%
年度化波幅
+21.92%
夏普比率
-0.21

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
2011-04-14
基金經理
Thomas Holl
Skye MacPherson
Alastair Bishop
基金經理開始日期
Thomas Holl (Start Date: 2011-04-15) Skye MacPherson (Start Date: 2015-12-01) Alastair Bishop (Start Date: 2016-03-31)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 商品
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-29)
USD 76,040,136.393
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息記錄

無派息記錄

投資目標

以爭取達致資本增長及股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於主要從事天然資源行業,例如從事礦業、能源業及農業的公司之股票。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。
2.股票風險
股票價值每日波動,投資於股票的基金可能招致重大虧損。
3.資本增長的風險
產生收入投資策略的有關風險
基金採用一項賺取收入的投資策略,這樣或會減低基金資本增長潛力以及將來的收入。
從資本支付費用的有關風險
任何涉及從總收入支付股息(即從資本支付費用及開支)(3、4及5類別)的分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值,但這些股份類別可派付較高股息(即從總收入支付股息),並因此可能更大幅減少每股資產淨值。
4.侷限市場行業的風險
基金投資集中於天然資源行業,可能包括與商品掛鈎的交易所買賣基金的投資,故其波動性可能高於較多元化的投資,也更易受急速的週期性變化所影響。
5.貨幣風險
基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動或會對基金的資產價值造成不利的影響。
6.衍生工具風險
在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
7.新興市場風險
投資於新興市場或會由於政治、稅務、經濟、社會及外匯風險較大,以致其波動性會高於在發展較成熟的市場投資的一般水平。
新興市場的證券市場規模及交投量遠低於已發展市場,或會使基金承受較高的流通性及波動性風險。
新興市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場,基金或須承受較高的結算風險。
由於新興市場的監管、法規的執行及對投資者活動的監控程度較低,本基金或須承受較高的監管風險。
8.對外資限制的風險
部份國家禁止或限制投資,或將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會延誤基金的投資或資本調回。
9.小型公司風險
投資於小型公司或須承受高於一般水平的波動性及流通性風險。
10. 流動性風險
與本基金相關市場證券的規模和交投量或會遠少於已發展市場,這或會導致該等證券投資的流動性減低,難以出售,可能降低本基金的回報╱導致投資者虧損。
11. 或然可換股債券風險
或然可換股債券可在預先指定的觸發事件發生時轉換為發行人的股本或部份或全部沖銷(「減記」)。觸發水平有所不同,所面臨的轉換風險會取決於資本比例與觸發水平之間的距離而定。在轉換為股票的情況下,本基金可能被迫出售該等新股本。由於這些股份未必有足夠的需求,該被迫出售可能對市場流動性產生影響。在減記的情況下(可屬暫時性或永久性),本基金可能蒙受其投資價值的全部、部份或分段交錯損失。本基金可能難以預計觸發事件或證券在轉換後將有何表現。
或然可換股債券的投資可能蒙受資本損失。此外,或然可換股債券通常從屬於可資比較的不可轉換證券,因此較其他債務證券須承受更高風險。若干或然可換股債券的票息款項可以完全按酌情支付,亦可由發行人取消,如此則在該情況下本基金可能蒙受損失。投資於或然可換股債券亦可能增加行業集中風險以至交易對手風險,因為該等證券是由少數銀行發行的。