貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金A2 類Acc 美元

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A2 Acc USD

LU0651946864

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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交易資料

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

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USD

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HKD4,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.82%
3個月
+9.03%
6個月
+8.96%
1年
+16.80%
3年
+45.08%
5年
+30.36%

分析數值 (3年)

年度化回報
+13.21%
年度化波幅
+13.61%
夏普比率
+0.69

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
2011-08-11
基金經理
Emily Fletcher
Stephen Andrews
基金經理開始日期
2018-04-01
2018-04-01
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 479,269,135.586
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在新興市場(例如巴西、南非及南韓)註冊或從事其大部份業務的公司之股票。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。
2. 資本增長的風險
產生收入投資策略的有關風險
基金採用一項賺取收入的投資策略,這樣或會減低基金資本增長潛力以及將來的收入。
從資本支付費用及╱或股息的有關風險
任何涉及從資本支付股息(6及8類別),從總收入支付股息(即從資本支付費用及開支)(5(G)、6及8類別)或以股份類別貨幣對沖引起的隱含息差(8類別)支付股息的分派,等於投資者獲得部份原投資額回報或撤回其部份原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值,但這些股份類別可派付較高股息(即從資本、總收入或股份類別貨幣對沖收益引起的息差(若有)支付股息),並因此可能更大幅減少每股資產淨值。
從隱含息差派付股息
就連息差穩定派息股份(8類別)而言,派付的股息可能包括股份類別貨幣對沖的收益╱虧損引起的息差,可增加╱減少派付的股息。連息差穩定派息股份的股東將放棄資本收益,因為貨幣對沖收益將派付作股息而不是加入資本。相反而言,貨幣對沖虧損則或會減少派付的股息,在極端情況下或會從資本扣除。
3. 股票風險
股票價值每日波動,投資於股票的基金可能招致重大虧損。股票的價格受個別公司層面的眾多因素,以及政治經濟發展等廣義因素所影響,包括投資情緒的變化、經濟增長、通貨膨脹及利率的走勢、與發行人有關的特定因素、公司業績報告、人口趨勢及災難事故。
4. 新興市場風險
投資於新興市場或會由於政治、稅務、經濟、社會及外匯風險較大,以致其波動性會高於在已發展的市場投資的一般水平。
新興市場的證券市場規模及交投量遠低於已發展市場,或會使基金承受較高的流通性及波動性風險。
新興市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場,基金或須承受較高的結算風險。
由於新興市場的監管、法規的執行及對投資者活動的監控程度較低,本基金或須承受較高的監管風險。
5. 貨幣風險
基金可投資於以基本貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基本貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對基金的資產價值造成不利的影響。
6. 衍生工具風險
在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
7. 對外資限制的風險
部份國家禁止或限制投資,或將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會延誤基金的投資或資本調回。
8. 小型公司風險
很多小型公司的股票交投較為淡靜、成交量較低,而且可能較大型公司的股票出現較多突然或反常的價格變動。小型公司的證券也可能較大型公司的證券更易受市況轉變所影響。
9. 人民幣(「RMB」)計值類別的貨幣兌換風險
人民幣現時並未可自由兌換,須受限於外匯管制及限制。基金提供人民幣計值股份類別。基金的認購和贖回或會涉及貨幣兌換。貨幣兌換將按適用匯率進行,須受限於適用的差價。
並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險,概不保證人民幣兌投資者的本國貨幣不會貶值。人民幣如有任何貶值,可能對投資者在人民幣計值股份類別的投資的價值有不利的影響。
在非常情況下,由於適用於人民幣的外匯管制及限制,以人民幣支付變現所得款項及/或支付股息(若有)均可能受到延誤。
人民幣於在岸及離岸市場買賣。雖然在岸人民幣(「CNY」)和離岸人民幣(「CNH」)都是同一貨幣,但在不同而且獨立運作的市場買賣。因此,CNY和CNH不一定有相同的匯率,其走勢方向亦未必一樣。在為計算具有人民幣參考貨幣的股份類別的資產淨值而須將基金的基本貨幣兌換為人民幣時,管理公司將採用CNH匯率。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。
10. 流動性風險
與基金相關市場證券的規模和交投量或會遠少於已發展市場,這或會導致該等證券投資的流動性減低,難以出售,可能降低基金的回報╱導致投資者虧損。

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