貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 A3類 MDis 澳元 (對沖)

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 MDis AUD (Hedged)

LU0578942376

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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AUD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.72%
3個月
+1.75%
6個月
+3.23%
1年
+6.24%
3年
+18.52%
5年
+25.29%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.83%
年度化波幅
+10.47%
夏普比率
+0.08

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
1993-10-28
基金經理
James Keenan
Mitchell S. Garfin
David Delbos
基金經理開始日期
James Keenan (Start Date: 2007-06-01) Mitchell S. Garfin (Start Date: 2009-05-01) David Delbos (Start Date: 2015-02-18)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-29)
USD 2,107,844,416.642
基金管理費
1.25%
最新派息
AUD 0.042100 (2019-10-30)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (AUD)
2019-10-300.042100
2019-09-290.042200
2019-08-290.044200
2019-07-300.045900
2019-06-270.040000
2019-05-300.048099
2019-04-290.046321
2019-03-280.042597
2019-02-270.042842
2019-01-300.045267
2018-12-300.046441
2018-11-290.046670
2018-10-300.049529
2018-09-270.041699
2018-08-300.048179
2018-07-300.048073
2018-06-280.045745
2018-05-300.047533
2018-04-290.048477
2018-03-280.042437
2018-02-270.040227
2018-01-300.045378
2017-12-280.041252
2017-11-290.044675
2017-10-300.046361
2017-09-280.041255
2017-08-300.045990
2017-07-300.045289
2017-06-290.044092
2017-05-300.051461
2017-04-270.043375
2017-03-300.048360
2017-02-270.044046
2017-01-300.048473
2016-12-290.048804
2016-11-290.046754
2016-10-300.043619
2016-09-290.043071
2016-08-300.047895
2016-07-280.042089
2016-06-290.044602
2016-05-300.046208
2016-04-280.039673
2016-03-300.042532
2016-02-280.040528
2016-01-280.039055
2015-12-300.042535
2015-11-290.043191
2015-10-290.040683
2015-09-290.042694
2015-08-300.043875
2015-07-300.042436
2015-06-290.043445
2015-05-280.040464
2015-04-290.042727
2015-03-300.044775
2015-02-260.039261
2015-01-290.042185
2014-12-300.047155
2014-11-270.038995
2014-10-300.043059
2014-09-290.044449
2014-08-280.035037
2014-07-300.038859
2014-06-290.040381
2014-05-290.039543
2014-04-290.043835
2014-03-300.045763
2014-02-270.041625
2014-01-300.047775
2013-12-300.047414
2013-11-280.041693
2013-10-300.043913
2013-09-290.045101
2013-08-290.044517
2013-07-300.048149
2013-06-270.043219
2013-05-300.050417
2013-04-290.050252
2013-03-270.043307
2013-02-270.044289
2013-01-300.047404
2012-12-300.046899
2012-11-290.047335
2012-10-300.050678
2012-09-270.041333
2012-08-300.048420
2012-07-300.051479
2012-06-280.050001
2012-05-300.054530
2012-04-290.051096
2012-03-290.050582
2012-02-280.044213
2012-01-300.049632
2011-12-290.047057
2011-11-290.045531
2011-10-300.048348
2011-09-290.048636
2011-08-300.057252
2011-07-280.048153
2011-06-290.050170
2011-05-300.052116
2011-04-280.046160
2011-03-300.039050

投資目標

以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於以美元計價的高孳息債券(包括非投資級*)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。
2. 信貸風險
基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招致費用。
債務證券或其發行人評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對基金產生不利的影響,但基金可能繼續持有該債券以避免廉價出售。
3. 利率風險
利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。
4. 非投資級╱無評級債券風險
基金投資於非投資級或無評級債券(包括主權債務)或須承受較高的信貸╱違約風險。如非投資級或無評級債券發行人違約,或如非投資級或無評級債券貶值,投資者可能蒙受巨額損失。與評級較高的定息證券相比,非投資級或無評級債券一般流動性較低而波動較大,其市場流動性一般亦較低而波動較大。
與評級較高的定息證券相比,不利的事件或市場情況對非投資級或無評級債券的價格可能有較大的負面影響。與評級較高的定息證券相比,該等證券亦須承受較大的本金和利息損失的風險。
5. 貨幣風險
基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對基金的資產價值造成不利的影響。
投資顧問可就基金貨幣以外的貨幣運用技巧和工具(例如多重貨幣管理),以產生正數回報。基金採用的積極貨幣管理技巧未必與基金持有的相關證券有關。因此,基金或會蒙受巨額損失,即使基金持有的相關證券並沒有貶值。
6. 遞延交收交易的風險
將予宣佈證券可能涉及交易對手的違約風險以及既定(已定)價格高於在結算日期的當時市場價格的風險。這些風險或會對基金的價值造成不利的影響。
7. 衍生工具風險
在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
8. 財困證券風險
投資於由陷入財政困難或違約的公司所發行的證券涉及重大風險。概不保證任何交換建議或重組將會成功完成。
9. 地區集中風險
基金的投資集中於美國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金的價值可能較容易受影響美國的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
10. 主權債務風險
投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。
違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。
11. 資本增長的風險
從資本支付費用及╱或股息的有關風險
任何涉及從資本支付股息(6及8類別),從總收入支付股息(即從資本支付費用及開支)(6及8類別)或以股份類別貨幣對沖引起的隱含息差(8類別)支付股息的分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值,但這些股份類別可派付較高股息(即從資本、總收入或股份類別貨幣對沖收益引起的息差(若有)支付股息),並因此可能更大幅減少每股資產淨值。
從隱含息差派付股息
就連息差穩定派息股份(8類別)而言,派付的股息可能包括股份類別貨幣對沖的收益╱虧損引起的息差,可增加╱減少派付的股息。連息差穩定派息股份的股東將放棄資本收益,因為貨幣對沖收益將派付作股息而不是加入資本。相反而言,貨幣對沖虧損則或會減少派付的股息,在極端情況下或會從資本扣除。
12. 證券借貸風險
進行證券借貸時,基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。基金的投資可借給交易對手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致基金的價值減損。

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