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貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金 A3類 MDis 美元

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A3 MDis USD

LU0172418690

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段複雜產品

交易資料

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才可購買

HKD4,000.00起投

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USD

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每日

14:00

2021-02-11

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.08%
3個月
+0.48%
6個月
+0.91%
1年
+4.72%
3年
+10.87%
5年
+12.71%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.50%
年度化波幅
+2.28%
夏普比率
+0.86

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
1985-08-01
基金經理
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Bob Miller
基金經理開始日期
Akiva Dickstein (Start Date: 2009-11-01) Matthew Kraeger (Start Date: 2009-11-01) Bob Miller (Start Date: 2012-11-14)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-12-30)
USD 148,196,475.78
基金管理費
0.75%
最新派息
USD 0.027336 (2020-12-30)

同類前列基金

    暫無基金

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2021-02-11

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-12-300.027336
2020-11-290.025566
2020-10-290.021808
2020-09-290.023406
2020-08-300.032855
2020-07-300.024179
2020-06-290.025173
2020-05-280.018325
2020-04-290.023954
2020-03-300.019843
2020-02-270.022651
2020-01-300.026197
2019-12-300.031635
2019-11-280.025261
2019-10-300.024367
2019-09-290.023665
2019-08-290.024526
2019-07-300.023698
2019-06-270.023684
2019-05-300.029958
2019-04-290.030472
2019-03-280.026453
2019-02-270.029711
2019-01-300.029325
2018-12-300.027995
2018-11-290.033040
2018-10-300.029096
2018-09-270.027583
2018-08-300.025854
2018-07-300.027243
2018-06-280.028231
2018-05-300.025479
2018-04-290.027783
2018-03-280.027203
2018-02-270.027637
2018-01-300.026193
2017-12-280.023400
2017-11-290.025452
2017-10-300.023915
2017-09-280.023836
2017-08-300.024804
2017-07-300.023514
2017-06-290.024615
2017-05-300.024502
2017-04-270.022725
2017-03-300.023114
2017-02-270.024083
2017-01-300.023071
2016-12-290.021806
2016-11-290.023384
2016-10-300.021607
2016-09-290.022599
2016-08-300.025597
2016-07-280.021148
2016-06-290.024537
2016-05-300.023867
2016-04-280.026178
2016-03-300.023551
2016-02-280.024167
2016-01-280.024677
2015-12-300.024762
2015-11-290.025942
2015-10-290.021319
2015-09-290.020499
2015-08-300.024028
2015-07-300.024739
2015-06-290.027660
2015-05-280.017182
2015-04-290.021449
2015-03-300.025117
2015-02-260.025589
2015-01-290.028107
2014-12-300.027525
2014-11-270.021773
2014-10-300.023896
2014-09-290.030761
2014-08-280.030000
2014-07-300.031733
2014-06-290.034561
2014-05-290.028017
2014-04-290.037747
2014-03-300.033185
2014-02-270.033274
2014-01-300.032551
2013-12-300.033748
2013-11-280.028694
2013-10-300.029326
2013-09-290.035330
2013-08-290.032871
2013-07-300.041673
2013-06-270.032920
2013-05-300.032451
2013-04-290.035384
2013-03-270.023316
2013-02-270.026317
2013-01-300.029135
2012-12-300.027458
2012-11-290.025075
2012-10-300.024503
2012-09-270.020412
2012-08-300.019096
2012-07-300.021071
2012-06-280.018007
2012-05-300.015357
2012-04-290.021025
2012-03-290.023405
2012-02-280.021143
2012-01-300.018607
2011-12-290.017356
2011-11-290.018696
2011-10-300.015086
2011-09-290.016863
2011-08-300.018280
2011-07-280.016687
2011-06-290.018998
2011-05-300.016178
2011-04-280.012118
2011-03-300.010839
2011-02-270.014134
2011-01-300.019602
2010-12-300.020902
2010-11-290.026646
2010-10-280.028565
2010-09-290.028031
2010-08-300.024900
2010-07-290.017855
2010-06-290.014506
2010-05-300.018973
2010-04-290.024693
2010-03-300.030515
2010-02-250.023949
2010-01-280.026242
2009-12-300.022218
2009-11-290.028237
2009-10-290.025221
2009-09-290.026172
2009-08-300.036665
2009-07-300.034773
2009-06-290.035836
2009-05-280.032851
2009-04-290.027194
2009-03-300.027606
2009-02-260.030920
2009-01-290.021657
2008-12-300.020500
2008-11-270.030488
2008-10-300.015556
2008-09-290.027101
2008-08-280.039326
2008-07-300.091339
2008-06-290.045331
2008-05-290.045288
2008-04-290.047662
2008-03-300.033620
2008-02-280.028024
2008-01-300.031548
2007-12-300.034051
2007-11-290.035768
2007-10-300.040400
2007-09-270.010017
2007-08-300.064401
2007-07-300.058089
2007-06-280.031504
2007-05-300.028900
2007-04-290.024964
2007-03-290.031734
2007-02-270.028100
2007-01-300.035416
2006-12-280.032240
2006-11-290.027131
2006-10-300.033478
2006-09-280.036691
2006-08-300.030573
2006-07-300.015600
2006-06-290.020600
2006-05-300.033400
2006-04-270.028800
2006-03-300.033800
2006-02-270.027300
2006-01-300.033700
2005-12-290.031200
2005-11-290.030600
2005-10-300.034600
2005-09-290.033700
2005-08-300.028500
2005-07-250.025100
2005-06-290.030700
2005-05-290.035900
2005-04-280.032500
2005-03-300.031300
2005-02-270.032200
2005-01-300.031700
2004-12-300.026200
2004-11-290.030700
2004-10-280.027900
2004-09-290.027500
2004-08-300.028300
2004-07-290.025600
2004-06-290.030600
2004-05-270.024700
2004-04-290.027400
2004-03-300.029700
2004-02-260.032200
2004-01-290.039330
2003-12-300.043700
2003-11-270.032600
2003-10-300.028530
2003-09-290.029890

投資目標

以盡量爭取高收入為目標。本基金將不少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的美元計值債券及按揭抵押證券(「MBS」)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。
2. 與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險
這些證券所涉債務如與其他定息證券(例如政府發行的債券)相比,或須承受較大的信貸、流動性及利率風險。
資產抵押證券及按揭抵押證券往往須承受延期風險(若相關資產債務未依時償還)及提前償還風險(若相關資產的債務較預期提前償還),這些風險或會對證券支付流動現金的時間及規模造成重大影響,並可能對證券的回報產生負面影響。
3. 信貸風險
基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招致費用。
債務證券或其發行人評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對基金產生不利的影響,但基金可能繼續持有該債券以避免廉價出售。
4. 利率風險
利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。
5. 主權債務風險
投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。
違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。
6. 資本增長的風險
產生收入投資策略的有關風險
基金採用一項賺取收入的投資策略,這樣或會減低基金資本增長潛力以及將來的收入。
7. 貨幣風險
基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對基金的資產價值造成不利的影響。
8. 遞延交收交易的風險
將予宣佈證券可能涉及交易對手的違約風險以及既定(已定)價格高於在結算日期的當時市場價格的風險。這些風險或會對基金的價值造成不利的影響。
9. 衍生工具風險
與衍生工具有關的風險包括交易對手╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及市場風險。衍生工具的槓桿作用可導致遠比投資額為大的損失,大量投資於衍生工具可能令基金蒙受巨額損失。
基金所承擔的槓桿可能超過其資產淨值的100%。這可能加強相關資產價值的任何負面變化對基金的潛在影響,亦可能會提高基金價格的波動性,並可能導致巨額損失。
若干衍生工具,例如有關貨幣、通脹及指數的衍生工具,可能與基金持有的相關證券並不相關。就此而言,基金或會蒙受巨額損失,即使基金持有的相關證券持倉(主要是定息證券)可能並無錄得虧損。
10. 地區集中風險
基金的投資集中於美國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金的價值可能較容易受影響美國的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
11. 證券借貸風險
進行證券借貸時,基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。基金的投資可借給交易對手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致基金的價值減損。