貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金 A2類 Acc 美元

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A2 Acc USD

LU0096258446

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段複雜產品

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USD

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HKD4,000.00

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每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.20%
3個月
+1.28%
6個月
+3.74%
1年
+6.71%
3年
+3.79%
5年
+9.74%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.25%
年度化波幅
+2.38%
夏普比率
-0.06

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
1985-08-01
基金經理
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Bob Miller
基金經理開始日期
Akiva Dickstein (Start Date: 2009-11-01) Matthew Kraeger (Start Date: 2009-11-01) Bob Miller (Start Date: 2012-11-14)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-29)
USD 108,660,201.21
基金管理費
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最新派息
不適用

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    暫無基金

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16:30

2019-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於80%的資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的美元計價債券及按揭抵押證券(「MBS」)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。
2. 與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險
這些證券所涉債務如與其他定息證券(例如政府發行的債券)相比,或須承受較大的信貸、流動性及利率風險。
資產抵押證券及按揭抵押證券往往須承受延期風險(若相關資產債務未依時償還)及提前償還風險(若相關資產的債務較預期提前償還),這些風險或會對證券支付流動現金的時間及規模造成重大影響,並可能對證券的回報產生負面影響。
3. 信貸風險
基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招致費用。
債務證券或其發行人評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對基金產生不利的影響,但基金可能繼續持有該債券以避免廉價出售。
4. 利率風險
利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。
5. 主權債務風險
投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。
違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。
6. 資本增長的風險
產生收入投資策略的有關風險
基金採用一項賺取收入的投資策略,這樣或會減低基金資本增長潛力以及將來的收入。
7. 貨幣風險
基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對基金的資產價值造成不利的影響。
8. 遞延交收交易的風險
將予宣佈證券可能涉及交易對手的違約風險以及既定(已定)價格高於在結算日期的當時市場價格的風險。這些風險或會對基金的價值造成不利的影響。
9. 衍生工具風險
與衍生工具有關的風險包括交易對手╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及市場風險。衍生工具的槓桿作用可導致遠比投資額為大的損失,大量投資於衍生工具可能令基金蒙受巨額損失。
基金所承擔的槓桿可能超過其資產淨值的100%。這可能加強相關資產價值的任何負面變化對基金的潛在影響,亦可能會提高基金價格的波動性,並可能導致巨額損失。
若干衍生工具,例如有關貨幣、通脹及指數的衍生工具,可能與基金持有的相關證券並不相關。就此而言,基金或會蒙受巨額損失,即使基金持有的相關證券持倉(主要是定息證券)可能並無錄得虧損。
10. 地區集中風險
基金的投資集中於美國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金的價值可能較容易受影響美國的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
11. 證券借貸風險
進行證券借貸時,基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。基金的投資可借給交易對手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致基金的價值減損。

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