貝萊德全球基金 - 美元債券基金 A2類 Acc 美元

BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2 Acc USD

LU0096258362

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段複雜產品

交易資料

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HKD4,000.00起投

0.85%

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USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-05-12

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.98%
3個月
-2.09%
6個月
-1.58%
1年
+2.21%
3年
+15.28%
5年
+16.17%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.85%
年度化波幅
+4.62%
夏普比率
+0.68

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
1989-04-06
基金經理
Rick Rieder
Bob Miller
基金經理開始日期
Rick Rieder (Start Date: 2010-08-01) Bob Miller (Start Date: 2011-11-01)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-03-30)
USD 883,814,396.195
基金管理費
0.85%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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14:00

2021-05-12

派息記錄

無派息記錄

投資目標

以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於以美元計值的債券(至少80%的總資產是投資級*債券)。作為其投資目標的一部份,本基金最多可以其總資產的100%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券。預期本基金持有的大部份資產抵押證券及按揭抵押證券的評級將屬投資級*,但本基金將能夠使用全線可供選擇的資產抵押證券及按揭抵押證券,包括非投資級工具。其中可包括資產抵押商業票據、抵押債務證券、有抵押按揭債務、商業按揭抵押證券、信貸掛鈎票據、房地產按揭投資管道、住宅按揭抵押證券及合成抵押債務證券。資產抵押證券及按揭抵押證券的發行人可以是公司、政府或市政府,特別是本基金可持有由政府資助企業發行的按揭抵押證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。
2.信貸風險
基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招致費用。
債務證券評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對基金產生不利的影響,但基金可能繼續持有該債券以避免廉價出售。
3.利率風險
利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。
4.貨幣風險
基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動或會對基金的資產價值造成不利的影響。
投資顧問可就基金貨幣以外的貨幣運用技巧和工具(例如多重貨幣管理),以產生正數回報。基金採用的積極貨幣管理技巧未必與基金持有的相關證券有關。因此,基金或會蒙受巨額損失,即使基金持有的相關證券並沒有貶值。
5.遞延交收交易的風險
將予宣佈證券可能涉及交易對手的違約風險以及既定(已定)價格高於在結算日期的當時市場價格的風險。這些風險或會對基金的價值造成不利的影響。
6.衍生工具風險
在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
7.地區集中風險
基金的投資集中於美國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。
8.非投資級風險
基金投資於非投資級債券(包括主權債務)或須承受較高的信貸╱違約風險。如債券發行人違約,或如非投資級債券貶值,投資者可能蒙受巨額損失。
相比於投資級債券,非投資級債券波動性可能較高,其市場流動性一般亦不及投資級債券。不利的事件或市場情況對非投資級債券的價格可能有較大的負面影響。
9.主權債務風險
投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。
違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。
10.交易流通風險
基金或會大量投資於美國國庫券。投資顧問確保該基金投資於近期發行並因此流動性最高的「最近發行」國庫券,以此方式協助提高基金的流動性,同時將該等債券輪換,以較低買賣成本提供較高的流動性。然而,此政策可能導致額外的交易費用,該等費用將由基金承擔,並可能對基金的資產淨值及有關股東的利益造成不利的影響。
11. 證券借貸風險
進行證券借貸時,本基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。本基金的投資可借給交易對 手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致本基金的價 值減損。
12. 或然可換股債券風險
或然可換股債券可在預先指定的觸發事件發生時轉換為發行人的股本或部份或全部沖銷(「減記」)。觸 發水平有所不同,所面臨的轉換風險會取決於資本比例與觸發水平之間的距離而定。在轉換為股票的 情況下,本基金可能被迫出售該等新股本。由於這些股份未必有足夠的需求,該被迫出售可能對市場 流動性產生影響。在減記的情況下(可屬暫時性或永久性),本基金可能蒙受其投資價值的全部、部份或 分段交錯損失。本基金可能難以預計觸發事件或證券在轉換後將有何表現。 或然可換股債券的投資可能蒙受資本損失。此外,或然可換股債券通常從屬於可資比較的不可轉換證 券,因此較其他債務證券須承受更高風險。若干或然可換股債券的票息款項可以完全按酌情支付,亦 可由發行人取消,如此則在該情況下本基金可能蒙受損失。投資於或然可換股債券亦可能增加行業集 中風險以至交易對手風險,因為該等證券是由少數銀行發行的。