貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2類 Acc 美元

BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD

LU0006061336

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+6.73%
3個月
+6.37%
6個月
+7.11%
1年
+0.40%
3年
+26.81%
5年
+29.91%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.24%
年度化波幅
+13.84%
夏普比率
+0.35

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
1987-05-12
基金經理
Franco Tapia
David Zhao
Tony DeSpirito
基金經理開始日期
Franco Tapia (Start Date: 2017-04-04) David Zhao (Start Date: 2017-04-04) Tony DeSpirito (Start Date: 2017-04-04)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-29)
USD 162,743,359.239
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.150000 (1989-06-15)

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USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
1989-06-150.150000

投資目標

以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於在美國註冊或從事其大部份業務而且在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司之股票。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。
2. 股票風險
股票價值每日波動,投資於股票的基金可能招致重大虧損。股票的價格受個別公司層面的眾多因素,以及政治經濟發展等廣義因素所影響,包括投資情緒的變化、經濟增長、通貨膨脹及利率的走勢、與發行人有關的特定因素、公司業績報告、人口趨勢及災難事故。
3. 地區集中風險
基金的投資集中於美國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金的價值可能較容 易受影響美國的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
4. 小型公司風險
很多小型公司的股票交投較為淡靜、成交量較低,而且可能較大型公司的股票出現較多突然或反 常的價格變動。小型公司的證券也可能較大型公司的證券更易受市況轉變所影響。
5. 貨幣風險
基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動或會對基金的資產價值造成不利的影響。
6. 衍生工具風險
在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
7. 證券借貸風險
進行證券借貸時,基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。基金的投資可借給交易對 手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致基金的 價值減損。

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