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貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 A3類 MDis 美元

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 MDis USD

LU0172393414

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

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1.00%

HKD4,000.00起投

USD

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HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-02-11

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.02%
3個月
+2.04%
6個月
+4.51%
1年
+5.15%
3年
+13.85%
5年
+27.14%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.42%
年度化波幅
+6.27%
夏普比率
+0.53

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
1996-02-01
基金經理
Neeraj Seth
基金經理開始日期
Neeraj Seth (Start date: 2012-07-31)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-12-30)
USD 3,248,051,661.94
基金管理費
1.00%
最新派息
USD 0.037237 (2020-12-30)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-12-300.037237
2020-11-290.036589
2020-10-290.030968
2020-09-290.036232
2020-08-300.037564
2020-07-300.037428
2020-06-290.039011
2020-05-280.035433
2020-04-290.037945
2020-03-300.039516
2020-02-270.034655
2020-01-300.036348
2019-12-300.039872
2019-11-280.035399
2019-10-300.037721
2019-09-290.037675
2019-08-290.037066
2019-07-300.042314
2019-06-270.036179
2019-05-300.043577
2019-04-290.046510
2019-03-280.041510
2019-02-270.037368
2019-01-300.040936
2018-12-300.041228
2018-11-290.038001
2018-10-300.042917
2018-09-270.034369
2018-08-300.038819
2018-07-300.039129
2018-06-280.033596
2018-05-300.036853
2018-04-290.036231
2018-03-280.032080
2018-02-270.031658
2018-01-300.035081
2017-12-280.029159
2017-11-290.028809
2017-10-300.031335
2017-09-280.028450
2017-08-300.031407
2017-07-300.031302
2017-06-290.028428
2017-05-300.033258
2017-04-270.028894
2017-03-300.032876
2017-02-270.027411
2017-01-300.029543
2016-12-290.029519
2016-11-290.028244
2016-10-300.030221
2016-09-290.029694
2016-08-300.032572
2016-07-280.027307
2016-06-290.028478
2016-05-300.029935
2016-04-280.028653
2016-03-300.026238
2016-02-280.031147
2016-01-280.032594
2015-12-300.036254
2015-11-290.037043
2015-10-290.036154
2015-09-290.037224
2015-08-300.039284
2015-07-300.041767
2015-06-290.048462
2015-05-280.038260
2015-04-290.041296
2015-03-300.046803
2015-02-260.039996
2015-01-290.039182
2014-12-300.046005
2014-11-270.036365
2014-10-300.038643
2014-09-290.039385
2014-08-280.030000
2014-07-300.039370
2014-06-290.038003
2014-05-290.036251
2014-04-290.036212
2014-03-300.036121
2014-02-270.032116
2014-01-300.034232
2013-12-300.040916
2013-11-280.036958
2013-10-300.039260
2013-09-290.036661
2013-08-290.036812
2013-07-300.034328
2013-06-270.028101
2013-05-300.037333
2013-04-290.038770
2013-03-270.033067
2013-02-270.034713
2013-01-300.034442
2012-12-300.035733
2012-11-290.035350
2012-10-300.041198
2012-09-270.035631
2012-08-300.036211
2012-07-300.036763
2012-06-280.036360
2012-05-300.038286
2012-04-290.038650
2012-03-290.039153
2012-02-280.039328
2012-01-300.041828
2011-12-290.037982
2011-11-290.037970
2011-10-300.039571
2011-09-290.040127
2011-08-300.040092
2011-07-280.035433
2011-06-290.037432
2011-05-300.042067
2011-04-280.037110
2011-03-300.038508
2011-02-270.034475
2011-01-300.038398
2010-12-300.035855
2010-11-290.034988
2010-10-280.036359
2010-09-290.026888
2010-08-300.031706
2010-07-290.034101
2010-06-290.038257
2010-05-300.040247
2010-04-290.039873
2010-03-300.044873
2010-02-250.040419
2010-01-280.039280
2009-12-300.042475
2009-11-290.042649
2009-10-290.037006
2009-09-290.036195
2009-08-300.039288
2009-07-300.035406
2009-06-290.041890
2009-05-280.039781
2009-04-290.039950
2009-03-300.044045
2009-02-260.039716
2009-01-290.038934
2008-12-300.046600
2008-11-270.042743
2008-10-300.056108
2008-09-290.040868
2008-08-280.038728
2008-07-300.041815
2008-06-290.044092
2008-05-290.039229
2008-04-290.044199
2008-03-300.040115
2008-02-280.037402
2008-01-300.027450
2007-12-300.061004
2007-11-290.041688
2007-10-300.054499
2007-09-270.042178
2007-08-300.042928
2007-07-300.055816
2007-06-280.046996
2007-05-300.042200
2007-04-290.037760
2007-03-290.038566
2007-02-270.035873
2007-01-300.033576
2006-12-280.041218
2006-11-290.042917
2006-10-300.050053
2006-09-280.045006
2006-08-300.047000
2006-07-300.052300
2006-06-290.048300
2006-05-300.060900
2006-04-270.045500
2006-03-300.040000
2006-02-270.041600
2006-01-300.046200
2005-12-290.048500
2005-11-290.050700
2005-10-300.045500
2005-09-290.040300
2005-08-300.048000
2005-07-280.048200
2005-06-290.052900
2005-06-280.052900
2005-05-300.046800
2005-04-280.043800
2005-03-300.046728
2005-02-270.043600
2005-01-300.045900
2003-11-270.039800
2003-10-300.041160
2003-09-290.046420

投資目標

以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於由亞洲老虎國家**政府╱機關及在亞洲老虎國家註冊或從事其大部份業務的公司所發行的債券(包括非投資級*債券)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。
2. 信貸風險
基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招致費用。
債務證券或其發行人評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對基金產生不利的影響,但基金可能繼續持有該債券以避免廉價出售。
3. 新興市場風險
投資於新興市場(包括某些亞洲國家)或會由於政治、稅務、經濟、社會及外匯風險較大,以致其波動性會高於在發展較成熟的市場投資的一般水平。
新興市場的證券市場規模及交投量遠低於已發展市場,或會使基金承受較高的流通性及波動性風險。
新興市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場,基金或須承受較高的結算風險。
由於新興市場的監管、法規的執行及對投資者活動的監控程度較低,本基金或須承受較高的監管風險。
4. 利率風險
利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。
5. 非投資級╱無評級債券風險
基金投資於非投資級或無評級債券(包括主權債務)或須承受較高的信貸╱違約風險。如非投資級或無評級債券發行人違約,或如非投資級或無評級債券貶值,投資者可能蒙受巨額損失。
與評級較高的定息證券相比,非投資級或無評級債券一般流動性較低而波動較大,其市場流動性一般亦較低而波動較大。與評級較高的定息證券相比,不利的事件或市場情況對非投資級或無評級債券的價格可能有較大的負面影響。與評級較高的定息證券相比,該等證券亦須承受較大的本金和利息損失的風險。
6. 主權債務風險
投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。
7. 貨幣風險
基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動或會對基金的資產價值造成不利的影響。
投資顧問可就基金貨幣以外的貨幣運用技巧和工具(例如多重貨幣管理),以產生正數回報。基金採用的積極貨幣管理技巧未必與基金持有的相關證券有關。因此,基金或會蒙受巨額損失,即使基金持有的相關證券並沒有貶值。
8. 衍生工具風險
在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
9. 財困證券風險
投資於由陷入財政困難或違約的公司所發行的證券涉及重大風險。概不保證任何交換建議或重組將會成功完成。
10. 對外資限制的風險
部份國家禁止或限制投資,或將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會延誤基金的投資或資本調回。
11. 地區集中風險
基金的投資集中於亞洲老虎國家,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金的價值可能較容易受影響亞洲(日本除外)的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
12. 資本增長的風險
從資本支付費用及╱或股息的有關風險
任何涉及從資本支付股息(6及8類別),從總收入支付股息(即從資本支付費用及開支)(6及8類別)或以股份類別貨幣對沖引起的隱含息差(8類別)支付股息的分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值,但這些股份類別可派付較高股息(即從資本、總收入或股份類別貨幣對沖收益引起的息差(若有)支付股息),並因此可能更大幅減少每股資產淨值。
從隱含息差派付股息
就連息差穩定派息股份(8類別)而言,派付的股息可能包括股份類別貨幣對沖的收益╱虧損引起的息差,可增加╱減少派付的股息。連息差穩定派息股份的股東將放棄資本收益,因為貨幣對沖收益將派付作股息而不是加入資本。相反而言,貨幣對沖虧損則或會減少派付的股息,在極端情況下或會從資本扣除。
13. 流動性風險
與基金相關市場證券的規模和交投量或會遠少於已發展市場,這或會導致該等證券投資的流動性減低,難以出售,可能降低基金的回報╱導致投資者虧損。
14. 證券借貸風險
進行證券借貸時,基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。基金的投資可借給交易對手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致基金的價值減損。