貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 A3類 MDis 美元

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 MDis USD

LU0172419151

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.94%
3個月
+2.88%
6個月
+5.03%
1年
+5.96%
3年
+19.14%
5年
+21.05%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.01%
年度化波幅
+4.13%
夏普比率
+0.93

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
1993-10-28
基金經理
James Keenan
Mitchell S. Garfin
David Delbos
基金經理開始日期
James Keenan (Start Date: 2007-06-01) Mitchell S. Garfin (Start Date: 2009-05-01) David Delbos (Start Date: 2015-02-18)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-29)
USD 2,106,616,767.401
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.022100 (2019-08-29)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-08-290.022100
2019-07-300.023600
2019-06-270.020200
2019-05-300.024110
2019-04-290.023591
2019-03-280.021747
2019-02-270.021867
2019-01-300.022834
2018-12-300.023350
2018-11-290.023879
2018-10-300.025200
2018-09-270.021062
2018-08-300.024062
2018-07-300.024062
2018-06-280.023102
2018-05-300.024146
2018-04-290.024228
2018-03-280.021388
2018-02-270.020629
2018-01-300.023783
2017-12-280.021025
2017-11-290.022425
2017-10-300.023159
2017-09-280.020896
2017-08-300.023181
2017-07-300.023584
2017-06-290.022677
2017-05-300.026316
2017-04-270.022094
2017-03-300.024901
2017-02-270.022809
2017-01-300.024868
2016-12-290.023952
2016-11-290.023368
2016-10-300.022488
2016-09-290.021928
2016-08-300.024452
2016-07-280.021503
2016-06-290.022936
2016-05-300.023140
2016-04-280.020618
2016-03-300.022348
2016-02-280.021149
2016-01-280.019779
2015-12-300.022014
2015-11-290.022245
2015-10-290.020834
2015-09-290.021831
2015-08-300.022371
2015-07-300.021387
2015-06-290.022192
2015-05-280.021151
2015-04-290.022491
2015-03-300.023512
2015-02-260.020375
2015-01-290.021653
2014-12-300.023983
2014-11-270.020221
2014-10-300.022388
2014-09-290.022838
2014-08-280.018538
2014-07-300.020665
2014-06-290.021420
2014-05-290.020754
2014-04-290.023482
2014-03-300.024608
2014-02-270.022258
2014-01-300.025221
2013-12-300.024752
2013-11-280.022281
2013-10-300.023987
2013-09-290.024527
2013-08-290.024089
2013-07-300.025962
2013-06-270.023207
2013-05-300.026734
2013-04-290.027359
2013-03-270.023827
2013-02-270.024146
2013-01-300.026049
2012-12-300.025788
2012-11-290.026267
2012-10-300.028072
2012-09-270.022815
2012-08-300.027076
2012-07-300.029338
2012-06-280.028094
2012-05-300.029925
2012-04-290.028744
2012-03-290.028396
2012-02-280.025544
2012-01-300.028582
2011-12-290.026418
2011-11-290.025743
2011-10-300.028166
2011-09-290.027747
2011-08-300.033948
2011-07-280.028005
2011-06-290.028938
2011-05-300.030082
2011-04-280.027632
2011-03-300.030170
2011-02-270.027508
2011-01-300.029588
2010-12-300.031517
2010-11-290.030860
2010-10-280.026357
2010-09-290.030234
2010-08-300.031801
2010-07-290.030915
2010-06-290.032006
2010-05-300.033030
2010-04-290.031302
2010-03-300.035531
2010-02-250.029852
2010-01-280.029855
2009-12-300.032617
2009-11-290.032192
2009-10-290.030697
2009-09-290.030128
2009-08-300.030259
2009-07-300.031179
2009-06-290.030066
2009-05-280.023839
2009-04-290.028930
2009-03-300.033488
2009-02-260.021776
2009-01-290.028794
2008-12-300.035798
2008-11-270.035016
2008-10-300.037917
2008-09-290.037575
2008-08-280.030237
2008-07-300.031686
2008-06-290.029030
2008-05-290.026173
2008-04-290.028405
2008-03-300.030871
2008-02-280.029417
2008-01-300.032648
2007-12-300.030860
2007-11-290.032305
2007-10-300.032299
2007-09-270.029743
2007-08-300.044260
2007-07-300.042304
2007-06-280.030920
2007-05-300.027300
2007-04-290.026607
2007-03-290.025336
2007-02-270.017085
2007-01-300.034855
2006-12-280.031552
2006-11-290.026980
2006-10-300.026612
2006-09-280.026520
2006-08-300.030511
2006-07-300.029100
2006-06-290.027600
2006-05-300.028000
2006-04-270.026300
2006-03-300.030700
2006-02-270.028300
2006-01-300.031900
2005-12-290.032200
2005-11-290.031400
2005-10-300.031900
2005-09-290.031600
2005-08-300.033100
2005-07-280.030500
2005-06-290.033400
2005-05-300.036300
2005-04-280.033200
2005-03-300.035500
2005-02-270.029900
2005-01-300.032400
2004-12-300.034200
2004-11-290.032600
2004-10-280.022800
2004-09-290.026900
2004-08-300.029000
2004-07-290.029400
2004-06-290.037400
2004-05-270.029900
2004-04-290.029500
2004-03-300.035100
2004-02-260.028300
2004-01-290.023710
2003-12-300.022200
2003-11-270.018200
2003-10-300.029190
2003-09-290.031140

投資目標

以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於以美元計價的高孳息債券(包括非投資級*)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。
2. 信貸風險
基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招致費用。
債務證券或其發行人評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對基金產生不利的影響,但基金可能繼續持有該債券以避免廉價出售。
3. 利率風險
利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。
4. 非投資級╱無評級債券風險
基金投資於非投資級或無評級債券(包括主權債務)或須承受較高的信貸╱違約風險。如非投資級或無評級債券發行人違約,或如非投資級或無評級債券貶值,投資者可能蒙受巨額損失。與評級較高的定息證券相比,非投資級或無評級債券一般流動性較低而波動較大,其市場流動性一般亦較低而波動較大。
與評級較高的定息證券相比,不利的事件或市場情況對非投資級或無評級債券的價格可能有較大的負面影響。與評級較高的定息證券相比,該等證券亦須承受較大的本金和利息損失的風險。
5. 貨幣風險
基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對基金的資產價值造成不利的影響。
投資顧問可就基金貨幣以外的貨幣運用技巧和工具(例如多重貨幣管理),以產生正數回報。基金採用的積極貨幣管理技巧未必與基金持有的相關證券有關。因此,基金或會蒙受巨額損失,即使基金持有的相關證券並沒有貶值。
6. 遞延交收交易的風險
將予宣佈證券可能涉及交易對手的違約風險以及既定(已定)價格高於在結算日期的當時市場價格的風險。這些風險或會對基金的價值造成不利的影響。
7. 衍生工具風險
在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
8. 財困證券風險
投資於由陷入財政困難或違約的公司所發行的證券涉及重大風險。概不保證任何交換建議或重組將會成功完成。
9. 地區集中風險
基金的投資集中於美國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金的價值可能較容易受影響美國的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
10. 主權債務風險
投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。
違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。
11. 資本增長的風險
從資本支付費用及╱或股息的有關風險
任何涉及從資本支付股息(6及8類別),從總收入支付股息(即從資本支付費用及開支)(6及8類別)或以股份類別貨幣對沖引起的隱含息差(8類別)支付股息的分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值,但這些股份類別可派付較高股息(即從資本、總收入或股份類別貨幣對沖收益引起的息差(若有)支付股息),並因此可能更大幅減少每股資產淨值。
從隱含息差派付股息
就連息差穩定派息股份(8類別)而言,派付的股息可能包括股份類別貨幣對沖的收益╱虧損引起的息差,可增加╱減少派付的股息。連息差穩定派息股份的股東將放棄資本收益,因為貨幣對沖收益將派付作股息而不是加入資本。相反而言,貨幣對沖虧損則或會減少派付的股息,在極端情況下或會從資本扣除。
12. 證券借貸風險
進行證券借貸時,基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。基金的投資可借給交易對手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致基金的價值減損。

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